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交银蓝筹混合基金净值查询(519694)

今天最新净值 0.9242 0.0039 0.3500% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.1204 0.0102 0.9214% 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:1.1922
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:117.439亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:25.1867亿
近一季交银蓝筹混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银蓝筹混合(519694)基金累计收益率9.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-13 519694 交银蓝筹混合 1.1141 1.3991 1.1102 1.3952 0.0039 0.3500%
2019-12-12 519694 交银蓝筹混合 1.1102 1.3952 1.0953 1.3803 0.0149 1.3600%
2019-12-11 519694 交银蓝筹混合 1.0953 1.3803 1.1080 1.3930 -0.0127 -1.1500%
2019-12-10 519694 交银蓝筹混合 1.1080 1.3930 1.0967 1.3817 0.0113 1.0300%
2019-12-09 519694 交银蓝筹混合 1.0967 1.3817 1.0984 1.3834 -0.0017 -0.1500%
2019-12-06 519694 交银蓝筹混合 1.0984 1.3834 1.0838 1.3688 0.0146 1.3500%
2019-12-05 519694 交银蓝筹混合 1.0838 1.3688 1.0702 1.3552 0.0136 1.2700%
2019-12-04 519694 交银蓝筹混合 1.0702 1.3552 1.0595 1.3445 0.0107 1.0100%
2019-12-03 519694 交银蓝筹混合 1.0595 1.3445 1.0563 1.3413 0.0032 0.3000%
2019-12-02 519694 交银蓝筹混合 1.0563 1.3413 1.0531 1.3381 0.0032 0.3000%
2019-11-29 519694 交银蓝筹混合 1.0531 1.3381 1.0590 1.3440 -0.0059 -0.5600%
2019-11-28 519694 交银蓝筹混合 1.0590 1.3440 1.0643 1.3493 -0.0053 -0.5000%
2019-11-27 519694 交银蓝筹混合 1.0643 1.3493 1.0663 1.3513 -0.0020 -0.1900%
2019-11-26 519694 交银蓝筹混合 1.0663 1.3513 1.0555 1.3405 0.0108 1.0200%
2019-11-25 519694 交银蓝筹混合 1.0555 1.3405 1.0699 1.3549 -0.0144 -1.3500%
2019-11-22 519694 交银蓝筹混合 1.0699 1.3549 1.1033 1.3883 -0.0334 -3.0300%
2019-11-21 519694 交银蓝筹混合 1.1033 1.3883 1.1134 1.3984 -0.0101 -0.9100%
2019-11-20 519694 交银蓝筹混合 1.1134 1.3984 1.1168 1.4018 -0.0034 -0.3000%
2019-11-19 519694 交银蓝筹混合 1.1168 1.4018 1.0995 1.3845 0.0173 1.5700%
2019-11-18 519694 交银蓝筹混合 1.0995 1.3845 1.0991 1.3841 0.0004 0.0400%
2019-11-15 519694 交银蓝筹混合 1.0991 1.3841 1.1057 1.3907 -0.0066 -0.6000%
2019-11-14 519694 交银蓝筹混合 1.1057 1.3907 1.0926 1.3776 0.0000 0.0000%
2019-11-13 519694 交银蓝筹混合 1.0926 1.3776 1.0793 1.3643 0.0133 1.2300%
2019-11-12 519694 交银蓝筹混合 1.0793 1.3643 1.0790 1.3640 0.0000 0.0000%
2019-11-11 519694 交银蓝筹混合 1.0790 1.3640 1.0883 1.3733 -0.0093 -0.8500%
2019-11-08 519694 交银蓝筹混合 1.0883 1.3733 1.0769 1.3619 0.0114 1.0600%
2019-11-07 519694 交银蓝筹混合 1.0769 1.3619 1.0704 1.3554 0.0065 0.6100%
2019-11-06 519694 交银蓝筹混合 1.0704 1.3554 1.0840 1.3690 -0.0136 -1.2500%
2019-11-05 519694 交银蓝筹混合 1.0840 1.3690 1.0863 1.3713 -0.0023 -0.2100%
2019-11-04 519694 交银蓝筹混合 1.0863 1.3713 1.0742 1.3592 0.0121 1.1300%
2019-11-01 519694 交银蓝筹混合 1.0742 1.3592 1.0607 1.3457 0.0135 1.2700%
