交银中债1-3年政金债指数A基金净值查询(009315)
今天最新净值
1.0702
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.1612
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9938亿
- 最近资产：4.24亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平 张顺晨
近一季,交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0700 |
1.1610 |
1.0702 |
1.1612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0702 |
1.1612 |
1.0705 |
1.1615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0705 |
1.1615 |
1.0701 |
1.1611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0701 |
1.1611 |
1.0699 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0699 |
1.1609 |
1.0696 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0696 |
1.1606 |
1.0695 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0695 |
1.1605 |
1.0691 |
1.1601 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0691 |
1.1601 |
1.0699 |
1.1609 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0699 |
1.1609 |
1.0700 |
1.1610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0700 |
1.1610 |
1.0701 |
1.1611 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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0.03% |
| 2025-11-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-11-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0698 |
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1.0701 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0701 |
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1.0704 |
1.1614 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0704 |
1.1614 |
1.0703 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0703 |
1.1613 |
1.0703 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0703 |
1.1613 |
1.0702 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0702 |
1.1612 |
1.0702 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0702 |
1.1612 |
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| 2025-11-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0701 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0698 |
1.1608 |
1.0698 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0698 |
1.1608 |
1.0698 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0698 |
1.1608 |
1.0695 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0695 |
1.1605 |
1.0694 |
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0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0694 |
1.1604 |
1.0692 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0692 |
1.1602 |
1.0695 |
1.1605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0695 |
1.1605 |
1.0699 |
1.1609 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0699 |
1.1609 |
1.0698 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0698 |
1.1608 |
1.0698 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0698 |
1.1608 |
1.0696 |
1.1606 |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0696 |
1.1606 |
1.0691 |
1.1601 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0691 |
1.1601 |
1.0686 |
1.1596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0686 |
1.1596 |
1.0682 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0682 |
1.1592 |
1.0676 |
1.1586 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0676 |
1.1586 |
1.0673 |
1.1583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0673 |
1.1583 |
1.0673 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0673 |
1.1583 |
1.0673 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0673 |
1.1583 |
1.0673 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0673 |
1.1583 |
1.0672 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0672 |
1.1582 |
1.0674 |
1.1584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0674 |
1.1584 |
1.0670 |
1.1580 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0670 |
1.1580 |
1.0669 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0669 |
1.1579 |
1.0670 |
1.1580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0670 |
1.1580 |
1.0669 |
1.1579 |
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0.01% |
| 2025-10-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0669 |
1.1579 |
1.0667 |
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0.02% |
| 2025-10-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0667 |
1.1577 |
1.0667 |
1.1577 |
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0.00% |
| 2025-10-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0667 |
1.1577 |
1.0662 |
1.1572 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0662 |
1.1572 |
1.0657 |
1.1567 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0657 |
1.1567 |
1.0656 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0656 |
1.1566 |
1.0655 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0655 |
1.1565 |
1.0656 |
1.1566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0656 |
1.1566 |
1.0661 |
1.1571 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0661 |
1.1571 |
1.0665 |
1.1575 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0665 |
1.1575 |
1.0662 |
1.1572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0662 |
1.1572 |
1.0664 |
1.1574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0664 |
1.1574 |
1.0667 |
1.1577 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0667 |
1.1577 |
1.0662 |
1.1572 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0662 |
1.1572 |
1.0657 |
1.1567 |
0.0005 |
0.05% |
