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交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)

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今天最新净值 1.0220 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2000
成立日期：2019-01-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：82.3713亿
最近资产：88.64亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏季参平张顺晨

近一周交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0220	1.2000	1.0219	1.1999	0.0001	0.01%
2025-12-30	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0219	1.1999	1.0219	1.1999	0.0000	0.00%
2025-12-29	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0219	1.1999	1.0226	1.2006	-0.0007	-0.07%
2025-12-26	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0226	1.2006	1.0225	1.2005	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银成长A	5.0560	1.84%
交银瑞思	1.2764	0.73%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9639	0.61%
交银主题优选混合A	2.1812	0.53%
交银蓝筹	0.7051	0.51%
交银稳健配置混合	1.0176	0.50%
交银趋势A	5.1141	0.37%
交银科技创新灵活配置混合A	3.0346	0.35%
交银启诚混合A	1.3903	0.32%
交银启诚混合C	1.3464	0.32%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0714	0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3299	0.06%
活跃国债	115.4255	0.06%
30年国债	114.3062	0.06%
十年国债	134.1130	0.06%
易方达中债7-10年A	1.3116	0.06%
易方达中债7-10年C	1.3046	0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0872	0.06%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3331	0.05%