交银成长基金净值查询(519692)

今天最新净值 4.3546 0.0435 1.0100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 4.2087 0.0013 0.0312%

累计净值：5.4636
成立日期：2006-10-23
基金类型：
成立份额：69.364亿份
最近份额：4.3163亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王少成

近一年交银成长基金净值查询

近一年,交银成长(519692)基金累计收益率-20.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	519692	交银成长	4.2074	5.3164	4.2119	5.3209	-0.0045	-0.11%
2024-04-24	519692	交银成长	4.2119	5.3209	4.1340	5.2430	0.0779	1.88%
2024-04-23	519692	交银成长	4.1340	5.2430	4.1597	5.2687	-0.0257	-0.62%
2024-04-22	519692	交银成长	4.1597	5.2687	4.1182	5.2272	0.0415	1.01%
2024-04-19	519692	交银成长	4.1182	5.2272	4.1573	5.2663	-0.0391	-0.94%
2024-04-18	519692	交银成长	4.1573	5.2663	4.2162	5.3252	-0.0589	-1.40%
2024-04-17	519692	交银成长	4.2162	5.3252	4.1294	5.2384	0.0868	2.10%
2024-04-16	519692	交银成长	4.1294	5.2384	4.2516	5.3606	-0.1222	-2.87%
2024-04-15	519692	交银成长	4.2516	5.3606	4.2548	5.3638	-0.0032	-0.08%
2024-04-12	519692	交银成长	4.2548	5.3638	4.2666	5.3756	-0.0118	-0.28%

2024-04-11	519692	交银成长	4.2666	5.3756	4.2527	5.3617	0.0139	0.33%
2024-04-10	519692	交银成长	4.2527	5.3617	4.2994	5.4084	-0.0467	-1.09%
2024-04-09	519692	交银成长	4.2994	5.4084	4.2591	5.3681	0.0403	0.95%
2024-04-08	519692	交银成长	4.2591	5.3681	4.2736	5.3826	-0.0145	-0.34%
2024-04-03	519692	交银成长	4.2736	5.3826	4.2743	5.3833	-0.0007	-0.02%
2024-04-02	519692	交银成长	4.2743	5.3833	4.2317	5.3407	0.0426	1.01%
2024-04-01	519692	交银成长	4.2317	5.3407	4.1960	5.3050	0.0357	0.85%
2024-03-29	519692	交银成长	4.1960	5.3050	4.1570	5.2660	0.0390	0.94%
2024-03-28	519692	交银成长	4.1570	5.2660	4.1083	5.2173	0.0487	1.19%
2024-03-27	519692	交银成长	4.1083	5.2173	4.1861	5.2951	-0.0778	-1.86%
2024-03-26	519692	交银成长	4.1861	5.2951	4.1682	5.2772	0.0179	0.43%
2024-03-25	519692	交银成长	4.1682	5.2772	4.2295	5.3385	-0.0613	-1.45%
2024-03-22	519692	交银成长	4.2295	5.3385	4.3075	5.4165	-0.0780	-1.81%
2024-03-21	519692	交银成长	4.3075	5.4165	4.3466	5.4556	-0.0391	-0.90%
2024-03-20	519692	交银成长	4.3466	5.4556	4.3529	5.4619	-0.0063	-0.14%

2024-03-19	519692	交银成长	4.3529	5.4619	4.3819	5.4909	-0.0290	-0.66%
2024-03-18	519692	交银成长	4.3819	5.4909	4.3546	5.4636	0.0273	0.63%
2024-03-15	519692	交银成长	4.3546	5.4636	4.3111	5.4201	0.0435	1.01%
2024-03-14	519692	交银成长	4.3111	5.4201	4.3191	5.4281	-0.0080	-0.19%
2024-03-13	519692	交银成长	4.3191	5.4281	4.3398	5.4488	-0.0207	-0.48%
2024-03-12	519692	交银成长	4.3398	5.4488	4.3155	5.4245	0.0243	0.56%
