交银蓝筹基金净值查询(519694)
今天最新净值
0.6267
0.0062 1.0000%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5918
-0.0191 -3.1318%
- 累计净值：1.6107
- 成立日期：2007-08-08
- 基金类型：
- 成立份额：117.439亿份
- 最近份额：20.4574亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王少成
近一季,交银蓝筹(519694)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6109 |
1.5949 |
0.6116 |
1.5956 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6116 |
1.5956 |
0.6132 |
1.5972 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6132 |
1.5972 |
0.6111 |
1.5951 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6111 |
1.5951 |
0.6180 |
1.6020 |
-0.0069 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6180 |
1.6020 |
0.6121 |
1.5961 |
0.0059 |
0.96% |
| 2024-04-08 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6121 |
1.5961 |
0.6146 |
1.5986 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6146 |
1.5986 |
0.6147 |
1.5987 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6147 |
1.5987 |
0.6086 |
1.5926 |
0.0061 |
1.00% |
| 2024-04-01 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6086 |
1.5926 |
0.6034 |
1.5874 |
0.0052 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6034 |
1.5874 |
0.5978 |
1.5818 |
0.0056 |
0.94% |
|
|
| 2024-03-28 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5978 |
1.5818 |
0.5905 |
1.5745 |
0.0073 |
1.24% |
| 2024-03-27 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5905 |
1.5745 |
0.6018 |
1.5858 |
-0.0113 |
-1.88% |
| 2024-03-26 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6018 |
1.5858 |
0.5993 |
1.5833 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5993 |
1.5833 |
0.6084 |
1.5924 |
-0.0091 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6084 |
1.5924 |
0.6199 |
1.6039 |
-0.0115 |
-1.86% |
| 2024-03-21 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6199 |
1.6039 |
0.6255 |
1.6095 |
-0.0056 |
-0.90% |
| 2024-03-20 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6255 |
1.6095 |
0.6266 |
1.6106 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6266 |
1.6106 |
0.6308 |
1.6148 |
-0.0042 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6308 |
1.6148 |
0.6267 |
1.6107 |
0.0041 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6267 |
1.6107 |
0.6205 |
1.6045 |
0.0062 |
1.00% |
| 2024-03-14 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6205 |
1.6045 |
0.6217 |
1.6057 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6217 |
1.6057 |
0.6243 |
1.6083 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6243 |
1.6083 |
0.6206 |
1.6046 |
0.0037 |
0.60% |
| 2024-03-11 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6206 |
1.6046 |
0.6127 |
1.5967 |
0.0079 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6127 |
1.5967 |
0.6076 |
1.5916 |
0.0051 |
0.84% |
|
|
| 2024-03-07 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6076 |
1.5916 |
0.6160 |
1.6000 |
-0.0084 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6160 |
1.6000 |
0.6201 |
1.6041 |
-0.0041 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6201 |
1.6041 |
0.6209 |
1.6049 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6209 |
1.6049 |
0.6190 |
1.6030 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6190 |
1.6030 |
0.6168 |
1.6008 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6168 |
1.6008 |
0.6021 |
1.5861 |
0.0147 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6021 |
1.5861 |
0.6129 |
1.5969 |
-0.0108 |
-1.76% |
| 2024-02-27 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6129 |
1.5969 |
0.6039 |
1.5879 |
0.0090 |
1.49% |
| 2024-02-26 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6039 |
1.5879 |
0.6023 |
1.5863 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6023 |
1.5863 |
0.5977 |
1.5817 |
0.0046 |
0.77% |
| 2024-02-22 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5977 |
1.5817 |
0.5933 |
1.5773 |
0.0044 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5933 |
1.5773 |
0.5896 |
1.5736 |
0.0037 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5896 |
1.5736 |
0.5912 |
1.5752 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-02-19 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5912 |
1.5752 |
0.5866 |
1.5706 |
0.0046 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5866 |
1.5706 |
0.5724 |
1.5564 |
0.0142 |
2.48% |
| 2024-02-07 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5724 |
1.5564 |
0.5632 |
1.5472 |
0.0092 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5632 |
1.5472 |
0.5345 |
1.5185 |
0.0287 |
5.37% |
| 2024-02-05 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5345 |
1.5185 |
0.5485 |
1.5325 |
-0.0140 |
-2.55% |
| 2024-02-02 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5485 |
1.5325 |
0.5588 |
1.5428 |
-0.0103 |
-1.84% |
| 2024-02-01 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5588 |
1.5428 |
0.5656 |
1.5496 |
-0.0068 |
-1.20% |
| 2024-01-31 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5656 |
1.5496 |
0.5706 |
1.5546 |
-0.0050 |
-0.88% |
| 2024-01-30 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5706 |
1.5546 |
0.5848 |
1.5688 |
-0.0142 |
-2.43% |
| 2024-01-29 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5848 |
1.5688 |
0.5933 |
1.5773 |
-0.0085 |
-1.43% |
| 2024-01-26 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5933 |
1.5773 |
0.5993 |
1.5833 |
-0.0060 |
-1.00% |
| 2024-01-25 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5993 |
1.5833 |
0.5923 |
1.5763 |
0.0070 |
1.18% |
| 2024-01-24 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5923 |
1.5763 |
0.5862 |
1.5702 |
0.0061 |
1.04% |
| 2024-01-23 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5862 |
1.5702 |
0.5786 |
1.5626 |
0.0076 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5786 |
1.5626 |
0.5988 |
1.5828 |
-0.0202 |
-3.37% |
| 2024-01-19 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5988 |
1.5828 |
0.6093 |
1.5933 |
-0.0105 |
-1.72% |
| 2024-01-18 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6093 |
1.5933 |
0.6076 |
1.5916 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-01-17 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6076 |
1.5916 |
0.6199 |
1.6039 |
-0.0123 |
-1.98% |
