交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)
今天最新净值
1.2014
-0.0006 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.3304
- 成立日期：2015-12-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.1941亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平
近一季,交银裕通纯债债券C(519763)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2017 |
1.3307 |
1.2014 |
1.3304 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2014 |
1.3304 |
1.2020 |
1.3310 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2020 |
1.3310 |
1.2022 |
1.3312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2022 |
1.3312 |
1.2016 |
1.3306 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2016 |
1.3306 |
1.2013 |
1.3303 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2013 |
1.3303 |
1.2008 |
1.3298 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2008 |
1.3298 |
1.2010 |
1.3300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2010 |
1.3300 |
1.2009 |
1.3299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2009 |
1.3299 |
1.2021 |
1.3311 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2021 |
1.3311 |
1.2025 |
1.3315 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2025 |
1.3315 |
1.2028 |
1.3318 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2028 |
1.3318 |
1.2026 |
1.3316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2026 |
1.3316 |
1.2023 |
1.3313 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2023 |
1.3313 |
1.2027 |
1.3317 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2027 |
1.3317 |
1.2037 |
1.3327 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2037 |
1.3327 |
1.2041 |
1.3331 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2041 |
1.3331 |
1.2041 |
1.3331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2041 |
1.3331 |
1.2043 |
1.3333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2043 |
1.3333 |
1.2043 |
1.3333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2043 |
1.3333 |
1.2044 |
1.3334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2044 |
1.3334 |
1.2042 |
1.3332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2042 |
1.3332 |
1.2039 |
1.3329 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2039 |
1.3329 |
1.2039 |
1.3329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2039 |
1.3329 |
1.2039 |
1.3329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2039 |
1.3329 |
1.2036 |
1.3326 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2036 |
1.3326 |
1.2033 |
1.3323 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2033 |
1.3323 |
1.2031 |
1.3321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2031 |
1.3321 |
1.2034 |
1.3324 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2034 |
1.3324 |
1.2039 |
1.3329 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2039 |
1.3329 |
1.2036 |
1.3326 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2036 |
1.3326 |
1.2033 |
1.3323 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2033 |
1.3323 |
1.2029 |
1.3319 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2029 |
1.3319 |
1.2020 |
1.3310 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2020 |
1.3310 |
1.2014 |
1.3304 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2014 |
1.3304 |
1.2009 |
1.3299 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.2009 |
1.3299 |
1.1998 |
1.3288 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1998 |
1.3288 |
1.1993 |
1.3283 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1993 |
1.3283 |
1.1993 |
1.3283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1993 |
1.3283 |
1.1990 |
1.3280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1990 |
1.3280 |
1.1985 |
1.3275 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1985 |
1.3275 |
1.1981 |
1.3271 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1981 |
1.3271 |
1.1981 |
1.3271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1981 |
1.3271 |
1.1971 |
1.3261 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1971 |
1.3261 |
1.1965 |
1.3255 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1965 |
1.3255 |
1.1965 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1965 |
1.3255 |
1.1963 |
1.3253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1963 |
1.3253 |
1.1951 |
1.3241 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1951 |
1.3241 |
1.1951 |
1.3241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1951 |
1.3241 |
1.1941 |
1.3231 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1941 |
1.3231 |
1.1937 |
1.3227 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1937 |
1.3227 |
1.1937 |
1.3227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1937 |
1.3227 |
1.1936 |
1.3226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1936 |
1.3226 |
1.1943 |
1.3233 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1943 |
1.3233 |
1.1959 |
1.3249 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1959 |
1.3249 |
1.1969 |
1.3259 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1969 |
1.3259 |
1.1967 |
1.3257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1967 |
1.3257 |
1.1974 |
1.3264 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1974 |
1.3264 |
1.1977 |
1.3267 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
519763 |
交银裕通纯债债券C |
1.1977 |
1.3267 |
1.1972 |
1.3262 |
0.0005 |
0.04% |