2024-03-11	519692	交银成长	4.3155	5.4245	4.2605	5.3695	0.0550	1.29%
2024-03-08	519692	交银成长	4.2605	5.3695	4.2257	5.3347	0.0348	0.82%
2024-03-07	519692	交银成长	4.2257	5.3347	4.2812	5.3902	-0.0555	-1.30%
2024-03-06	519692	交银成长	4.2812	5.3902	4.3100	5.4190	-0.0288	-0.67%
2024-03-05	519692	交银成长	4.3100	5.4190	4.3142	5.4232	-0.0042	-0.10%
2024-03-04	519692	交银成长	4.3142	5.4232	4.3005	5.4095	0.0137	0.32%
2024-03-01	519692	交银成长	4.3005	5.4095	4.2847	5.3937	0.0158	0.37%
2024-02-29	519692	交银成长	4.2847	5.3937	4.1840	5.2930	0.1007	2.41%
2024-02-28	519692	交银成长	4.1840	5.2930	4.2570	5.3660	-0.0730	-1.71%
2024-02-27	519692	交银成长	4.2570	5.3660	4.1940	5.3030	0.0630	1.50%
2024-02-26	519692	交银成长	4.1940	5.3030	4.1828	5.2918	0.0112	0.27%
2024-02-23	519692	交银成长	4.1828	5.2918	4.1523	5.2613	0.0305	0.73%
2024-02-22	519692	交银成长	4.1523	5.2613	4.1226	5.2316	0.0297	0.72%
2024-02-21	519692	交银成长	4.1226	5.2316	4.0970	5.2060	0.0256	0.62%
2024-02-20	519692	交银成长	4.0970	5.2060	4.1081	5.2171	-0.0111	-0.27%
2024-02-19	519692	交银成长	4.1081	5.2171	4.0770	5.1860	0.0311	0.76%
2024-02-08	519692	交银成长	4.0770	5.1860	3.9812	5.0902	0.0958	2.41%
2024-02-07	519692	交银成长	3.9812	5.0902	3.9188	5.0278	0.0624	1.59%
2024-02-06	519692	交银成长	3.9188	5.0278	3.7220	4.8310	0.1968	5.29%
2024-02-05	519692	交银成长	3.7220	4.8310	3.8161	4.9251	-0.0941	-2.47%
2024-02-02	519692	交银成长	3.8161	4.9251	3.8880	4.9970	-0.0719	-1.85%
2024-02-01	519692	交银成长	3.8880	4.9970	3.9343	5.0433	-0.0463	-1.18%
2024-01-31	519692	交银成长	3.9343	5.0433	3.9678	5.0768	-0.0335	-0.84%
2024-01-30	519692	交银成长	3.9678	5.0768	4.0666	5.1756	-0.0988	-2.43%
2024-01-29	519692	交银成长	4.0666	5.1756	4.1263	5.2353	-0.0597	-1.45%
2024-01-26	519692	交银成长	4.1263	5.2353	4.1682	5.2772	-0.0419	-1.01%
2024-01-25	519692	交银成长	4.1682	5.2772	4.1191	5.2281	0.0491	1.19%
2024-01-24	519692	交银成长	4.1191	5.2281	4.0754	5.1844	0.0437	1.07%
2024-01-23	519692	交银成长	4.0754	5.1844	4.0221	5.1311	0.0533	1.33%
2024-01-22	519692	交银成长	4.0221	5.1311	4.1616	5.2706	-0.1395	-3.35%
2024-01-19	519692	交银成长	4.1616	5.2706	4.2331	5.3421	-0.0715	-1.69%
2024-01-18	519692	交银成长	4.2331	5.3421	4.2213	5.3303	0.0118	0.28%
2024-01-17	519692	交银成长	4.2213	5.3303	4.3067	5.4157	-0.0854	-1.98%
2024-01-16	519692	交银成长	4.3067	5.4157	4.3033	5.4123	0.0034	0.08%
2024-01-15	519692	交银成长	4.3033	5.4123	4.2987	5.4077	0.0046	0.11%
2024-01-12	519692	交银成长	4.2987	5.4077	4.3125	5.4215	-0.0138	-0.32%
