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交银蓝筹基金净值查询(519694)

今天最新净值 1.2859 -0.0031 -0.2400% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.2902 0.0012 0.0940% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:1.9169
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:117.439亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:22.6253亿
近一季交银蓝筹基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银蓝筹(519694)基金累计收益率14.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-25 519694 交银蓝筹 1.2859 1.9169 1.2890 1.9200 -0.0031 -0.2400%
2020-09-24 519694 交银蓝筹 1.2890 1.9200 1.3077 1.9387 -0.0187 -1.4300%
2020-09-23 519694 交银蓝筹 1.3077 1.9387 1.2863 1.9173 0.0214 1.6600%
2020-09-22 519694 交银蓝筹 1.2863 1.9173 1.2936 1.9246 -0.0073 -0.5600%
2020-09-21 519694 交银蓝筹 1.2936 1.9246 1.2908 1.9218 0.0028 0.2200%
2020-09-18 519694 交银蓝筹 1.2908 1.9218 1.2816 1.9126 0.0092 0.7200%
2020-09-17 519694 交银蓝筹 1.2816 1.9126 1.2829 1.9139 -0.0013 -0.1000%
2020-09-16 519694 交银蓝筹 1.2829 1.9139 1.2917 1.9227 -0.0088 -0.6800%
2020-09-15 519694 交银蓝筹 1.2917 1.9227 1.2806 1.9116 0.0111 0.8700%
2020-09-14 519694 交银蓝筹 1.2806 1.9116 1.2853 1.9163 -0.0047 -0.3700%
2020-09-11 519694 交银蓝筹 1.2853 1.9163 1.2681 1.8991 0.0172 1.3600%
2020-09-10 519694 交银蓝筹 1.2681 1.8991 1.2691 1.9001 -0.0010 -0.0800%
2020-09-09 519694 交银蓝筹 1.2691 1.9001 1.3133 1.9443 -0.0442 -3.3700%
2020-09-08 519694 交银蓝筹 1.3133 1.9443 1.3147 1.9457 -0.0014 -0.1100%
2020-09-07 519694 交银蓝筹 1.3147 1.9457 1.3732 2.0042 -0.0585 -4.2600%
2020-09-04 519694 交银蓝筹 1.3732 2.0042 1.3904 2.0214 -0.0172 -1.2400%
2020-09-03 519694 交银蓝筹 1.3904 2.0214 1.4041 2.0351 -0.0137 -0.9800%
2020-09-02 519694 交银蓝筹 1.4041 2.0351 1.4026 2.0336 0.0015 0.1100%
2020-09-01 519694 交银蓝筹 1.4026 2.0336 1.4103 2.0413 -0.0077 -0.5500%
2020-08-31 519694 交银蓝筹 1.4103 2.0413 1.4144 2.0454 -0.0041 -0.2900%
2020-08-28 519694 交银蓝筹 1.4144 2.0454 1.3992 2.0302 0.0152 1.0900%
2020-08-27 519694 交银蓝筹 1.3992 2.0302 1.3854 2.0164 0.0138 1.0000%
2020-08-26 519694 交银蓝筹 1.3854 2.0164 1.4112 2.0422 -0.0258 -1.8300%
2020-08-25 519694 交银蓝筹 1.4112 2.0422 1.4282 2.0592 -0.0170 -1.1900%
2020-08-24 519694 交银蓝筹 1.4282 2.0592 1.4159 2.0469 0.0123 0.8700%
2020-08-21 519694 交银蓝筹 1.4159 2.0469 1.3870 2.0180 0.0289 2.0800%
2020-08-20 519694 交银蓝筹 1.3870 2.0180 1.4163 2.0473 -0.0293 -2.0700%
2020-08-19 519694 交银蓝筹 1.4163 2.0473 1.4375 2.0685 -0.0212 -1.4700%
2020-08-18 519694 交银蓝筹 1.4375 2.0685 1.4183 2.0493 0.0192 1.3500%
2020-08-17 519694 交银蓝筹 1.4183 2.0493 1.4068 2.0378 0.0115 0.8200%
2020-08-14 519694 交银蓝筹 1.4068 2.0378 1.3821 2.0131 0.0247 1.7900%
2020-08-13 519694 交银蓝筹 1.3821 2.0131 1.3730 2.0040 0.0091 0.6600%
2020-08-12 519694 交银蓝筹 1.3730 2.0040 1.4062 2.0372 -0.0332 -2.3600%
