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交银成长 - 基金主页(代码:519692)

今天最新净值 6.9051 -0.0158 -0.2300% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 6.8716 -0.0335 -0.4850% 2020-09-28 10:45:01
  • 累计净值:7.7111
  • 成立日期:2006-10-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:69.364亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:5.7328亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.70% 1.82% 9.64% 14.35% 58.48% 38.88% 37.01% 603.02%
交银成长(519692)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 6.9051 -0.2300%
2020-09-24 6.9209 -1.4200%
2020-09-23 7.0208 1.6700%
2020-09-22 6.9052 -0.5600%
2020-09-21 6.9444 0.2200%
2020-09-18 6.9293 0.6800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 分红 每份派现金0.2850元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1160元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.1600元
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-19 分红 每份派现金0.0650元
2007-12-18 2007-12-18 2007-12-20 分红 每份派现金0.1800元
交银成长基金动态
交银成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603517 绝味食品 507.7400 10.1500% 0.0000%
603707 健友股份 516.7800 9.4300% 0.0000%
002216 三全食品 1.0000 9.0400% 0.0000%
002230 科大讯飞 828.7800 8.7600% 0.0000%
002607 中公教育 1.0000 8.3900% 0.0000%
000998 隆平高科 1.0000 6.7400% 0.0000%
600529 山东药玻 317.3500 5.2000% 0.0000%
002311 海大集团 338.1100 4.5500% 0.0000%
002049 紫光国微 196.3800 4.0400% 0.0000%
603866 桃李面包 230.3800 3.3100% 0.0000%
交银成长(519692)基金档案
基金代码 519692 基金简称 交银成长 基金全称 交银施罗德成长股票证券投资基金
发行日期 2006-10-16 成立日期 2006-10-23 基金类型 股票型
基金经理 管华雨 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 35.4000亿 最近份额 5.7328亿 成立份额 69.364亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票 3.0265 0.4900%
新能源B 1.5510 0.3883%
交银新生活力灵活配置混合 2.8900 0.2800%
交银创业板50指数A 1.5670 0.2500%
交银创业板50指数C 1.5618 0.2400%
交银新能 1.2920 0.2300%
交银内核驱动混合 1.2985 0.2000%
交银双息 5.1570 0.1700%
交银稳固收益债券 1.1318 0.0900%
交银启汇混合 1.0067 0.0800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1020 1.8500%
中银增长A 0.5412 1.6900%
中银策略 1.5160 1.3000%
中银新动力股票 1.1370 1.1600%
中海量化 1.6640 1.0900%
中银消费 2.0450 1.0400%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
上投智选 2.9840 0.9100%
上投新兴A 4.9110 0.8800%