2024-01-11	519692	交银成长	4.3125	5.4215	4.2774	5.3864	0.0351	0.82%
2024-01-10	519692	交银成长	4.2774	5.3864	4.2716	5.3806	0.0058	0.14%
2024-01-09	519692	交银成长	4.2716	5.3806	4.2643	5.3733	0.0073	0.17%
2024-01-08	519692	交银成长	4.2643	5.3733	4.3044	5.4134	-0.0401	-0.93%
2024-01-05	519692	交银成长	4.3044	5.4134	4.3717	5.4807	-0.0673	-1.54%
2024-01-04	519692	交银成长	4.3717	5.4807	4.4070	5.5160	-0.0353	-0.80%
2024-01-03	519692	交银成长	4.4070	5.5160	4.3901	5.4991	0.0169	0.38%
2024-01-02	519692	交银成长	4.3901	5.4991	4.4042	5.5132	-0.0141	-0.32%
2023-12-29	519692	交银成长	4.4042	5.5132	4.3852	5.4942	0.0190	0.43%
2023-12-28	519692	交银成长	4.3852	5.4942	4.3327	5.4417	0.0525	1.21%
2023-12-27	519692	交银成长	4.3327	5.4417	4.3112	5.4202	0.0215	0.50%
2023-12-26	519692	交银成长	4.3112	5.4202	4.3546	5.4636	-0.0434	-1.00%
2023-12-25	519692	交银成长	4.3546	5.4636	4.3401	5.4491	0.0145	0.33%
2023-12-22	519692	交银成长	4.3401	5.4491	4.3563	5.4653	-0.0162	-0.37%
2023-12-21	519692	交银成长	4.3563	5.4653	4.3520	5.4610	0.0043	0.10%
2023-12-20	519692	交银成长	4.3520	5.4610	4.3855	5.4945	-0.0335	-0.76%
2023-12-19	519692	交银成长	4.3855	5.4945	4.3836	5.4926	0.0019	0.04%
2023-12-18	519692	交银成长	4.3836	5.4926	4.4088	5.5178	-0.0252	-0.57%
2023-12-15	519692	交银成长	4.4088	5.5178	4.4464	5.5554	-0.0376	-0.85%
2023-12-14	519692	交银成长	4.4464	5.5554	4.4703	5.5793	-0.0239	-0.53%
2023-12-13	519692	交银成长	4.4703	5.5793	4.5127	5.6217	-0.0424	-0.94%
2023-12-12	519692	交银成长	4.5127	5.6217	4.5174	5.6264	-0.0047	-0.10%
2023-12-11	519692	交银成长	4.5174	5.6264	4.4910	5.6000	0.0264	0.59%
2023-12-08	519692	交银成长	4.4910	5.6000	4.4856	5.5946	0.0054	0.12%
2023-12-07	519692	交银成长	4.4856	5.5946	4.4733	5.5823	0.0123	0.27%
2023-12-06	519692	交银成长	4.4733	5.5823	4.4671	5.5761	0.0062	0.14%
2023-12-05	519692	交银成长	4.4671	5.5761	4.5230	5.6320	-0.0559	-1.24%
2023-12-04	519692	交银成长	4.5230	5.6320	4.5726	5.6816	-0.0496	-1.08%
2023-12-01	519692	交银成长	4.5726	5.6816	4.5929	5.7019	-0.0203	-0.44%
2023-11-30	519692	交银成长	4.5929	5.7019	4.5455	5.6545	0.0474	1.04%
2023-11-29	519692	交银成长	4.5455	5.6545	4.5310	5.6400	0.0145	0.32%
2023-11-28	519692	交银成长	4.5310	5.6400	4.4986	5.6076	0.0324	0.72%
2023-11-27	519692	交银成长	4.4986	5.6076	4.4963	5.6053	0.0023	0.05%
2023-11-24	519692	交银成长	4.4963	5.6053	4.5415	5.6505	-0.0452	-1.00%
2023-11-23	519692	交银成长	4.5415	5.6505	4.4977	5.6067	0.0438	0.97%
2023-11-22	519692	交银成长	4.4977	5.6067	4.5424	5.6514	-0.0447	-0.98%
