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交银成长基金净值查询(519692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.3546 0.0435 1.0100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 4.2037 -0.0037 -0.0882%

累计净值：5.4636
成立日期：2006-10-23
基金类型：
成立份额：69.364亿份
最近份额：4.3163亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王少成

近一月交银成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银成长(519692)基金累计收益率6.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	519692	交银成长	4.2074	5.3164	4.2119	5.3209	-0.0045	-0.11%
2024-04-24	519692	交银成长	4.2119	5.3209	4.1340	5.2430	0.0779	1.88%
2024-04-23	519692	交银成长	4.1340	5.2430	4.1597	5.2687	-0.0257	-0.62%
2024-04-22	519692	交银成长	4.1597	5.2687	4.1182	5.2272	0.0415	1.01%
2024-04-19	519692	交银成长	4.1182	5.2272	4.1573	5.2663	-0.0391	-0.94%
2024-04-18	519692	交银成长	4.1573	5.2663	4.2162	5.3252	-0.0589	-1.40%
2024-04-17	519692	交银成长	4.2162	5.3252	4.1294	5.2384	0.0868	2.10%
2024-04-16	519692	交银成长	4.1294	5.2384	4.2516	5.3606	-0.1222	-2.87%
2024-04-15	519692	交银成长	4.2516	5.3606	4.2548	5.3638	-0.0032	-0.08%
2024-04-12	519692	交银成长	4.2548	5.3638	4.2666	5.3756	-0.0118	-0.28%

2024-04-11	519692	交银成长	4.2666	5.3756	4.2527	5.3617	0.0139	0.33%
2024-04-10	519692	交银成长	4.2527	5.3617	4.2994	5.4084	-0.0467	-1.09%
2024-04-09	519692	交银成长	4.2994	5.4084	4.2591	5.3681	0.0403	0.95%
2024-04-08	519692	交银成长	4.2591	5.3681	4.2736	5.3826	-0.0145	-0.34%
2024-04-03	519692	交银成长	4.2736	5.3826	4.2743	5.3833	-0.0007	-0.02%
2024-04-02	519692	交银成长	4.2743	5.3833	4.2317	5.3407	0.0426	1.01%
2024-04-01	519692	交银成长	4.2317	5.3407	4.1960	5.3050	0.0357	0.85%
2024-03-29	519692	交银成长	4.1960	5.3050	4.1570	5.2660	0.0390	0.94%
2024-03-28	519692	交银成长	4.1570	5.2660	4.1083	5.2173	0.0487	1.19%
2024-03-27	519692	交银成长	4.1083	5.2173	4.1861	5.2951	-0.0778	-1.86%
2024-03-26	519692	交银成长	4.1861	5.2951	4.1682	5.2772	0.0179	0.43%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银主题优选混合A	1.5900	0.61%
交银医药创新股票A	2.2594	0.61%
交银国企改革灵活配置混合A	1.4895	0.53%
交银沪港深价值精选混合	1.6450	0.49%
交银阿尔法核心混合A	2.7130	0.47%
交银优势	3.8610	0.42%
治理ETF	1.4450	0.28%
交银新能	0.8149	0.25%
环境治理	0.3574	0.25%
交银治理	1.5880	0.25%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%