交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)
今天最新净值
1.0220
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：82.3713亿
- 最近资产：88.64亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 季参平 张顺晨
近一月,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0220 |
1.2000 |
1.0219 |
1.1999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0219 |
1.1999 |
1.0219 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0219 |
1.1999 |
1.0226 |
1.2006 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0226 |
1.2006 |
1.0225 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0225 |
1.2005 |
1.0225 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0225 |
1.2005 |
1.0224 |
1.2004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0224 |
1.2004 |
1.0220 |
1.2000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0220 |
1.2000 |
1.0222 |
1.2002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0222 |
1.2002 |
1.0218 |
1.1998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0218 |
1.1998 |
1.0214 |
1.1994 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0214 |
1.1994 |
1.0209 |
1.1989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0209 |
1.1989 |
1.0207 |
1.1987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0207 |
1.1987 |
1.0210 |
1.1990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0210 |
1.1990 |
1.0213 |
1.1993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0213 |
1.1993 |
1.0208 |
1.1988 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0208 |
1.1988 |
1.0205 |
1.1985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0205 |
1.1985 |
1.0201 |
1.1981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0201 |
1.1981 |
1.0201 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0201 |
1.1981 |
1.0196 |
1.1976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0196 |
1.1976 |
1.0207 |
1.1987 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0207 |
1.1987 |
1.0211 |
1.1991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0211 |
1.1991 |
1.0214 |
1.1994 |
-0.0003 |
-0.03% |
