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交银蓝筹混合基金盘中实时估值(519694)

今天最新净值 0.9242 0.0039 0.3500% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.0475 0.0008 0.0758% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1922
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:117.439亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:25.1867亿
交银蓝筹混合基金519694重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603555 贵人鸟 600.7300 6.3600% -5.6962% -0.3623%
002555 三七互娱 281.1100 4.6200% -0.3815% -0.0176%
600325 华发股份 721.7100 3.4300% 0.2656% 0.0091%
600054 黄山旅游 353.4200 3.2600% 1.6722% 0.0545%
600900 长江电力 677.9900 3.1800% 2.2765% 0.0724%
002539 新都化工 600.0000 3.1300% 0.2198% 0.0069%
300226 上海钢联 171.8500 3.0800% -1.7899% -0.0551%
600688 上海石化 1.0000 2.8700% 0.0000% 0.0000%
600358 国旅联合 500.9900 2.6000% -0.2326% -0.0060%
300144 宋城演艺 230.0500 2.5700% 0.8409% 0.0216%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.1% -0.2765% 82.8900%
交银蓝筹混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-12-13 0.3500% 0.9213%
2019-12-12 1.3600% -0.5367%
2019-12-11 -1.1500% 0.0790%
2019-12-10 1.0300% 0.8102%
2019-12-09 -0.1500% 0.3051%
2019-12-06 1.3500% 0.6857%
2019-12-05 1.2700% 1.0611%
2019-12-04 1.0100% -0.0238%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银蓝筹混合基金519694实时估值图(多计算方式对照)
交银蓝筹混合基金519694实时估值图 交银蓝筹基金519694实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0302 -0.3688%
新能源B 0.8389 -0.3688%
深价值 1.9174 0.9695%
交银添利 1.1814 0.0309%
交银新能 0.9345 -0.3688%
治理ETF 1.1873 1.7410%
交银增利A/B 1.0261 -0.0080%
交银增利C 1.0241 -0.0080%
交银双利A 1.2102 0.0137%
交银双利C 1.1682 0.0137%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2389 -0.0063%
华夏优势 1.7271 0.4714%
华夏复兴 1.7951 0.2822%
农银高增长 1.9078 -0.1807%
中银消费 1.4906 1.0571%
华夏盛世 0.6576 0.0864%
汇添富消费 4.5193 0.6746%
广发轮动 1.8903 0.2294%
中银美丽中国 1.3664 1.4435%
华宝服务 1.8257 0.2569%