基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

交银成长混合A基金盘中实时估值(519692)

今天最新净值 3.6468 -0.0045 -0.1100% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.1880 -0.0325 -0.7698% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:4.4528
  • 成立日期:2006-10-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:69.364亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:6.7524亿
交银成长混合A基金519692重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002180 艾派克 785.5700 9.9200% -0.1316% -0.0131%
600500 中化国际 2.0000 8.5700% -0.6036% -0.0517%
600389 江山股份 968.1300 5.5700% -0.9217% -0.0513%
002053 云南盐化 635.4700 4.1600% -2.0050% -0.0834%
600029 南方航空 2.0000 3.8800% -2.4566% -0.0953%
002045 国光电器 935.0200 3.4100% -3.5921% -0.1225%
600763 通策医疗 231.8600 2.0600% -0.2674% -0.0055%
601021 春秋航空 158.3700 2.0100% 0.5682% 0.0114%
600055 华润万东 222.4400 1.7400% -0.7187% -0.0125%
600698 湖南天雁 1.0000 1.7300% 4.3478% 0.0752%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.05% -0.3487% 80.7700%
交银成长混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 -0.1100% -0.1559%
2019-10-16 0.6100% -0.0942%
2019-10-15 -0.8300% 0.3725%
2019-10-14 1.6600% 1.1014%
2019-10-11 0.3100% 0.6436%
2019-10-10 1.9900% 1.8001%
2019-10-09 1.8900% 0.5924%
2019-10-08 -0.7100% -0.5056%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银成长混合A基金519692实时估值图(多计算方式对照)
交银成长混合A基金519692实时估值图 交银成长A基金519692实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0249 -0.9799%
新能源B 0.7892 -0.9799%
深价值 1.8833 -1.4512%
交银添利 1.1818 -0.0203%
交银新能 0.9070 -0.9799%
治理ETF 1.1659 -1.8580%
交银增利A/B 1.0262 -0.0058%
交银增利C 1.0242 -0.0058%
交银双利A 1.2099 -0.1700%
交银双利C 1.1680 -0.1700%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2255 -1.2201%
华夏优势 1.7196 -0.7728%
华夏复兴 1.7825 -0.2493%
农银高增长 1.9082 -0.7577%
中银消费 1.4713 -0.9923%
华夏盛世 0.6489 -0.7867%
汇添富消费 4.5123 -1.0892%
广发轮动 1.8899 -0.9492%
中银美丽中国 1.3540 -1.3826%
华宝服务 1.8424 -0.4671%