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交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)

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今天最新净值 1.2293 0.0003 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3583
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.1941亿
  • 最近资产：30.60亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：于海颖
近一季交银裕通纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银裕通纯债债券C(519763)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.2295 1.3585 1.2293 1.3583 0.0002 0.02%
2026-09-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2293 1.3583 1.2290 1.3580 0.0003 0.02%
2026-09-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2290 1.3580 1.2288 1.3578 0.0002 0.02%
2026-09-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2288 1.3578 1.2288 1.3578 0.0000 0.00%
2026-09-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2288 1.3578 1.2287 1.3577 0.0001 0.01%
2026-09-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2287 1.3577 1.2286 1.3576 0.0001 0.01%
2026-09-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2286 1.3576 1.2286 1.3576 0.0000 0.00%
2026-09-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.2286 1.3576 1.2282 1.3572 0.0004 0.03%
2026-09-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.2282 1.3572 1.2280 1.3570 0.0002 0.02%
2026-09-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2280 1.3570 1.2277 1.3567 0.0003 0.02%
2026-09-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.2277 1.3567 1.2276 1.3566 0.0001 0.01%
2026-09-01 519763 交银裕通纯债债券C 1.2276 1.3566 1.2273 1.3563 0.0003 0.02%
2026-08-31 519763 交银裕通纯债债券C 1.2273 1.3563 1.2272 1.3562 0.0001 0.01%
2026-08-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.2272 1.3562 1.2273 1.3563 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2273 1.3563 1.2277 1.3567 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2277 1.3567 1.2278 1.3568 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.2278 1.3568 1.2276 1.3566 0.0002 0.02%
2026-08-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2276 1.3566 1.2273 1.3563 0.0003 0.02%
2026-08-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.2273 1.3563 1.2275 1.3565 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2275 1.3565 1.2277 1.3567 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.2277 1.3567 1.2280 1.3570 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.2280 1.3570 1.2274 1.3564 0.0006 0.05%
2026-08-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2274 1.3564 1.2272 1.3562 0.0002 0.02%
2026-08-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2272 1.3562 1.2271 1.3561 0.0001 0.01%
2026-08-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2271 1.3561 1.2267 1.3557 0.0004 0.03%
2026-08-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.2267 1.3557 1.2266 1.3556 0.0001 0.01%
2026-08-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2266 1.3556 1.2266 1.3556 0.0000 0.00%
2026-08-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2266 1.3556 1.2262 1.3552 0.0004 0.03%
2026-08-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.2262 1.3552 1.2260 1.3550 0.0002 0.02%
2026-08-06 519763 交银裕通纯债债券C 1.2260 1.3550 1.2260 1.3550 0.0000 0.00%
2026-08-05 519763 交银裕通纯债债券C 1.2260 1.3550 1.2259 1.3549 0.0001 0.01%
2026-08-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.2259 1.3549 1.2257 1.3547 0.0002 0.02%
2026-08-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2257 1.3547 1.2256 1.3546 0.0001 0.01%
2026-07-31 519763 交银裕通纯债债券C 1.2256 1.3546 1.2254 1.3544 0.0002 0.02%
2026-07-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.2254 1.3544 1.2251 1.3541 0.0003 0.02%
2026-07-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.2251 1.3541 1.2252 1.3542 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.2252 1.3542 1.2254 1.3544 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2254 1.3544 1.2253 1.3543 0.0001 0.01%
2026-07-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2253 1.3543 1.2252 1.3542 0.0001 0.01%
2026-07-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.2252 1.3542 1.2252 1.3542 0.0000 0.00%
2026-07-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.2252 1.3542 1.2247 1.3537 0.0005 0.04%
2026-07-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.2247 1.3537 1.2247 1.3537 0.0000 0.00%
2026-07-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2247 1.3537 1.2247 1.3537 0.0000 0.00%
2026-07-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2247 1.3537 1.2245 1.3535 0.0002 0.02%
2026-07-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.2245 1.3535 1.2246 1.3536 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2246 1.3536 1.2245 1.3535 0.0001 0.01%
2026-07-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2245 1.3535 1.2245 1.3535 0.0000 0.00%
2026-07-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2245 1.3535 1.2245 1.3535 0.0000 0.00%
2026-07-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2245 1.3535 1.2243 1.3533 0.0002 0.02%
2026-07-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2243 1.3533 1.2243 1.3533 0.0000 0.00%
2026-07-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2243 1.3533 1.2240 1.3530 0.0003 0.02%
2026-07-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.2240 1.3530 1.2240 1.3530 0.0000 0.00%
2026-07-06 519763 交银裕通纯债债券C 1.2240 1.3530 1.2235 1.3525 0.0005 0.04%
2026-07-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2235 1.3525 1.2235 1.3525 0.0000 0.00%
2026-07-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.2235 1.3525 1.2234 1.3524 0.0001 0.01%
2026-07-01 519763 交银裕通纯债债券C 1.2234 1.3524 1.2243 1.3533 -0.0009 -0.07%
2026-06-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.2243 1.3533 1.2244 1.3534 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.2244 1.3534 1.2239 1.3529 0.0005 0.04%
2026-06-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2239 1.3529 1.2237 1.3527 0.0002 0.02%
2026-06-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.2237 1.3527 1.2232 1.3522 0.0005 0.04%
2026-06-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2232 1.3522 1.2230 1.3520 0.0002 0.02%
2026-06-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.2230 1.3520 1.2235 1.3525 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.2235 1.3525 1.2235 1.3525 0.0000 0.00%
2026-06-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.2235 1.3525 1.2231 1.3521 0.0004 0.03%
2026-06-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2231 1.3521 1.2225 1.3515 0.0006 0.05%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
交银先锋A 4.1452 3.50%
交银启盛混合A 2.1966 3.47%
交银启盛混合C 2.1512 3.47%
交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
交银启合混合A 1.4925 3.37%
交银启合混合C 1.4764 3.37%
交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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