交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)
今天最新净值
1.0377
0.0003 0.0300%
2024-04-25
- 累计净值:1.1587
- 成立日期:2019-01-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:42.3696亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:魏玉敏 季参平 张顺晨
近一季,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率1.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0353 |
1.1643 |
1.0350 |
1.1640 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.1640 |
1.0366 |
1.1656 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-04-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0366 |
1.1656 |
1.0360 |
1.1650 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0360 |
1.1650 |
1.0353 |
1.1643 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0353 |
1.1643 |
1.0347 |
1.1637 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0347 |
1.1637 |
1.0341 |
1.1631 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0341 |
1.1631 |
1.0338 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1628 |
1.0338 |
1.1628 |
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0.00% |
2024-04-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1628 |
1.0338 |
1.1628 |
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0.00% |
2024-04-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1628 |
1.0332 |
1.1622 |
0.0006 |
0.06% |
|
2024-04-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.1622 |
1.0409 |
1.1619 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0409 |
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1.0411 |
1.1621 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0411 |
1.1621 |
1.0409 |
1.1619 |
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2024-04-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0409 |
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1.0405 |
1.1615 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0405 |
1.1615 |
1.0401 |
1.1611 |
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0.04% |
2024-04-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0401 |
1.1611 |
1.0395 |
1.1605 |
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0.06% |
2024-04-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0395 |
1.1605 |
1.0398 |
1.1608 |
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-0.03% |
2024-03-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0398 |
1.1608 |
1.0394 |
1.1604 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0394 |
1.1604 |
1.0395 |
1.1605 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0395 |
1.1605 |
1.0383 |
1.1593 |
0.0012 |
0.12% |
2024-03-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1593 |
1.0381 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0381 |
1.1591 |
1.0383 |
1.1593 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1593 |
1.0384 |
1.1594 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0382 |
1.1592 |
1.0384 |
1.1594 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
2024-03-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0384 |
1.1594 |
1.0381 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0381 |
1.1591 |
1.0377 |
1.1587 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0377 |
1.1587 |
1.0374 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0374 |
1.1584 |
1.0376 |
1.1586 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0376 |
1.1586 |
1.0376 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0376 |
1.1586 |
1.0388 |
1.1598 |
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-0.12% |
2024-03-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0388 |
1.1598 |
1.0394 |
1.1604 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0394 |
1.1604 |
1.0394 |
1.1604 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0394 |
1.1604 |
1.0395 |
1.1605 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0395 |
1.1605 |
1.0383 |
1.1593 |
0.0012 |
0.12% |
2024-03-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0383 |
1.1593 |
1.0379 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0379 |
1.1589 |
1.0372 |
1.1582 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0372 |
1.1582 |
1.0383 |
1.1593 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-02-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0383 |
1.1593 |
1.0375 |
1.1585 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0375 |
1.1585 |
1.0367 |
1.1577 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0367 |
1.1577 |
1.0365 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0365 |
1.1575 |
1.0354 |
1.1564 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0354 |
1.1564 |
1.0350 |
1.1560 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.1560 |
1.0343 |
1.1553 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0343 |
1.1553 |
1.0342 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0342 |
1.1552 |
1.0332 |
1.1542 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.1542 |
1.0318 |
1.1528 |
0.0014 |
0.14% |
2024-02-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0318 |
1.1528 |
1.0320 |
1.1530 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0320 |
1.1530 |
1.0307 |
1.1517 |
0.0013 |
0.13% |
2024-02-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0307 |
1.1517 |
1.0323 |
1.1533 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-02-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0323 |
1.1533 |
1.0314 |
1.1524 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0314 |
1.1524 |
1.0311 |
1.1521 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0311 |
1.1521 |
1.0312 |
1.1522 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0312 |
1.1522 |
1.0306 |
1.1516 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0306 |
1.1516 |
1.0292 |
1.1502 |
0.0014 |
0.14% |
2024-01-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0292 |
1.1502 |
1.0286 |
1.1496 |
0.0006 |
0.06% |