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交银蓝筹混合基金净值查询(519694)

今天最新净值 0.9242 0.0002 0.0200% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0475 0.0008 0.0758% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1922
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:117.439亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:25.1867亿
近一季交银蓝筹混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银蓝筹混合(519694)基金累计收益率13.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 519694 交银蓝筹混合 1.0633 1.3313 1.0631 1.3311 0.0002 0.0200%
2019-10-16 519694 交银蓝筹混合 1.0631 1.3311 1.0571 1.3251 0.0060 0.5700%
2019-10-15 519694 交银蓝筹混合 1.0571 1.3251 1.0676 1.3356 -0.0105 -0.9800%
2019-10-14 519694 交银蓝筹混合 1.0676 1.3356 1.0498 1.3178 0.0178 1.7000%
2019-10-11 519694 交银蓝筹混合 1.0498 1.3178 1.0467 1.3147 0.0031 0.3000%
2019-10-10 519694 交银蓝筹混合 1.0467 1.3147 1.0277 1.2957 0.0190 1.8500%
2019-10-09 519694 交银蓝筹混合 1.0277 1.2957 1.0079 1.2759 0.0198 1.9600%
2019-10-08 519694 交银蓝筹混合 1.0079 1.2759 1.0172 1.2852 -0.0093 -0.9100%
2019-10-07 519694 交银蓝筹混合 1.0172 1.2852 1.0296 1.2976 -0.0124 -1.2044%
2019-09-30 519694 交银蓝筹混合 1.0172 1.2852 1.0296 1.2976 -0.0124 -1.2000%
2019-09-27 519694 交银蓝筹混合 1.0296 1.2976 1.0264 1.2944 0.0032 0.3100%
2019-09-26 519694 交银蓝筹混合 1.0264 1.2944 1.0386 1.3066 -0.0122 -1.1700%
2019-09-25 519694 交银蓝筹混合 1.0386 1.3066 1.0480 1.3160 -0.0094 -0.9000%
2019-09-24 519694 交银蓝筹混合 1.0480 1.3160 1.0347 1.3027 0.0133 1.2900%
2019-09-23 519694 交银蓝筹混合 1.0347 1.3027 1.0422 1.3102 -0.0075 -0.7200%
2019-09-20 519694 交银蓝筹混合 1.0422 1.3102 1.0385 1.3065 0.0037 0.3600%
2019-09-19 519694 交银蓝筹混合 1.0385 1.3065 1.0305 1.2985 0.0080 0.7800%
2019-09-18 519694 交银蓝筹混合 1.0305 1.2985 1.0209 1.2889 0.0096 0.9400%
2019-09-17 519694 交银蓝筹混合 1.0209 1.2889 1.0336 1.3016 -0.0127 -1.2300%
2019-09-16 519694 交银蓝筹混合 1.0336 1.3016 1.0298 1.2978 0.0038 0.3700%
2019-09-12 519694 交银蓝筹混合 1.0298 1.2978 1.0302 1.2982 -0.0004 -0.0400%
2019-09-11 519694 交银蓝筹混合 1.0302 1.2982 1.0421 1.3101 -0.0119 -1.1400%
2019-09-10 519694 交银蓝筹混合 1.0421 1.3101 1.0441 1.3121 -0.0020 -0.1900%
2019-09-09 519694 交银蓝筹混合 1.0441 1.3121 1.0349 1.3029 0.0092 0.8900%
2019-09-06 519694 交银蓝筹混合 1.0349 1.3029 1.0439 1.3119 -0.0090 -0.8600%
2019-09-05 519694 交银蓝筹混合 1.0439 1.3119 1.0396 1.3076 0.0043 0.4100%
2019-09-04 519694 交银蓝筹混合 1.0396 1.3076 1.0398 1.3078 -0.0002 -0.0200%
2019-09-03 519694 交银蓝筹混合 1.0398 1.3078 1.0333 1.3013 0.0065 0.6300%
2019-09-02 519694 交银蓝筹混合 1.0333 1.3013 1.0080 1.2760 0.0253 2.5100%
2019-08-30 519694 交银蓝筹混合 1.0080 1.2760 1.0055 1.2735 0.0025 0.2500%