2023-11-20	519692	交银成长	4.5584	5.6674	4.5443	5.6533	0.0141	0.31%
2023-11-17	519692	交银成长	4.5443	5.6533	4.5296	5.6386	0.0147	0.32%
2023-11-16	519692	交银成长	4.5296	5.6386	4.5650	5.6740	-0.0354	-0.78%
2023-11-15	519692	交银成长	4.5650	5.6740	4.5598	5.6688	0.0052	0.11%
2023-11-14	519692	交银成长	4.5598	5.6688	4.5517	5.6607	0.0081	0.18%
2023-11-13	519692	交银成长	4.5517	5.6607	4.5338	5.6428	0.0179	0.39%
2023-11-10	519692	交银成长	4.5338	5.6428	4.5296	5.6386	0.0042	0.09%
2023-11-09	519692	交银成长	4.5296	5.6386	4.5314	5.6404	-0.0018	-0.04%
2023-11-08	519692	交银成长	4.5314	5.6404	4.5037	5.6127	0.0277	0.62%
2023-11-07	519692	交银成长	4.5037	5.6127	4.5293	5.6383	-0.0256	-0.57%
2023-11-06	519692	交银成长	4.5293	5.6383	4.4726	5.5816	0.0567	1.27%
2023-11-03	519692	交银成长	4.4726	5.5816	4.4287	5.5377	0.0439	0.99%
2023-11-02	519692	交银成长	4.4287	5.5377	4.4903	5.5993	-0.0616	-1.37%
2023-11-01	519692	交银成长	4.4903	5.5993	4.4992	5.6082	-0.0089	-0.20%
2023-10-31	519692	交银成长	4.4992	5.6082	4.5042	5.6132	-0.0050	-0.11%
2023-10-30	519692	交银成长	4.5042	5.6132	4.3957	5.5047	0.1085	2.47%
2023-10-27	519692	交银成长	4.3957	5.5047	4.2919	5.4009	0.1038	2.42%
2023-10-26	519692	交银成长	4.2919	5.4009	4.3003	5.4093	-0.0084	-0.20%
2023-10-25	519692	交银成长	4.3003	5.4093	4.2574	5.3664	0.0429	1.01%
2023-10-24	519692	交银成长	4.2574	5.3664	4.2241	5.3331	0.0333	0.79%
2023-10-23	519692	交银成长	4.2241	5.3331	4.2651	5.3741	-0.0410	-0.96%
2023-10-20	519692	交银成长	4.2651	5.3741	4.2992	5.4082	-0.0341	-0.79%
2023-10-19	519692	交银成长	4.2992	5.4082	4.3289	5.4379	-0.0297	-0.69%
2023-10-18	519692	交银成长	4.3289	5.4379	4.3892	5.4982	-0.0603	-1.37%
2023-10-17	519692	交银成长	4.3892	5.4982	4.3990	5.5080	-0.0098	-0.22%
2023-10-16	519692	交银成长	4.3990	5.5080	4.4807	5.5897	-0.0817	-1.82%
2023-10-13	519692	交银成长	4.4807	5.5897	4.5220	5.6310	-0.0413	-0.91%
2023-10-12	519692	交银成长	4.5220	5.6310	4.5207	5.6297	0.0013	0.03%
2023-10-11	519692	交银成长	4.5207	5.6297	4.5502	5.6592	-0.0295	-0.65%
2023-10-10	519692	交银成长	4.5502	5.6592	4.6023	5.7113	-0.0521	-1.13%
2023-10-09	519692	交银成长	4.6023	5.7113	4.5990	5.7080	0.0033	0.07%
2023-09-28	519692	交银成长	4.5990	5.7080	4.6120	5.7210	-0.0130	-0.28%
2023-09-27	519692	交银成长	4.6120	5.7210	4.5957	5.7047	0.0163	0.35%
2023-09-26	519692	交银成长	4.5957	5.7047	4.5883	5.6973	0.0074	0.16%
2023-09-25	519692	交银成长	4.5883	5.6973	4.5734	5.6824	0.0149	0.33%
2023-09-22	519692	交银成长	4.5734	5.6824	4.5294	5.6384	0.0440	0.97%
