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交银蓝筹基金盘中实时估值(519694)

今天最新净值 1.2859 -0.0031 -0.2400% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.2854 -0.0005 -0.0378% 2020-09-28 09:40:01
  • 累计净值:1.9169
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:117.439亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:22.6253亿
交银蓝筹基金519694重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603517 绝味食品 399.9500 9.9500% 0.7387% 0.0735%
603707 健友股份 408.4100 9.2700% 2.2350% 0.2072%
002216 三全食品 1.0000 8.9600% -0.8434% -0.0756%
002230 科大讯飞 648.6600 8.5400% 0.2317% 0.0198%
002607 中公教育 836.1100 8.1600% 0.1902% 0.0155%
000998 隆平高科 1.0000 6.6900% -1.0571% -0.0707%
600529 山东药玻 251.4300 5.1300% -3.3100% -0.1698%
002311 海大集团 263.9800 4.4200% -1.6216% -0.0717%
002049 紫光国微 156.4700 4.0000% -1.9965% -0.0799%
603866 桃李面包 187.8000 3.3600% 2.6340% 0.0885%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
68.48% -0.0632% 88.8700%
交银蓝筹基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-25 -0.2400% 0.0940%
2020-09-24 -1.4300% -1.0355%
2020-09-23 1.6600% 1.6413%
2020-09-22 -0.5600% -0.2759%
2020-09-21 0.2200% -0.0094%
2020-09-18 0.7200% 0.8491%
2020-09-17 -0.1000% -0.4842%
2020-09-16 -0.6800% -0.7607%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银蓝筹基金519694实时估值图(多计算方式对照)
交银蓝筹基金519694实时估值图 交银蓝筹基金519694实时估值图
交银蓝筹基金动态
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.6701 0.5225%
华夏优势 2.4472 0.2111%
华夏复兴 3.0305 0.2490%
农银高增长 2.9449 0.1821%
中银消费 2.0472 0.1065%
华夏盛世 0.9575 -0.7809%
汇添富消费 7.0584 0.3750%
广发轮动 2.8820 0.4540%
中银美丽中国 2.0830 0.1916%
华宝服务 3.1177 -0.0094%