| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.12% | 2.21% | 6.81% | -1.23% | -20.26% | -18.64% | -27.07% | 484.45% |
| 同类排名 | 1999/4200 | 1878/4295 | 2652/4274 | 2212/4165 | 2485/3654 | 1581/2899 | 909/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1030元 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 分红 | 每份派现金0.2850元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1160元 |
| 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.0000 | 9.24% | -1.61% |
| 603517 | 绝味食品 | 0.0000 | 9.24% | -2.78% |
| 600011 | 华能国际 | 0.0000 | 9.14% | -0.52% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0000 | 9.03% | 1.95% |
| 600027 | 华电国际 | 0.0000 | 8.87% | -1.69% |
| 300203 | 聚光科技 | 0.0000 | 7.52% | -2.42% |
| 603707 | 健友股份 | 0.0000 | 6.75% | -0.98% |
| 688682 | 霍莱沃 | 0.0000 | 3.93% | -0.72% |
| 301031 | 中熔电气 | 0.0000 | 3.83% | -2.40% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 2.48% | -0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
| 深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
| 深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
| 治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
| 交银核心资产混合 | 1.5577 | 0.27% |
| 交银治理 | 1.6000 | 0.25% |