2023-09-21	519692	交银成长	4.5294	5.6384	4.5568	5.6658	-0.0274	-0.60%
2023-09-20	519692	交银成长	4.5568	5.6658	4.5922	5.7012	-0.0354	-0.77%
2023-09-19	519692	交银成长	4.5922	5.7012	4.6126	5.7216	-0.0204	-0.44%
2023-09-18	519692	交银成长	4.6126	5.7216	4.6196	5.7286	-0.0070	-0.15%
2023-09-15	519692	交银成长	4.6196	5.7286	4.6284	5.7374	-0.0088	-0.19%
2023-09-14	519692	交银成长	4.6284	5.7374	4.6599	5.7689	-0.0315	-0.68%
2023-09-13	519692	交银成长	4.6599	5.7689	4.7046	5.8136	-0.0447	-0.95%
2023-09-12	519692	交银成长	4.7046	5.8136	4.7151	5.8241	-0.0105	-0.22%
2023-09-11	519692	交银成长	4.7151	5.8241	4.6919	5.8009	0.0232	0.49%
2023-09-08	519692	交银成长	4.6919	5.8009	4.6205	5.7295	0.0714	1.55%
2023-09-07	519692	交银成长	4.6205	5.7295	4.6854	5.7944	-0.0649	-1.39%
2023-09-06	519692	交银成长	4.6854	5.7944	4.6739	5.7829	0.0115	0.25%
2023-09-05	519692	交银成长	4.6739	5.7829	4.6647	5.7737	0.0092	0.20%
2023-09-04	519692	交银成长	4.6647	5.7737	4.6188	5.7278	0.0459	0.99%
2023-09-01	519692	交银成长	4.6188	5.7278	4.6481	5.7571	-0.0293	-0.63%
2023-08-31	519692	交银成长	4.6481	5.7571	4.6717	5.7807	-0.0236	-0.51%
2023-08-30	519692	交银成长	4.6717	5.7807	4.6382	5.7472	0.0335	0.72%
2023-08-29	519692	交银成长	4.6382	5.7472	4.5660	5.6750	0.0722	1.58%
2023-08-28	519692	交银成长	4.5660	5.6750	4.5675	5.6765	-0.0015	-0.03%
2023-08-25	519692	交银成长	4.5675	5.6765	4.5767	5.6857	-0.0092	-0.20%
2023-08-24	519692	交银成长	4.5767	5.6857	4.5119	5.6209	0.0648	1.44%
2023-08-23	519692	交银成长	4.5119	5.6209	4.5997	5.7087	-0.0878	-1.91%
2023-08-22	519692	交银成长	4.5997	5.7087	4.5985	5.7075	0.0012	0.03%
2023-08-21	519692	交银成长	4.5985	5.7075	4.6458	5.7548	-0.0473	-1.02%
2023-08-18	519692	交银成长	4.6458	5.7548	4.6719	5.7809	-0.0261	-0.56%
2023-08-17	519692	交银成长	4.6719	5.7809	4.6323	5.7413	0.0396	0.85%
2023-08-16	519692	交银成长	4.6323	5.7413	4.6319	5.7409	0.0004	0.01%
2023-08-15	519692	交银成长	4.6319	5.7409	4.6838	5.7928	-0.0519	-1.11%
2023-08-14	519692	交银成长	4.6838	5.7928	4.6847	5.7937	-0.0009	-0.02%
2023-08-11	519692	交银成长	4.6847	5.7937	4.7524	5.8614	-0.0677	-1.42%
2023-08-10	519692	交银成长	4.7524	5.8614	4.7469	5.8559	0.0055	0.12%
2023-08-09	519692	交银成长	4.7469	5.8559	4.7778	5.8868	-0.0309	-0.65%
2023-08-08	519692	交银成长	4.7778	5.8868	4.8138	5.9228	-0.0360	-0.75%
2023-08-07	519692	交银成长	4.8138	5.9228	4.8798	5.9888	-0.0660	-1.35%
2023-08-04	519692	交银成长	4.8798	5.9888	4.8726	5.9816	0.0072	0.15%