2019-08-29 519694 交银蓝筹混合 1.0055 1.2735 1.0037 1.2717 0.0018 0.1800%
2019-08-28 519694 交银蓝筹混合 1.0037 1.2717 1.0020 1.2700 0.0017 0.1700%
2019-08-27 519694 交银蓝筹混合 1.0020 1.2700 0.9821 1.2501 0.0199 2.0300%
2019-08-26 519694 交银蓝筹混合 0.9821 1.2501 0.9830 1.2510 -0.0009 -0.0900%
2019-08-23 519694 交银蓝筹混合 0.9830 1.2510 0.9841 1.2521 -0.0011 -0.1100%
2019-08-22 519694 交银蓝筹混合 0.9841 1.2521 0.9867 1.2547 -0.0026 -0.2600%
2019-08-21 519694 交银蓝筹混合 0.9867 1.2547 0.9906 1.2586 -0.0039 -0.3900%
2019-08-20 519694 交银蓝筹混合 0.9906 1.2586 0.9898 1.2578 0.0008 0.0800%
2019-08-19 519694 交银蓝筹混合 0.9898 1.2578 0.9748 1.2428 0.0150 1.5400%
2019-08-16 519694 交银蓝筹混合 0.9748 1.2428 0.9592 1.2272 0.0156 1.6300%
2019-08-15 519694 交银蓝筹混合 0.9592 1.2272 0.9533 1.2213 0.0059 0.6200%
2019-08-14 519694 交银蓝筹混合 0.9533 1.2213 0.9474 1.2154 0.0059 0.6200%
2019-08-13 519694 交银蓝筹混合 0.9474 1.2154 0.9493 1.2173 -0.0019 -0.2000%
2019-08-12 519694 交银蓝筹混合 0.9493 1.2173 0.9357 1.2037 0.0136 1.4500%
2019-08-09 519694 交银蓝筹混合 0.9357 1.2037 0.9412 1.2092 -0.0055 -0.5800%
2019-08-08 519694 交银蓝筹混合 0.9412 1.2092 0.9303 1.1983 0.0109 1.1700%
2019-08-07 519694 交银蓝筹混合 0.9303 1.1983 0.9301 1.1981 0.0002 0.0200%
2019-08-06 519694 交银蓝筹混合 0.9301 1.1981 0.9436 1.2116 -0.0135 -1.4300%
2019-08-05 519694 交银蓝筹混合 0.9436 1.2116 0.9473 1.2153 -0.0037 -0.3900%
2019-08-02 519694 交银蓝筹混合 0.9473 1.2153 0.9539 1.2219 -0.0066 -0.6900%
2019-08-01 519694 交银蓝筹混合 0.9539 1.2219 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.3135%
2019-07-31 519694 交银蓝筹混合 0.9569 1.2249 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.3541%
2019-07-30 519694 交银蓝筹混合 0.9603 1.2283 0.0000 0.0000 0.0019 0.1982%
2019-07-29 519694 交银蓝筹混合 0.9584 1.2264 0.0000 0.0000 0.0013 0.1358%
2019-07-26 519694 交银蓝筹混合 0.9571 1.2251 0.0000 0.0000 0.0046 0.4829%
2019-07-25 519694 交银蓝筹混合 0.9525 1.2205 0.9441 1.2121 0.0084 0.8900%
2019-07-24 519694 交银蓝筹混合 0.9441 1.2121 0.9318 1.1998 0.0123 1.3200%
2019-07-23 519694 交银蓝筹混合 0.9318 1.1998 0.9248 1.1928 0.0070 0.7600%
2019-07-22 519694 交银蓝筹混合 0.9248 1.1928 0.9286 1.1966 -0.0038 -0.4100%
2019-07-19 519694 交银蓝筹混合 0.9286 1.1966 0.9175 1.1855 0.0111 1.2100%
2019-07-18 519694 交银蓝筹混合 0.9175 1.1855 0.9331 1.2011 -0.0156 -1.6700%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 0.7320 2.2346%
治理ETF 1.1810 1.1997%
交银治理 1.3200 1.1500%
交银精选 0.7586 1.0400%
交银新成长 2.4810 1.0200%
E金融 0.8800 0.9200%
深价值 1.9150 0.8425%
交银股息优化混合 1.3212 0.8200%
深价值联接 1.7810 0.7900%
交银消费 1.0230 0.7900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%