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交银成长混合A - 基金主页(代码:519692)

今天最新净值 3.6468 0.0201 0.4500% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 4.5228 0.0506 1.1306% 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:4.4528
  • 成立日期:2006-10-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:69.364亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:6.7524亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
46.97% 1.62% 2.12% 10.61% 37.17% 12.21% 3.81% 476.17%
交银成长混合A(519692)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 4.4923 0.4500%
2019-12-12 4.4722 1.3900%
2019-12-11 4.4109 -1.1300%
2019-12-10 4.4615 1.0300%
2019-12-09 4.4160 -0.1100%
2019-12-06 4.4208 1.3000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 分红 每份派现金0.2850元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1160元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.1600元
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-19 分红 每份派现金0.0650元
2007-12-18 2007-12-18 2007-12-20 分红 每份派现金0.1800元
交银成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002180 艾派克 785.5700 9.9200% 1.2995%
600500 中化国际 2.0000 8.5700% 0.5871%
600389 江山股份 968.1300 5.5700% 1.6307%
002053 云南盐化 635.4700 4.1600% 0.2849%
600029 南方航空 2.0000 3.8800% 2.2355%
002045 国光电器 935.0200 3.4100% -0.2959%
600763 通策医疗 231.8600 2.0600% 2.3932%
601021 春秋航空 158.3700 2.0100% 2.6335%
600055 华润万东 222.4400 1.7400% 1.6983%
600698 湖南天雁 1.0000 1.7300% 1.0067%
交银成长混合A(519692)基金档案
基金代码 519692 基金简称 交银成长A 基金全称 交银施罗德成长股票证券投资基金
发行日期 2006-10-16 成立日期 2006-10-23 基金类型 股票型
基金经理 管华雨 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 20.6400亿 最近份额 6.7524亿 成立份额 69.364亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 0.6860 6.1920%
新能源B 0.8780 3.7825%
交银成长30 1.6260 2.8500%
交银经济新动力混合 1.9584 2.7700%
交银制造 2.3010 2.5400%
E金融 0.8620 2.3800%
治理ETF 1.1880 1.9742%
交银消费 0.9720 1.8900%
交银核心资产混合 1.2285 1.8700%
交银股息优化混合 1.3384 1.8600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银成长30 1.6260 2.8500%
中欧盛世 1.4572 2.6700%
浙商产业 1.1900 2.6700%
鹏华环保产业 1.8440 2.6700%
国泰成长 2.6210 2.6600%
华夏行业 1.0940 2.6300%
前海蓝筹A 1.2120 2.6200%
广发消费品 3.1300 2.5600%
交银制造 2.3010 2.5400%
华夏复兴混合 2.0180 2.5400%