交银成长基金净值查询(519692)

今天最新净值 4.3546 0.0435 1.0100% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.1717 -0.0445 -1.0554%

累计净值：5.4636
成立日期：2006-10-23
基金类型：
成立份额：69.364亿份
最近份额：4.3163亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王少成

近一季交银成长基金净值查询

近一季,交银成长(519692)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	519692	交银成长	4.2162	5.3252	4.1294	5.2384	0.0868	2.10%
2024-04-16	519692	交银成长	4.1294	5.2384	4.2516	5.3606	-0.1222	-2.87%
2024-04-15	519692	交银成长	4.2516	5.3606	4.2548	5.3638	-0.0032	-0.08%
2024-04-12	519692	交银成长	4.2548	5.3638	4.2666	5.3756	-0.0118	-0.28%
2024-04-11	519692	交银成长	4.2666	5.3756	4.2527	5.3617	0.0139	0.33%
2024-04-10	519692	交银成长	4.2527	5.3617	4.2994	5.4084	-0.0467	-1.09%
2024-04-09	519692	交银成长	4.2994	5.4084	4.2591	5.3681	0.0403	0.95%
2024-04-08	519692	交银成长	4.2591	5.3681	4.2736	5.3826	-0.0145	-0.34%
2024-04-03	519692	交银成长	4.2736	5.3826	4.2743	5.3833	-0.0007	-0.02%
2024-04-02	519692	交银成长	4.2743	5.3833	4.2317	5.3407	0.0426	1.01%

2024-04-01	519692	交银成长	4.2317	5.3407	4.1960	5.3050	0.0357	0.85%
2024-03-29	519692	交银成长	4.1960	5.3050	4.1570	5.2660	0.0390	0.94%
2024-03-28	519692	交银成长	4.1570	5.2660	4.1083	5.2173	0.0487	1.19%
2024-03-27	519692	交银成长	4.1083	5.2173	4.1861	5.2951	-0.0778	-1.86%
2024-03-26	519692	交银成长	4.1861	5.2951	4.1682	5.2772	0.0179	0.43%
2024-03-25	519692	交银成长	4.1682	5.2772	4.2295	5.3385	-0.0613	-1.45%
2024-03-22	519692	交银成长	4.2295	5.3385	4.3075	5.4165	-0.0780	-1.81%
2024-03-21	519692	交银成长	4.3075	5.4165	4.3466	5.4556	-0.0391	-0.90%
2024-03-20	519692	交银成长	4.3466	5.4556	4.3529	5.4619	-0.0063	-0.14%
2024-03-19	519692	交银成长	4.3529	5.4619	4.3819	5.4909	-0.0290	-0.66%
2024-03-18	519692	交银成长	4.3819	5.4909	4.3546	5.4636	0.0273	0.63%
2024-03-15	519692	交银成长	4.3546	5.4636	4.3111	5.4201	0.0435	1.01%
2024-03-14	519692	交银成长	4.3111	5.4201	4.3191	5.4281	-0.0080	-0.19%
2024-03-13	519692	交银成长	4.3191	5.4281	4.3398	5.4488	-0.0207	-0.48%
2024-03-12	519692	交银成长	4.3398	5.4488	4.3155	5.4245	0.0243	0.56%

2024-03-11	519692	交银成长	4.3155	5.4245	4.2605	5.3695	0.0550	1.29%
2024-03-08	519692	交银成长	4.2605	5.3695	4.2257	5.3347	0.0348	0.82%
2024-03-07	519692	交银成长	4.2257	5.3347	4.2812	5.3902	-0.0555	-1.30%
2024-03-06	519692	交银成长	4.2812	5.3902	4.3100	5.4190	-0.0288	-0.67%
2024-03-05	519692	交银成长	4.3100	5.4190	4.3142	5.4232	-0.0042	-0.10%
2024-03-04	519692	交银成长	4.3142	5.4232	4.3005	5.4095	0.0137	0.32%
2024-03-01	519692	交银成长	4.3005	5.4095	4.2847	5.3937	0.0158	0.37%
2024-02-29	519692	交银成长	4.2847	5.3937	4.1840	5.2930	0.1007	2.41%
2024-02-28	519692	交银成长	4.1840	5.2930	4.2570	5.3660	-0.0730	-1.71%
2024-02-27	519692	交银成长	4.2570	5.3660	4.1940	5.3030	0.0630	1.50%
2024-02-26	519692	交银成长	4.1940	5.3030	4.1828	5.2918	0.0112	0.27%
2024-02-23	519692	交银成长	4.1828	5.2918	4.1523	5.2613	0.0305	0.73%
2024-02-22	519692	交银成长	4.1523	5.2613	4.1226	5.2316	0.0297	0.72%
2024-02-21	519692	交银成长	4.1226	5.2316	4.0970	5.2060	0.0256	0.62%
2024-02-20	519692	交银成长	4.0970	5.2060	4.1081	5.2171	-0.0111	-0.27%
2024-02-19	519692	交银成长	4.1081	5.2171	4.0770	5.1860	0.0311	0.76%
2024-02-08	519692	交银成长	4.0770	5.1860	3.9812	5.0902	0.0958	2.41%
2024-02-07	519692	交银成长	3.9812	5.0902	3.9188	5.0278	0.0624	1.59%
2024-02-06	519692	交银成长	3.9188	5.0278	3.7220	4.8310	0.1968	5.29%
2024-02-05	519692	交银成长	3.7220	4.8310	3.8161	4.9251	-0.0941	-2.47%
2024-02-02	519692	交银成长	3.8161	4.9251	3.8880	4.9970	-0.0719	-1.85%
2024-02-01	519692	交银成长	3.8880	4.9970	3.9343	5.0433	-0.0463	-1.18%
2024-01-31	519692	交银成长	3.9343	5.0433	3.9678	5.0768	-0.0335	-0.84%
2024-01-30	519692	交银成长	3.9678	5.0768	4.0666	5.1756	-0.0988	-2.43%
2024-01-29	519692	交银成长	4.0666	5.1756	4.1263	5.2353	-0.0597	-1.45%
2024-01-26	519692	交银成长	4.1263	5.2353	4.1682	5.2772	-0.0419	-1.01%
2024-01-25	519692	交银成长	4.1682	5.2772	4.1191	5.2281	0.0491	1.19%
2024-01-24	519692	交银成长	4.1191	5.2281	4.0754	5.1844	0.0437	1.07%
2024-01-23	519692	交银成长	4.0754	5.1844	4.0221	5.1311	0.0533	1.33%
2024-01-22	519692	交银成长	4.0221	5.1311	4.1616	5.2706	-0.1395	-3.35%
2024-01-19	519692	交银成长	4.1616	5.2706	4.2331	5.3421	-0.0715	-1.69%
2024-01-18	519692	交银成长	4.2331	5.3421	4.2213	5.3303	0.0118	0.28%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新生活力灵活配置混合	2.1460	0.70%
深价值ETF	2.0350	0.44%
交银品质增长一年混合A	0.7604	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.7439	0.42%
深价值联接	1.8760	0.37%
交银沪港深价值精选混合	1.6170	0.31%
交银内需增长一年混合	0.6979	0.29%
治理ETF	1.4560	0.28%
交银核心资产混合	1.5577	0.27%
交银治理	1.6000	0.25%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%