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交银成长混合A - 基金主页(代码:519692)

今天最新净值 3.6468 -0.0045 -0.1100% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.1790 0.0267 0.6436% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:4.4528
  • 成立日期:2006-10-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:69.364亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:6.7524亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
38.07% 1.64% 4.67% 14.35% 34.34% -5.04% -5.14% 441.31%
交银成长混合A(519692)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 4.2205 -0.1100%
2019-10-16 4.2250 0.6100%
2019-10-15 4.1995 -0.8300%
2019-10-14 4.2346 1.6600%
2019-10-11 4.1653 0.3100%
2019-10-10 4.1523 1.9900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 分红 每份派现金0.2850元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1160元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.1600元
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-19 分红 每份派现金0.0650元
2007-12-18 2007-12-18 2007-12-20 分红 每份派现金0.1800元
交银成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002180 艾派克 785.5700 9.9200% -1.1513%
600500 中化国际 2.0000 8.5700% -0.4024%
600389 江山股份 968.1300 5.5700% -0.9217%
002053 云南盐化 635.4700 4.1600% -2.2556%
600029 南方航空 2.0000 3.8800% -2.6012%
002045 国光电器 935.0200 3.4100% -3.3604%
600763 通策医疗 231.8600 2.0600% -1.0694%
601021 春秋航空 158.3700 2.0100% 0.6818%
600055 华润万东 222.4400 1.7400% -0.6160%
600698 湖南天雁 1.0000 1.7300% 3.3445%
交银成长混合A(519692)基金档案
基金代码 519692 基金简称 交银成长A 基金全称 交银施罗德成长股票证券投资基金
发行日期 2006-10-16 成立日期 2006-10-23 基金类型 股票型
基金经理 管华雨 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 20.6400亿 最近份额 6.7524亿 成立份额 69.364亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 0.7320 2.2346%
治理ETF 1.1810 1.1997%
交银治理 1.3200 1.1500%
交银精选 0.7586 1.0400%
交银新成长 2.4810 1.0200%
E金融 0.8800 0.9200%
深价值 1.9150 0.8425%
交银股息优化混合 1.3212 0.8200%
深价值联接 1.7810 0.7900%
交银消费 1.0230 0.7900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%