2019-10-31 519694 交银蓝筹混合 1.0607 1.3457 1.0536 1.3386 0.0071 0.6700%
2019-10-30 519694 交银蓝筹混合 1.0536 1.3386 1.0484 1.3334 0.0052 0.5000%
2019-10-29 519694 交银蓝筹混合 1.0484 1.3334 1.0510 1.3360 -0.0026 -0.2500%
2019-10-28 519694 交银蓝筹混合 1.0510 1.3360 1.0381 1.3231 0.0129 1.2400%
2019-10-25 519694 交银蓝筹混合 1.0381 1.3231 1.0268 1.3118 0.0113 1.1000%
2019-10-24 519694 交银蓝筹混合 1.0268 1.3118 1.0333 1.3183 -0.0065 -0.6300%
2019-10-23 519694 交银蓝筹混合 1.0333 1.3183 1.0396 1.3246 -0.0063 -0.6100%
2019-10-22 519694 交银蓝筹混合 1.0396 1.3246 1.0350 1.3200 0.0046 0.4400%
2019-10-21 519694 交银蓝筹混合 1.0350 1.3200 1.0452 1.3302 -0.0102 -0.9800%
2019-10-18 519694 交银蓝筹混合 1.0452 1.3302 1.0633 1.3313 -0.0011 -0.1000%
2019-10-17 519694 交银蓝筹混合 1.0633 1.3313 1.0631 1.3311 0.0002 0.0200%
2019-10-16 519694 交银蓝筹混合 1.0631 1.3311 1.0571 1.3251 0.0060 0.5700%
2019-10-15 519694 交银蓝筹混合 1.0571 1.3251 1.0676 1.3356 -0.0105 -0.9800%
2019-10-14 519694 交银蓝筹混合 1.0676 1.3356 1.0498 1.3178 0.0178 1.7000%
2019-10-11 519694 交银蓝筹混合 1.0498 1.3178 1.0467 1.3147 0.0031 0.3000%
2019-10-10 519694 交银蓝筹混合 1.0467 1.3147 1.0277 1.2957 0.0190 1.8500%
2019-10-09 519694 交银蓝筹混合 1.0277 1.2957 1.0079 1.2759 0.0198 1.9600%
2019-10-08 519694 交银蓝筹混合 1.0079 1.2759 1.0172 1.2852 -0.0093 -0.9100%
2019-10-07 519694 交银蓝筹混合 1.0172 1.2852 1.0296 1.2976 -0.0124 -1.2044%
2019-09-30 519694 交银蓝筹混合 1.0172 1.2852 1.0296 1.2976 -0.0124 -1.2000%
2019-09-27 519694 交银蓝筹混合 1.0296 1.2976 1.0264 1.2944 0.0032 0.3100%
2019-09-26 519694 交银蓝筹混合 1.0264 1.2944 1.0386 1.3066 -0.0122 -1.1700%
2019-09-25 519694 交银蓝筹混合 1.0386 1.3066 1.0480 1.3160 -0.0094 -0.9000%
2019-09-24 519694 交银蓝筹混合 1.0480 1.3160 1.0347 1.3027 0.0133 1.2900%
2019-09-23 519694 交银蓝筹混合 1.0347 1.3027 1.0422 1.3102 -0.0075 -0.7200%
2019-09-20 519694 交银蓝筹混合 1.0422 1.3102 1.0385 1.3065 0.0037 0.3600%
2019-09-19 519694 交银蓝筹混合 1.0385 1.3065 1.0305 1.2985 0.0080 0.7800%
2019-09-18 519694 交银蓝筹混合 1.0305 1.2985 1.0209 1.2889 0.0096 0.9400%
2019-09-17 519694 交银蓝筹混合 1.0209 1.2889 1.0336 1.3016 -0.0127 -1.2300%
2019-09-16 519694 交银蓝筹混合 1.0336 1.3016 1.0298 1.2978 0.0038 0.3700%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 0.6860 6.1920%
新能源B 0.8780 3.7825%
交银成长30 1.6260 2.8500%
交银经济新动力混合 1.9584 2.7700%
交银制造 2.3010 2.5400%
E金融 0.8620 2.3800%
治理ETF 1.1880 1.9742%
交银消费 0.9720 1.8900%
交银核心资产混合 1.2285 1.8700%
交银股息优化混合 1.3384 1.8600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银成长30 1.6260 2.8500%
中欧盛世 1.4572 2.6700%
浙商产业 1.1900 2.6700%
鹏华环保产业 1.8440 2.6700%
国泰成长 2.6210 2.6600%
华夏行业 1.0940 2.6300%
前海蓝筹A 1.2120 2.6200%
广发消费品 3.1300 2.5600%
交银制造 2.3010 2.5400%
华夏复兴混合 2.0180 2.5400%