2020-08-11 519694 交银蓝筹 1.4062 2.0372 1.4051 2.0361 0.0011 0.0800%
2020-08-10 519694 交银蓝筹 1.4051 2.0361 1.4024 2.0334 0.0027 0.1900%
2020-08-07 519694 交银蓝筹 1.4024 2.0334 1.3885 2.0195 0.0139 1.0000%
2020-08-06 519694 交银蓝筹 1.3885 2.0195 1.3686 1.9996 0.0199 1.4500%
2020-08-05 519694 交银蓝筹 1.3686 1.9996 1.3391 1.9701 0.0295 2.2000%
2020-08-04 519694 交银蓝筹 1.3391 1.9701 1.3525 1.9835 -0.0134 -0.9900%
2020-08-03 519694 交银蓝筹 1.3525 1.9835 1.3127 1.9437 0.0398 3.0300%
2020-07-31 519694 交银蓝筹 1.3127 1.9437 1.3009 1.9319 0.0118 0.9100%
2020-07-30 519694 交银蓝筹 1.3009 1.9319 1.3149 1.9459 -0.0140 -1.0600%
2020-07-29 519694 交银蓝筹 1.3149 1.9459 1.2839 1.9149 0.0310 2.4100%
2020-07-28 519694 交银蓝筹 1.2839 1.9149 1.2586 1.8896 0.0253 2.0100%
2020-07-27 519694 交银蓝筹 1.2586 1.8896 1.2428 1.8738 0.0158 1.2700%
2020-07-24 519694 交银蓝筹 1.2428 1.8738 1.3084 1.9394 -0.0656 -5.0100%
2020-07-23 519694 交银蓝筹 1.3084 1.9394 1.2912 1.9222 0.0172 1.3300%
2020-07-22 519694 交银蓝筹 1.2912 1.9222 1.2754 1.9064 0.0158 1.2400%
2020-07-21 519694 交银蓝筹 1.2754 1.9064 1.2555 1.8865 0.0199 1.5900%
2020-07-20 519694 交银蓝筹 1.2555 1.8865 1.2446 1.8756 0.0109 0.8800%
2020-07-17 519694 交银蓝筹 1.2446 1.8756 1.2177 1.8487 0.0269 2.2100%
2020-07-16 519694 交银蓝筹 1.2177 1.8487 1.2763 1.9073 -0.0586 -4.5914%
2020-07-15 519694 交银蓝筹 1.2763 1.9073 1.2677 1.8987 0.0086 0.6800%
2020-07-14 519694 交银蓝筹 1.2677 1.8987 1.2959 1.9269 -0.0282 -2.1800%
2020-07-13 519694 交银蓝筹 1.2959 1.9269 1.3722 1.8842 0.0427 3.1100%
2020-07-10 519694 交银蓝筹 1.3722 1.8842 1.3732 1.8852 -0.0010 -0.0700%
2020-07-09 519694 交银蓝筹 1.3732 1.8852 1.3358 1.8478 0.0374 2.8000%
2020-07-08 519694 交银蓝筹 1.3358 1.8478 1.3300 1.8420 0.0058 0.4400%
2020-07-07 519694 交银蓝筹 1.3300 1.8420 1.2976 1.8096 0.0324 2.5000%
2020-07-06 519694 交银蓝筹 1.2976 1.8096 1.2796 1.7916 0.0180 1.4100%
2020-07-03 519694 交银蓝筹 1.2796 1.7916 1.2800 1.7920 -0.0004 -0.0300%
2020-07-02 519694 交银蓝筹 1.2800 1.7920 1.2671 1.7791 0.0129 1.0200%
2020-07-01 519694 交银蓝筹 1.2671 1.7791 1.2570 1.7690 0.0101 0.8000%
2020-06-30 519694 交银蓝筹 1.2570 1.7690 1.2308 1.7428 0.0262 2.1300%
2020-06-29 519694 交银蓝筹 1.2308 1.7428 1.2223 1.7343 0.0085 0.7000%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票 3.0265 0.4900%
新能源B 1.5510 0.3883%
交银新生活力灵活配置混合 2.8900 0.2800%
交银创业板50指数A 1.5670 0.2500%
交银创业板50指数C 1.5618 0.2400%
交银新能 1.2920 0.2300%
交银内核驱动混合 1.2985 0.2000%
交银双息 5.1570 0.1700%
交银稳固收益债券 1.1318 0.0900%
交银启汇混合 1.0067 0.0800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1020 1.8500%
中银增长A 0.5412 1.6900%
中银策略 1.5160 1.3000%
中银新动力股票 1.1370 1.1600%
中海量化 1.6640 1.0900%
中银消费 2.0450 1.0400%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
上投智选 2.9840 0.9100%
上投新兴A 4.9110 0.8800%