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交银成长混合A基金净值查询(519692)

今天最新净值 3.6468 0.0201 0.4500% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 4.1790 0.0267 0.6436% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:4.4528
  • 成立日期:2006-10-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:69.364亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:6.7524亿
近一季交银成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银成长混合A(519692)基金累计收益率10.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-13 519692 交银成长混合A 4.4923 5.2983 4.4722 5.2782 0.0201 0.4500%
2019-12-12 519692 交银成长混合A 4.4722 5.2782 4.4109 5.2169 0.0613 1.3900%
2019-12-11 519692 交银成长混合A 4.4109 5.2169 4.4615 5.2675 -0.0506 -1.1300%
2019-12-10 519692 交银成长混合A 4.4615 5.2675 4.4160 5.2220 0.0455 1.0300%
2019-12-09 519692 交银成长混合A 4.4160 5.2220 4.4208 5.2268 -0.0048 -0.1100%
2019-12-06 519692 交银成长混合A 4.4208 5.2268 4.3639 5.1699 0.0569 1.3000%
2019-12-05 519692 交银成长混合A 4.3639 5.1699 4.3077 5.1137 0.0562 1.3000%
2019-12-04 519692 交银成长混合A 4.3077 5.1137 4.2657 5.0717 0.0420 0.9800%
2019-12-03 519692 交银成长混合A 4.2657 5.0717 4.2515 5.0575 0.0142 0.3300%
2019-12-02 519692 交银成长混合A 4.2515 5.0575 4.2426 5.0486 0.0089 0.2100%
2019-11-29 519692 交银成长混合A 4.2426 5.0486 4.2683 5.0743 -0.0257 -0.6000%
2019-11-28 519692 交银成长混合A 4.2683 5.0743 4.2886 5.0946 -0.0203 -0.4700%
2019-11-27 519692 交银成长混合A 4.2886 5.0946 4.2973 5.1033 -0.0087 -0.2000%
2019-11-26 519692 交银成长混合A 4.2973 5.1033 4.2545 5.0605 0.0428 1.0100%
2019-11-25 519692 交银成长混合A 4.2545 5.0605 4.3114 5.1174 -0.0569 -1.3200%
2019-11-22 519692 交银成长混合A 4.3114 5.1174 4.4446 5.2506 -0.1332 -3.0000%
2019-11-21 519692 交银成长混合A 4.4446 5.2506 4.4860 5.2920 -0.0414 -0.9200%
2019-11-20 519692 交银成长混合A 4.4860 5.2920 4.4986 5.3046 -0.0126 -0.2800%
2019-11-19 519692 交银成长混合A 4.4986 5.3046 4.4286 5.2346 0.0700 1.5800%
2019-11-18 519692 交银成长混合A 4.4286 5.2346 4.4276 5.2336 0.0010 0.0200%
2019-11-15 519692 交银成长混合A 4.4276 5.2336 4.4508 5.2568 -0.0232 -0.5200%
2019-11-14 519692 交银成长混合A 4.4508 5.2568 4.3991 5.2051 0.0000 0.0000%
2019-11-13 519692 交银成长混合A 4.3991 5.2051 4.3458 5.1518 0.0533 1.2300%
2019-11-12 519692 交银成长混合A 4.3458 5.1518 4.3488 5.1548 0.0000 0.0000%
2019-11-11 519692 交银成长混合A 4.3488 5.1548 4.3830 5.1890 -0.0342 -0.7800%
2019-11-08 519692 交银成长混合A 4.3830 5.1890 4.3378 5.1438 0.0452 1.0400%
2019-11-07 519692 交银成长混合A 4.3378 5.1438 4.3116 5.1176 0.0262 0.6100%
2019-11-06 519692 交银成长混合A 4.3116 5.1176 4.3657 5.1717 -0.0541 -1.2400%
2019-11-05 519692 交银成长混合A 4.3657 5.1717 4.3759 5.1819 -0.0102 -0.2300%
