交银蓝筹混合(交银蓝筹)基金净值查询(519694)
今天最新净值
0.6802
-0.0014 -0.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6651
-0.0044 -0.6591%
- 累计净值：1.6642
- 成立日期：2007-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：117.439亿份
- 最近份额：18.7961亿
- 最近资产：12.72亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王少成
近一季,交银蓝筹混合(519694)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6695 |
1.6535 |
0.6802 |
1.6642 |
-0.0107 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6802 |
1.6642 |
0.6816 |
1.6656 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6816 |
1.6656 |
0.6719 |
1.6559 |
0.0097 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6719 |
1.6559 |
0.6756 |
1.6596 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6756 |
1.6596 |
0.6717 |
1.6557 |
0.0039 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6717 |
1.6557 |
0.6769 |
1.6609 |
-0.0052 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6769 |
1.6609 |
0.6725 |
1.6565 |
0.0044 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6725 |
1.6565 |
0.6643 |
1.6483 |
0.0082 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6643 |
1.6483 |
0.6616 |
1.6456 |
0.0027 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6616 |
1.6456 |
0.6659 |
1.6499 |
-0.0043 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-02 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6659 |
1.6499 |
0.6701 |
1.6541 |
-0.0042 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6701 |
1.6541 |
0.6619 |
1.6459 |
0.0082 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6619 |
1.6459 |
0.6581 |
1.6421 |
0.0038 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6581 |
1.6421 |
0.6596 |
1.6436 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6596 |
1.6436 |
0.6636 |
1.6476 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6636 |
1.6476 |
0.6610 |
1.6450 |
0.0026 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6610 |
1.6450 |
0.6494 |
1.6334 |
0.0116 |
1.79% |
| 2025-11-21 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6494 |
1.6334 |
0.6631 |
1.6471 |
-0.0137 |
-2.07% |
| 2025-11-20 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6631 |
1.6471 |
0.6724 |
1.6564 |
-0.0093 |
-1.38% |
| 2025-11-19 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6724 |
1.6564 |
0.6679 |
1.6519 |
0.0045 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6679 |
1.6519 |
0.6752 |
1.6592 |
-0.0073 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6752 |
1.6592 |
0.6750 |
1.6590 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6750 |
1.6590 |
0.6813 |
1.6653 |
-0.0063 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6813 |
1.6653 |
0.6740 |
1.6580 |
0.0073 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6740 |
1.6580 |
0.6805 |
1.6645 |
-0.0065 |
-0.96% |
|
|
| 2025-11-11 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6805 |
1.6645 |
0.6875 |
1.6715 |
-0.0070 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6875 |
1.6715 |
0.6861 |
1.6701 |
0.0014 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6861 |
1.6701 |
0.6920 |
1.6760 |
-0.0059 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6920 |
1.6760 |
0.6843 |
1.6683 |
0.0077 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6843 |
1.6683 |
0.6835 |
1.6675 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6835 |
1.6675 |
0.6963 |
1.6803 |
-0.0128 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6963 |
1.6803 |
0.6980 |
1.6820 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6980 |
1.6820 |
0.7052 |
1.6892 |
-0.0072 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7052 |
1.6892 |
0.7146 |
1.6986 |
-0.0094 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7146 |
1.6986 |
0.7063 |
1.6903 |
0.0083 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7063 |
1.6903 |
0.7006 |
1.6846 |
0.0057 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7006 |
1.6846 |
0.6936 |
1.6776 |
0.0070 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6936 |
1.6776 |
0.6828 |
1.6668 |
0.0108 |
1.58% |
| 2025-10-23 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6828 |
1.6668 |
0.6846 |
1.6686 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6846 |
1.6686 |
0.6927 |
1.6767 |
-0.0081 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6927 |
1.6767 |
0.6863 |
1.6703 |
0.0064 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6863 |
1.6703 |
0.6881 |
1.6721 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6881 |
1.6721 |
0.7106 |
1.6946 |
-0.0225 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7106 |
1.6946 |
0.7193 |
1.7033 |
-0.0087 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7193 |
1.7033 |
0.7166 |
1.7006 |
0.0027 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7166 |
1.7006 |
0.7375 |
1.7215 |
-0.0209 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7375 |
1.7215 |
0.7318 |
1.7158 |
0.0057 |
0.78% |
| 2025-10-10 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7318 |
1.7158 |
0.7475 |
1.7315 |
-0.0157 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7475 |
1.7315 |
0.7406 |
1.7246 |
0.0069 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7406 |
1.7246 |
0.7126 |
1.6966 |
0.0280 |
3.93% |
| 2025-09-29 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7126 |
1.6966 |
0.7089 |
1.6929 |
0.0037 |
0.52% |
| 2025-09-26 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7089 |
1.6929 |
0.7091 |
1.6931 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7091 |
1.6931 |
0.7127 |
1.6967 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7127 |
1.6967 |
0.7001 |
1.6841 |
0.0126 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7001 |
1.6841 |
0.7029 |
1.6869 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7029 |
1.6869 |
0.7030 |
1.6870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.7030 |
1.6870 |
0.6875 |
1.6715 |
0.0155 |
2.25% |
| 2025-09-18 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6875 |
1.6715 |
0.6911 |
1.6751 |
-0.0036 |
-0.52% |
| 2025-09-17 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6911 |
1.6751 |
0.6859 |
1.6699 |
0.0052 |
0.76% |
