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交银成长基金净值查询(519692)

今天最新净值 6.9051 -0.0158 -0.2300% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 6.9278 0.0069 0.0998% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:7.7111
  • 成立日期:2006-10-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:69.364亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:5.7328亿
近一季交银成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银成长(519692)基金累计收益率14.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-25 519692 交银成长 6.9051 7.7111 6.9209 7.7269 -0.0158 -0.2300%
2020-09-24 519692 交银成长 6.9209 7.7269 7.0208 7.8268 -0.0999 -1.4200%
2020-09-23 519692 交银成长 7.0208 7.8268 6.9052 7.7112 0.1156 1.6700%
2020-09-22 519692 交银成长 6.9052 7.7112 6.9444 7.7504 -0.0392 -0.5600%
2020-09-21 519692 交银成长 6.9444 7.7504 6.9293 7.7353 0.0151 0.2200%
2020-09-18 519692 交银成长 6.9293 7.7353 6.8825 7.6885 0.0468 0.6800%
2020-09-17 519692 交银成长 6.8825 7.6885 6.8907 7.6967 -0.0082 -0.1200%
2020-09-16 519692 交银成长 6.8907 7.6967 6.9381 7.7441 -0.0474 -0.6800%
2020-09-15 519692 交银成长 6.9381 7.7441 6.8792 7.6852 0.0589 0.8600%
2020-09-14 519692 交银成长 6.8792 7.6852 6.9036 7.7096 -0.0244 -0.3500%
2020-09-11 519692 交银成长 6.9036 7.7096 6.8144 7.6204 0.0892 1.3100%
2020-09-10 519692 交银成长 6.8144 7.6204 6.8163 7.6223 -0.0019 -0.0300%
2020-09-09 519692 交银成长 6.8163 7.6223 7.0553 7.8613 -0.2390 -3.3900%
2020-09-08 519692 交银成长 7.0553 7.8613 7.0636 7.8696 -0.0083 -0.1200%
2020-09-07 519692 交银成长 7.0636 7.8696 7.3787 8.1847 -0.3151 -4.2700%
2020-09-04 519692 交银成长 7.3787 8.1847 7.4737 8.2797 -0.0950 -1.2700%
2020-09-03 519692 交银成长 7.4737 8.2797 7.5449 8.3509 -0.0712 -0.9400%
2020-09-02 519692 交银成长 7.5449 8.3509 7.5361 8.3421 0.0088 0.1200%
2020-09-01 519692 交银成长 7.5361 8.3421 7.5798 8.3858 -0.0437 -0.5800%
2020-08-31 519692 交银成长 7.5798 8.3858 7.6060 8.4120 -0.0262 -0.3400%
2020-08-28 519692 交银成长 7.6060 8.4120 7.5203 8.3263 0.0857 1.1400%
2020-08-27 519692 交银成长 7.5203 8.3263 7.4435 8.2495 0.0768 1.0300%
2020-08-26 519692 交银成长 7.4435 8.2495 7.5840 8.3900 -0.1405 -1.8500%
2020-08-25 519692 交银成长 7.5840 8.3900 7.6759 8.4819 -0.0919 -1.2000%
2020-08-24 519692 交银成长 7.6759 8.4819 7.6122 8.4182 0.0637 0.8400%
2020-08-21 519692 交银成长 7.6122 8.4182 7.4551 8.2611 0.1571 2.1100%
2020-08-20 519692 交银成长 7.4551 8.2611 7.6151 8.4211 -0.1600 -2.1000%
2020-08-19 519692 交银成长 7.6151 8.4211 7.7321 8.5381 -0.1170 -1.5100%
2020-08-18 519692 交银成长 7.7321 8.5381 7.6237 8.4297 0.1084 1.4200%
2020-08-17 519692 交银成长 7.6237 8.4297 7.5605 8.3665 0.0632 0.8400%
2020-08-14 519692 交银成长 7.5605 8.3665 7.4252 8.2312 0.1353 1.8200%
2020-08-13 519692 交银成长 7.4252 8.2312 7.3797 8.1857 0.0455 0.6200%
2020-08-12 519692 交银成长 7.3797 8.1857 7.5569 8.3629 -0.1772 -2.3400%