2019-11-04 519692 交银成长混合A 4.3759 5.1819 4.3261 5.1321 0.0498 1.1500%
2019-11-01 519692 交银成长混合A 4.3261 5.1321 4.2732 5.0792 0.0529 1.2400%
2019-10-31 519692 交银成长混合A 4.2732 5.0792 4.2430 5.0490 0.0302 0.7100%
2019-10-30 519692 交银成长混合A 4.2430 5.0490 4.2250 5.0310 0.0180 0.4300%
2019-10-29 519692 交银成长混合A 4.2250 5.0310 4.2340 5.0400 -0.0090 -0.2100%
2019-10-28 519692 交银成长混合A 4.2340 5.0400 4.1845 4.9905 0.0495 1.1800%
2019-10-25 519692 交银成长混合A 4.1845 4.9905 4.1390 4.9450 0.0455 1.1000%
2019-10-24 519692 交银成长混合A 4.1390 4.9450 4.1653 4.9713 -0.0263 -0.6300%
2019-10-23 519692 交银成长混合A 4.1653 4.9713 4.1927 4.9987 -0.0274 -0.6500%
2019-10-22 519692 交银成长混合A 4.1927 4.9987 4.1756 4.9816 0.0171 0.4100%
2019-10-21 519692 交银成长混合A 4.1756 4.9816 4.2172 5.0232 -0.0416 -0.9900%
2019-10-18 519692 交银成长混合A 4.2172 5.0232 4.2205 5.0265 -0.0033 -0.0800%
2019-10-17 519692 交银成长混合A 4.2205 5.0265 4.2250 5.0310 -0.0045 -0.1100%
2019-10-16 519692 交银成长混合A 4.2250 5.0310 4.1995 5.0055 0.0255 0.6100%
2019-10-15 519692 交银成长混合A 4.1995 5.0055 4.2346 5.0406 -0.0351 -0.8300%
2019-10-14 519692 交银成长混合A 4.2346 5.0406 4.1653 4.9713 0.0693 1.6600%
2019-10-11 519692 交银成长混合A 4.1653 4.9713 4.1523 4.9583 0.0130 0.3100%
2019-10-10 519692 交银成长混合A 4.1523 4.9583 4.0713 4.8773 0.0810 1.9900%
2019-10-09 519692 交银成长混合A 4.0713 4.8773 3.9958 4.8018 0.0755 1.8900%
2019-10-08 519692 交银成长混合A 3.9958 4.8018 4.0244 4.8304 -0.0286 -0.7100%
2019-10-07 519692 交银成长混合A 4.0244 4.8304 4.0720 4.8780 -0.0476 -1.1690%
2019-09-30 519692 交银成长混合A 4.0244 4.8304 4.0720 4.8780 -0.0476 -1.1700%
2019-09-27 519692 交银成长混合A 4.0720 4.8780 4.0601 4.8661 0.0119 0.2900%
2019-09-26 519692 交银成长混合A 4.0601 4.8661 4.1079 4.9139 -0.0478 -1.1600%
2019-09-25 519692 交银成长混合A 4.1079 4.9139 4.1402 4.9462 -0.0323 -0.7800%
2019-09-24 519692 交银成长混合A 4.1402 4.9462 4.0831 4.8891 0.0571 1.4000%
2019-09-23 519692 交银成长混合A 4.0831 4.8891 4.1141 4.9201 -0.0310 -0.7500%
2019-09-20 519692 交银成长混合A 4.1141 4.9201 4.1008 4.9068 0.0133 0.3200%
2019-09-19 519692 交银成长混合A 4.1008 4.9068 4.0718 4.8778 0.0290 0.7100%
2019-09-18 519692 交银成长混合A 4.0718 4.8778 4.0323 4.8383 0.0395 0.9800%
2019-09-17 519692 交银成长混合A 4.0323 4.8383 4.0812 4.8872 -0.0489 -1.2000%
2019-09-16 519692 交银成长混合A 4.0812 4.8872 4.0615 4.8675 0.0197 0.4900%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 0.7320 2.2346%
治理ETF 1.1810 1.1997%
交银治理 1.3200 1.1500%
交银精选 0.7586 1.0400%
交银新成长 2.4810 1.0200%
E金融 0.8800 0.9200%
深价值 1.9150 0.8425%
交银股息优化混合 1.3212 0.8200%
深价值联接 1.7810 0.7900%
交银消费 1.0230 0.7900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%