基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

交银成长混合A基金净值查询(519692)

今天最新净值 3.6468 -0.0045 -0.1100% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.1766 -0.0439 -1.0409% 2019-10-18 14:40:04
  • 累计净值:4.4528
  • 成立日期:2006-10-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:69.364亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:6.7524亿
近一季交银成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银成长混合A(519692)基金累计收益率14.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 519692 交银成长混合A 4.2205 5.0265 4.2250 5.0310 -0.0045 -0.1100%
2019-10-16 519692 交银成长混合A 4.2250 5.0310 4.1995 5.0055 0.0255 0.6100%
2019-10-15 519692 交银成长混合A 4.1995 5.0055 4.2346 5.0406 -0.0351 -0.8300%
2019-10-14 519692 交银成长混合A 4.2346 5.0406 4.1653 4.9713 0.0693 1.6600%
2019-10-11 519692 交银成长混合A 4.1653 4.9713 4.1523 4.9583 0.0130 0.3100%
2019-10-10 519692 交银成长混合A 4.1523 4.9583 4.0713 4.8773 0.0810 1.9900%
2019-10-09 519692 交银成长混合A 4.0713 4.8773 3.9958 4.8018 0.0755 1.8900%
2019-10-08 519692 交银成长混合A 3.9958 4.8018 4.0244 4.8304 -0.0286 -0.7100%
2019-10-07 519692 交银成长混合A 4.0244 4.8304 4.0720 4.8780 -0.0476 -1.1690%
2019-09-30 519692 交银成长混合A 4.0244 4.8304 4.0720 4.8780 -0.0476 -1.1700%
2019-09-27 519692 交银成长混合A 4.0720 4.8780 4.0601 4.8661 0.0119 0.2900%
2019-09-26 519692 交银成长混合A 4.0601 4.8661 4.1079 4.9139 -0.0478 -1.1600%
2019-09-25 519692 交银成长混合A 4.1079 4.9139 4.1402 4.9462 -0.0323 -0.7800%
2019-09-24 519692 交银成长混合A 4.1402 4.9462 4.0831 4.8891 0.0571 1.4000%
2019-09-23 519692 交银成长混合A 4.0831 4.8891 4.1141 4.9201 -0.0310 -0.7500%
2019-09-20 519692 交银成长混合A 4.1141 4.9201 4.1008 4.9068 0.0133 0.3200%
2019-09-19 519692 交银成长混合A 4.1008 4.9068 4.0718 4.8778 0.0290 0.7100%
2019-09-18 519692 交银成长混合A 4.0718 4.8778 4.0323 4.8383 0.0395 0.9800%
2019-09-17 519692 交银成长混合A 4.0323 4.8383 4.0812 4.8872 -0.0489 -1.2000%
2019-09-16 519692 交银成长混合A 4.0812 4.8872 4.0615 4.8675 0.0197 0.4900%
2019-09-12 519692 交银成长混合A 4.0615 4.8675 4.0667 4.8727 -0.0052 -0.1300%
2019-09-11 519692 交银成长混合A 4.0667 4.8727 4.1101 4.9161 -0.0434 -1.0600%
2019-09-10 519692 交银成长混合A 4.1101 4.9161 4.1144 4.9204 -0.0043 -0.1000%
2019-09-09 519692 交银成长混合A 4.1144 4.9204 4.0792 4.8852 0.0352 0.8600%
2019-09-06 519692 交银成长混合A 4.0792 4.8852 4.1180 4.9240 -0.0388 -0.9400%
2019-09-05 519692 交银成长混合A 4.1180 4.9240 4.1008 4.9068 0.0172 0.4200%
2019-09-04 519692 交银成长混合A 4.1008 4.9068 4.1028 4.9088 -0.0020 -0.0500%
2019-09-03 519692 交银成长混合A 4.1028 4.9088 4.0836 4.8896 0.0192 0.4700%
2019-09-02 519692 交银成长混合A 4.0836 4.8896 3.9856 4.7916 0.0980 2.4600%
2019-08-30 519692 交银成长混合A 3.9856 4.7916 3.9741 4.7801 0.0115 0.2900%
2019-08-29 519692 交银成长混合A 3.9741 4.7801 3.9648 4.7708 0.0093 0.2300%