2023-08-03	519692	交银成长	4.8726	5.9816	4.8393	5.9483	0.0333	0.69%
2023-08-02	519692	交银成长	4.8393	5.9483	4.8441	5.9531	-0.0048	-0.10%
2023-08-01	519692	交银成长	4.8441	5.9531	4.8324	5.9414	0.0117	0.24%
2023-07-31	519692	交银成长	4.8324	5.9414	4.7769	5.8859	0.0555	1.16%
2023-07-28	519692	交银成长	4.7769	5.8859	4.7339	5.8429	0.0430	0.91%
2023-07-27	519692	交银成长	4.7339	5.8429	4.7779	5.8869	-0.0440	-0.92%
2023-07-26	519692	交银成长	4.7779	5.8869	4.7838	5.8928	-0.0059	-0.12%
2023-07-25	519692	交银成长	4.7838	5.8928	4.7426	5.8516	0.0412	0.87%
2023-07-24	519692	交银成长	4.7426	5.8516	4.7622	5.8712	-0.0196	-0.41%
2023-07-21	519692	交银成长	4.7622	5.8712	4.7620	5.8710	0.0002	0.00%
2023-07-20	519692	交银成长	4.7620	5.8710	4.7867	5.8957	-0.0247	-0.52%
2023-07-19	519692	交银成长	4.7867	5.8957	4.8149	5.9239	-0.0282	-0.59%
2023-07-18	519692	交银成长	4.8149	5.9239	4.7895	5.8985	0.0254	0.53%
2023-07-17	519692	交银成长	4.7895	5.8985	4.7933	5.9023	-0.0038	-0.08%
2023-07-14	519692	交银成长	4.7933	5.9023	4.8333	5.9423	-0.0400	-0.83%
2023-07-13	519692	交银成长	4.8333	5.9423	4.7827	5.8917	0.0506	1.06%
2023-07-12	519692	交银成长	4.7827	5.8917	4.7940	5.9030	-0.0113	-0.24%
2023-07-11	519692	交银成长	4.7940	5.9030	4.7485	5.8575	0.0455	0.96%
2023-07-10	519692	交银成长	4.7485	5.8575	4.7424	5.8514	0.0061	0.13%
2023-07-07	519692	交银成长	4.7424	5.8514	4.7915	5.9005	-0.0491	-1.02%
2023-07-06	519692	交银成长	4.7915	5.9005	4.8166	5.9256	-0.0251	-0.52%
2023-07-05	519692	交银成长	4.8166	5.9256	4.8909	5.9999	-0.0743	-1.52%
2023-07-04	519692	交银成长	4.8909	5.9999	4.8829	5.9919	0.0080	0.16%
2023-07-03	519692	交银成长	4.8829	5.9919	4.8565	5.9655	0.0264	0.54%
2023-06-30	519692	交银成长	4.8565	5.9655	4.8052	5.9142	0.0513	1.07%
2023-06-29	519692	交银成长	4.8052	5.9142	4.7967	5.9057	0.0085	0.18%
2023-06-28	519692	交银成长	4.7967	5.9057	4.7979	5.9069	-0.0012	-0.03%
2023-06-27	519692	交银成长	4.7979	5.9069	4.7822	5.8912	0.0157	0.33%
2023-06-26	519692	交银成长	4.7822	5.8912	4.8222	5.9312	-0.0400	-0.83%
2023-06-21	519692	交银成长	4.8222	5.9312	4.8991	6.0081	-0.0769	-1.57%
2023-06-20	519692	交银成长	4.8991	6.0081	4.8666	5.9756	0.0325	0.67%
2023-06-19	519692	交银成长	4.8666	5.9756	4.8586	5.9676	0.0080	0.16%
2023-06-16	519692	交银成长	4.8586	5.9676	4.8771	5.9861	-0.0185	-0.38%
2023-06-15	519692	交银成长	4.8771	5.9861	4.7728	5.8818	0.1043	2.19%
2023-06-14	519692	交银成长	4.7728	5.8818	4.7542	5.8632	0.0186	0.39%
2023-06-13	519692	交银成长	4.7542	5.8632	4.7563	5.8653	-0.0021	-0.04%
