收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.12% | 2.21% | 6.81% | -1.23% | -20.26% | -18.64% | -27.07% | 484.45% |
同类排名 | 1999/4200 | 1878/4295 | 2652/4274 | 2212/4165 | 2485/3654 | 1581/2899 | 909/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1030元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 分红 | 每份派现金0.2850元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1160元 |
2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002049 | 紫光国微 | 188.0800 | 9.24% | -1.34% |
603517 | 绝味食品 | 482.5900 | 9.24% | -0.23% |
600011 | 华能国际 | 1079.4400 | 9.14% | -1.08% |
688188 | 柏楚电子 | 101.8500 | 9.03% | -0.53% |
600027 | 华电国际 | 1563.8400 | 8.87% | -2.24% |
300203 | 聚光科技 | 855.5300 | 7.52% | 2.66% |
603707 | 健友股份 | 1010.7600 | 6.75% | -1.72% |
688682 | 霍莱沃 | 103.6700 | 3.93% | 1.71% |
301031 | 中熔电气 | 57.0300 | 3.83% | -0.34% |
300760 | 迈瑞医疗 | 52.7900 | 2.48% | -0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银强化回报A | 1.1016 | 0.17% |
交银强化回报C | 1.0664 | 0.17% |
交银稳安90天持有期债券C | 1.0352 | 0.15% |
交银稳安90天持有期债券A | 1.0366 | 0.14% |
交银裕盈纯债债券A | 1.0656 | 0.11% |
交银裕盈纯债债券C | 1.0687 | 0.11% |
交银境尚收益债券A | 1.0336 | 0.07% |
交银境尚收益债券C | 1.0497 | 0.07% |
交银裕如纯债债券A | 1.0681 | 0.05% |
交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0421 | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有A | 0.8398 | -0.44% |
太平消费升级一年持有C | 0.8340 | -0.44% |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.9002 | -1.02% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.8968 | -1.02% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
景顺长城量化先锋混合A | 1.2477 | 0.32% |