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交银蓝筹混合基金盘中实时估值(519694)

今天最新净值 0.9242 0.0002 0.0200% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0475 0.0008 0.0758% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1922
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:117.439亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:25.1867亿
交银蓝筹混合基金519694重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603555 贵人鸟 600.7300 6.3600% -2.0305% -0.1291%
002555 三七互娱 281.1100 4.6200% -1.7641% -0.0815%
600325 华发股份 721.7100 3.4300% -1.4455% -0.0496%
600054 黄山旅游 353.4200 3.2600% -0.4479% -0.0146%
600900 长江电力 677.9900 3.1800% -0.9513% -0.0303%
002539 新都化工 600.0000 3.1300% -1.4056% -0.0440%
300226 上海钢联 171.8500 3.0800% -0.1391% -0.0043%
600688 上海石化 1.0000 2.8700% -0.7194% -0.0206%
600358 国旅联合 500.9900 2.6000% -1.8919% -0.0492%
300144 宋城演艺 230.0500 2.5700% -0.9352% -0.0240%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.1% -0.4472% 79.6800%
交银蓝筹混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 0.0200% -0.0067%
2019-10-16 0.5700% -0.3718%
2019-10-15 -0.9800% -0.6529%
2019-10-14 1.7000% 0.7640%
2019-10-11 0.3000% 0.0759%
2019-10-10 1.8500% 0.4848%
2019-10-09 1.9600% 0.7092%
2019-10-08 -0.9100% -0.0746%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银蓝筹混合基金519694实时估值图(多计算方式对照)
交银蓝筹混合基金519694实时估值图 交银蓝筹基金519694实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0302 -0.3688%
新能源B 0.8389 -0.3688%
深价值 1.9174 0.9695%
交银添利 1.1814 0.0309%
交银新能 0.9345 -0.3688%
治理ETF 1.1873 1.7410%
交银增利A/B 1.0261 -0.0080%
交银增利C 1.0241 -0.0080%
交银双利A 1.2102 0.0137%
交银双利C 1.1682 0.0137%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2389 -0.0063%
华夏优势 1.7271 0.4714%
华夏复兴 1.7951 0.2822%
农银高增长 1.9078 -0.1807%
中银消费 1.4906 1.0571%
华夏盛世 0.6576 0.0864%
汇添富消费 4.5193 0.6746%
广发轮动 1.8903 0.2294%
中银美丽中国 1.3664 1.4435%
华宝服务 1.8257 0.2569%