交银成长混合A(交银成长) - 基金主页(代码:519692)

今天最新净值 5.4084 -0.0041 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.2332 0.0881 1.7128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5174
成立日期：2006-10-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：69.364亿份
最近份额：3.9835亿
最近资产：17.42亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：徐森洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.46%	5.21%	-2.91%	-8.66%	16.25%	61.88%	19.98%	605.13%
同类排名	1655/5015	822/5588	1924/5522	2737/5416	1335/4777	1937/4241	2322/3687	-

交银成长混合A(519692)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.5343	2.33%
2026-09-17	5.4084	-0.08%
2026-09-16	5.4125	3.25%
2026-09-15	5.2421	-0.42%
2026-09-14	5.2642	0.08%
2026-09-11	5.2600	-1.12%

交银成长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.1030元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-18	分红	每份派现金0.2000元
2016-01-13	2016-01-13	2016-01-15	分红	每份派现金0.2850元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.1160元
2014-01-10	2014-01-10	2014-01-14	分红	每份派现金0.1600元

交银成长混合A基金动态

交银成长混合A 基金三季度调仓换股全扫描明显加仓电力、能源、地产明星基金经理：看好宁德时代市值超贵州茅台

刘格菘则表示：“我们判断，随着产业政策不断调整，资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声，但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势，预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的‘黄金成长期’。”
标签：贵州茅台个股茅台经理持仓重仓股持股关联基金：广发科技先锋混合广发小盘成长混合(LOF)A 交银成长混合A 交银精选混合交银蓝筹混合景顺长城鼎益混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 兴全趋势投资混合(LOF)
交银成长混合A 基金三季度调仓换股全扫描明显加仓电力、能源、地产

宁德时代还是贵州茅台，又或是兼而有之？“宁组合”和“茅指数”作为A股市场最具代表性的两条主线，是基金谈投资绕不开的话题。刘格菘则表示：“我们判断，随着产业政策不断调整，资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声，但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势，预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的‘黄金成长期’。”
标签：贵州茅台个股茅台经理持仓重仓股持股关联基金：广发创新升级混合广发科技先锋混合广发双擎升级混合A 广发小盘成长混合(LOF)A 交银成长混合A 交银精选混合交银蓝筹混合景顺长城鼎益混合(LOF)A
交银成长混合A 基金三季度调仓换股全扫描！明星基金经理：看好宁德时代市值超贵州茅台

宁德时代还是贵州茅台，又或是兼而有之？宁组合和茅指数作为A股市场最具代表性的两条主线，是基金谈投资绕不开的话题。刘格菘则指出：“我们判断，随着产业政策不断调整，资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声，但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势，预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的‘黄金成长期’。”
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交银成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	8.95%	-0.09%
688127	蓝特光学	0.0000	7.53%	3.65%
688385	复旦微电	0.0000	7.06%	1.24%
300136	信维通信	0.0000	6.55%	0.91%
300433	蓝思科技	0.0000	5.79%	0.43%
688361	中科飞测	0.0000	5.66%	1.86%
600363	联创光电	0.0000	5.26%	3.63%
688234	天岳先进	0.0000	4.72%	1.77%
300751	迈为股份	0.0000	4.35%	-2.34%
688120	华海清科	0.0000	3.86%	1.51%

交银成长混合A(519692)基金档案

基金代码	519692	基金简称	交银成长混合A	基金全称	交银施罗德成长股票证券投资基金
发行日期	2006-10-16	成立日期	2006-10-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐森洲	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	17.42亿元	最近份额	3.9835亿	成立份额	69.364亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%