2020-08-11 519692 交银成长 7.5569 8.3629 7.5517 8.3577 0.0052 0.0700%
2020-08-10 519692 交银成长 7.5517 8.3577 7.5382 8.3442 0.0135 0.1800%
2020-08-07 519692 交银成长 7.5382 8.3442 7.4632 8.2692 0.0750 1.0000%
2020-08-06 519692 交银成长 7.4632 8.2692 7.3572 8.1632 0.1060 1.4400%
2020-08-05 519692 交银成长 7.3572 8.1632 7.1999 8.0059 0.1573 2.1800%
2020-08-04 519692 交银成长 7.1999 8.0059 7.2727 8.0787 -0.0728 -1.0000%
2020-08-03 519692 交银成长 7.2727 8.0787 7.0604 7.8664 0.2123 3.0100%
2020-07-31 519692 交银成长 7.0604 7.8664 6.9953 7.8013 0.0651 0.9300%
2020-07-30 519692 交银成长 6.9953 7.8013 7.0711 7.8771 -0.0758 -1.0700%
2020-07-29 519692 交银成长 7.0711 7.8771 6.9032 7.7092 0.1679 2.4300%
2020-07-28 519692 交银成长 6.9032 7.7092 6.7634 7.5694 0.1398 2.0700%
2020-07-27 519692 交银成长 6.7634 7.5694 6.6807 7.4867 0.0827 1.2400%
2020-07-24 519692 交银成长 6.6807 7.4867 7.0365 7.8425 -0.3558 -5.0600%
2020-07-23 519692 交银成长 7.0365 7.8425 6.9421 7.7481 0.0944 1.3600%
2020-07-22 519692 交银成长 6.9421 7.7481 6.8595 7.6655 0.0826 1.2000%
2020-07-21 519692 交银成长 6.8595 7.6655 6.7500 7.5560 0.1095 1.6200%
2020-07-20 519692 交银成长 6.7500 7.5560 6.6925 7.4985 0.0575 0.8600%
2020-07-17 519692 交银成长 6.6925 7.4985 6.5447 7.3507 0.1478 2.2600%
2020-07-16 519692 交银成长 6.5447 7.3507 6.8764 7.6824 -0.3317 -4.8237%
2020-07-15 519692 交银成长 6.8764 7.6824 6.8283 7.6343 0.0481 0.7000%
2020-07-14 519692 交银成长 6.8283 7.6343 6.9726 7.7786 -0.1443 -2.0700%
2020-07-13 519692 交银成长 6.9726 7.7786 6.7552 7.5612 0.2174 3.2200%
2020-07-10 519692 交银成长 6.7552 7.5612 6.7563 7.5623 -0.0011 -0.0200%
2020-07-09 519692 交银成长 6.7563 7.5623 6.5660 7.3720 0.1903 2.9000%
2020-07-08 519692 交银成长 6.5660 7.3720 6.5390 7.3450 0.0270 0.4100%
2020-07-07 519692 交银成长 6.5390 7.3450 6.3736 7.1796 0.1654 2.6000%
2020-07-06 519692 交银成长 6.3736 7.1796 6.2852 7.0912 0.0884 1.4100%
2020-07-03 519692 交银成长 6.2852 7.0912 6.2873 7.0933 -0.0021 -0.0300%
2020-07-02 519692 交银成长 6.2873 7.0933 6.2240 7.0300 0.0633 1.0200%
2020-07-01 519692 交银成长 6.2240 7.0300 6.1750 6.9810 0.0490 0.7900%
2020-06-30 519692 交银成长 6.1750 6.9810 6.0457 6.8517 0.1293 2.1400%
2020-06-29 519692 交银成长 6.0457 6.8517 6.0032 6.8092 0.0425 0.7100%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票 3.0265 0.4900%
新能源B 1.5510 0.3883%
交银新生活力灵活配置混合 2.8900 0.2800%
交银创业板50指数A 1.5670 0.2500%
交银创业板50指数C 1.5618 0.2400%
交银新能 1.2920 0.2300%
交银内核驱动混合 1.2985 0.2000%
交银双息 5.1570 0.1700%
交银稳固收益债券 1.1318 0.0900%
交银启汇混合 1.0067 0.0800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1020 1.8500%
中银增长A 0.5412 1.6900%
中银策略 1.5160 1.3000%
中银新动力股票 1.1370 1.1600%
中海量化 1.6640 1.0900%
中银消费 2.0450 1.0400%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
上投智选 2.9840 0.9100%
上投新兴A 4.9110 0.8800%