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交银成长混合A(交银成长)基金净值查询(519692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.4125 0.1704 3.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.2332 0.0881 1.7128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5215
成立日期：2006-10-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：69.364亿份
最近份额：3.9835亿
最近资产：17.42亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：徐森洲

近一周交银成长混合A|交银成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银成长混合A(519692)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519692	交银成长混合A	5.4084	6.5174	5.4125	6.5215	-0.0041	-0.08%
2026-09-16	519692	交银成长混合A	5.4125	6.5215	5.2421	6.3511	0.1704	3.25%
2026-09-15	519692	交银成长混合A	5.2421	6.3511	5.2642	6.3732	-0.0221	-0.42%
2026-09-14	519692	交银成长混合A	5.2642	6.3732	5.2600	6.3690	0.0042	0.08%
2026-09-11	519692	交银成长混合A	5.2600	6.3690	5.3198	6.4288	-0.0598	-1.12%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%