2023-06-12	519692	交银成长	4.7563	5.8653	4.7024	5.8114	0.0539	1.15%
2023-06-09	519692	交银成长	4.7024	5.8114	4.6970	5.8060	0.0054	0.11%
2023-06-08	519692	交银成长	4.6970	5.8060	4.7596	5.8686	-0.0626	-1.32%
2023-06-07	519692	交银成长	4.7596	5.8686	4.7945	5.9035	-0.0349	-0.73%
2023-06-06	519692	交银成长	4.7945	5.9035	4.8836	5.9926	-0.0891	-1.82%
2023-06-05	519692	交银成长	4.8836	5.9926	4.9495	6.0585	-0.0659	-1.33%
2023-06-02	519692	交银成长	4.9495	6.0585	4.8964	6.0054	0.0531	1.08%
2023-06-01	519692	交银成长	4.8964	6.0054	4.8934	6.0024	0.0030	0.06%
2023-05-31	519692	交银成长	4.8934	6.0024	4.9585	6.0675	-0.0651	-1.31%
2023-05-30	519692	交银成长	4.9585	6.0675	4.9776	6.0866	-0.0191	-0.38%
2023-05-29	519692	交银成长	4.9776	6.0866	4.9798	6.0888	-0.0022	-0.04%
2023-05-26	519692	交银成长	4.9798	6.0888	4.9711	6.0801	0.0087	0.18%
2023-05-25	519692	交银成长	4.9711	6.0801	4.9641	6.0731	0.0070	0.14%
2023-05-24	519692	交银成长	4.9641	6.0731	4.9797	6.0887	-0.0156	-0.31%
2023-05-23	519692	交银成长	4.9797	6.0887	5.0140	6.1230	-0.0343	-0.68%
2023-05-22	519692	交银成长	5.0140	6.1230	4.9455	6.0545	0.0685	1.39%
2023-05-19	519692	交银成长	4.9455	6.0545	4.9022	6.0112	0.0433	0.88%
2023-05-18	519692	交银成长	4.9022	6.0112	4.9080	6.0170	-0.0058	-0.12%
2023-05-17	519692	交银成长	4.9080	6.0170	4.8829	5.9919	0.0251	0.51%
2023-05-16	519692	交银成长	4.8829	5.9919	4.9090	6.0180	-0.0261	-0.53%
2023-05-15	519692	交银成长	4.9090	6.0180	4.8418	5.9508	0.0672	1.39%
2023-05-12	519692	交银成长	4.8418	5.9508	4.8987	6.0077	-0.0569	-1.16%
2023-05-11	519692	交银成长	4.8987	6.0077	4.9313	6.0403	-0.0326	-0.66%
2023-05-10	519692	交银成长	4.9313	6.0403	4.8785	5.9875	0.0528	1.08%
2023-05-09	519692	交银成长	4.8785	5.9875	4.9755	6.0845	-0.0970	-1.95%
2023-05-08	519692	交银成长	4.9755	6.0845	4.9707	6.0797	0.0048	0.10%
2023-05-05	519692	交银成长	4.9707	6.0797	5.0203	6.1293	-0.0496	-0.99%
2023-05-04	519692	交银成长	5.0203	6.1293	5.0757	6.1847	-0.0554	-1.09%
2023-04-28	519692	交银成长	5.0757	6.1847	5.0760	6.1850	-0.0003	-0.01%
2023-04-27	519692	交银成长	5.0760	6.1850	4.9949	6.1039	0.0811	1.62%
2023-04-26	519692	交银成长	4.9949	6.1039	4.9621	6.0711	0.0328	0.66%

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基金名称	单位净值	日增长率
交银主题优选混合A	1.5900	0.61%
交银医药创新股票A	2.2594	0.61%
交银国企改革灵活配置混合A	1.4895	0.53%
交银沪港深价值精选混合	1.6450	0.49%
交银阿尔法核心混合A	2.7130	0.47%
交银优势	3.8610	0.42%
治理ETF	1.4450	0.28%
交银新能	0.8149	0.25%
环境治理	0.3574	0.25%
交银治理	1.5880	0.25%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%