交银成长混合A(交银成长)基金净值查询(519692)
今天最新净值
5.4125
0.1704 3.25%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
5.2332
0.0881 1.7128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:6.5215
- 成立日期:2006-10-23
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:69.364亿份
- 最近份额:3.9835亿
- 最近资产:17.42亿元
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:徐森洲
近一周,交银成长混合A(519692)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519692 |
交银成长混合A |
5.4084 |
6.5174 |
5.4125 |
6.5215 |
-0.0041 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
519692 |
交银成长混合A |
5.4125 |
6.5215 |
5.2421 |
6.3511 |
0.1704 |
3.25% |
| 2026-09-15 |
519692 |
交银成长混合A |
5.2421 |
6.3511 |
5.2642 |
6.3732 |
-0.0221 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
519692 |
交银成长混合A |
5.2642 |
6.3732 |
5.2600 |
6.3690 |
0.0042 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
519692 |
交银成长混合A |
5.2600 |
6.3690 |
5.3198 |
6.4288 |
-0.0598 |
-1.12% |