2019-08-28 519692 交银成长混合A 3.9648 4.7708 3.9600 4.7660 0.0048 0.1200%
2019-08-27 519692 交银成长混合A 3.9600 4.7660 3.8851 4.6911 0.0749 1.9300%
2019-08-26 519692 交银成长混合A 3.8851 4.6911 3.8867 4.6927 -0.0016 -0.0400%
2019-08-23 519692 交银成长混合A 3.8867 4.6927 3.8896 4.6956 -0.0029 -0.0700%
2019-08-22 519692 交银成长混合A 3.8896 4.6956 3.9002 4.7062 -0.0106 -0.2700%
2019-08-21 519692 交银成长混合A 3.9002 4.7062 3.9151 4.7211 -0.0149 -0.3800%
2019-08-20 519692 交银成长混合A 3.9151 4.7211 3.9153 4.7213 -0.0002 -0.0100%
2019-08-19 519692 交银成长混合A 3.9153 4.7213 3.8583 4.6643 0.0570 1.4800%
2019-08-16 519692 交银成长混合A 3.8583 4.6643 3.7960 4.6020 0.0623 1.6400%
2019-08-15 519692 交银成长混合A 3.7960 4.6020 3.7729 4.5789 0.0231 0.6100%
2019-08-14 519692 交银成长混合A 3.7729 4.5789 3.7546 4.5606 0.0183 0.4900%
2019-08-13 519692 交银成长混合A 3.7546 4.5606 3.7591 4.5651 -0.0045 -0.1200%
2019-08-12 519692 交银成长混合A 3.7591 4.5651 3.7054 4.5114 0.0537 1.4500%
2019-08-09 519692 交银成长混合A 3.7054 4.5114 3.7267 4.5327 -0.0213 -0.5700%
2019-08-08 519692 交银成长混合A 3.7267 4.5327 3.6831 4.4891 0.0436 1.1800%
2019-08-07 519692 交银成长混合A 3.6831 4.4891 3.6797 4.4857 0.0034 0.0900%
2019-08-06 519692 交银成长混合A 3.6797 4.4857 3.7300 4.5360 -0.0503 -1.3500%
2019-08-05 519692 交银成长混合A 3.7300 4.5360 3.7471 4.5531 -0.0171 -0.4600%
2019-08-02 519692 交银成长混合A 3.7471 4.5531 3.7693 4.5753 -0.0222 -0.5900%
2019-08-01 519692 交银成长混合A 3.7693 4.5753 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.3490%
2019-07-31 519692 交银成长混合A 3.7825 4.5885 0.0000 0.0000 -0.0136 -0.3583%
2019-07-30 519692 交银成长混合A 3.7961 4.6021 0.0000 0.0000 0.0081 0.2138%
2019-07-29 519692 交银成长混合A 3.7880 4.5940 0.0000 0.0000 0.0033 0.0872%
2019-07-26 519692 交银成长混合A 3.7847 4.5907 0.0000 0.0000 0.0178 0.4725%
2019-07-25 519692 交银成长混合A 3.7669 4.5729 3.7370 4.5430 0.0299 0.8000%
2019-07-24 519692 交银成长混合A 3.7370 4.5430 3.6921 4.4981 0.0449 1.2200%
2019-07-23 519692 交银成长混合A 3.6921 4.4981 3.6607 4.4667 0.0314 0.8600%
2019-07-22 519692 交银成长混合A 3.6607 4.4667 3.6744 4.4804 -0.0137 -0.3700%
2019-07-19 519692 交银成长混合A 3.6744 4.4804 3.6285 4.4345 0.0459 1.2700%
2019-07-18 519692 交银成长混合A 3.6285 4.4345 3.6908 4.4968 -0.0623 -1.6900%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新生活力灵活配置混合 1.8180 1.0000%
交银双息 3.4950 0.7800%
交银核心资产混合 1.1755 0.7700%
交银沪港深价值精选混合 1.2270 0.6600%
交银成长30 1.4620 0.4800%
交银数据产业灵活配置混合 1.1010 0.4600%
交银创新成长混合 1.3897 0.3000%
交银医药创新股票 1.7231 0.2600%
交银精选 0.7723 0.2500%
交银新成长 2.5250 0.2400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方价值A 1.3350 1.1400%
富国医保混合 2.7850 1.1256%
汇添富社会责任混合 1.6070 1.0700%
南方策略 1.3150 1.0000%
汇添富成长焦点混合 2.2302 0.9600%
景顺成长之星 2.1030 0.9600%
银河美丽A 1.8020 0.9500%
银河美丽C 1.7380 0.9300%
汇丰科技 1.9999 0.9300%
大成行业轮动混合 1.6860 0.9000%