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交银成长基金盘中实时估值(519692)

今天最新净值 6.9051 -0.0158 -0.2300% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 6.9051 0.0000 -0.0001% 2020-09-28 09:20:00
  • 累计净值:7.7111
  • 成立日期:2006-10-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:69.364亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:5.7328亿
交银成长基金519692重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603517 绝味食品 507.7400 10.1500% 0.0000% 0.0000%
603707 健友股份 516.7800 9.4300% 0.0000% 0.0000%
002216 三全食品 1.0000 9.0400% 0.0000% 0.0000%
002230 科大讯飞 828.7800 8.7600% 0.0000% 0.0000%
002607 中公教育 1.0000 8.3900% 0.0000% 0.0000%
000998 隆平高科 1.0000 6.7400% 0.0000% 0.0000%
600529 山东药玻 317.3500 5.2000% 0.0000% 0.0000%
002311 海大集团 338.1100 4.5500% 0.0000% 0.0000%
002049 紫光国微 196.3800 4.0400% 0.0000% 0.0000%
603866 桃李面包 230.3800 3.3100% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
69.61% 0% 89.8700%
交银成长基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-25 -0.2300% 0.0999%
2020-09-24 -1.4200% -1.0463%
2020-09-23 1.6700% 1.6722%
2020-09-22 -0.5600% -0.2777%
2020-09-21 0.2200% -0.0168%
2020-09-18 0.6800% 0.8308%
2020-09-17 -0.1200% -0.4855%
2020-09-16 -0.6800% -0.7665%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银成长基金519692实时估值图(多计算方式对照)
交银成长基金519692实时估值图 交银成长基金519692实时估值图
交银成长基金动态
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.6510 -0.0003%
华夏优势 2.4420 -0.0003%
华夏复兴 3.0230 -0.0002%
农银高增长 2.9395 -0.0002%
中银消费 2.0450 -0.0002%
华夏盛世 0.9650 -0.0003%
汇添富消费 7.0320 -0.0002%
广发轮动 2.8690 -0.0003%
中银美丽中国 2.0790 -0.0002%
华宝服务 3.1180 -0.0002%