交银中债1-3年政金债指数A基金净值查询(009315)
今天最新净值
1.0257
0.0002 0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.1167
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.4120亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平 张顺晨
近一季,交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0318 |
1.1228 |
1.0336 |
1.1246 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0336 |
1.1246 |
1.0329 |
1.1239 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0329 |
1.1239 |
1.0321 |
1.1231 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0321 |
1.1231 |
1.0315 |
1.1225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0315 |
1.1225 |
1.0306 |
1.1216 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0306 |
1.1216 |
1.0300 |
1.1210 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0300 |
1.1210 |
1.0302 |
1.1212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0302 |
1.1212 |
1.0303 |
1.1213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0303 |
1.1213 |
1.0295 |
1.1205 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.1205 |
1.0290 |
1.1200 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0290 |
1.1200 |
1.0294 |
1.1204 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0294 |
1.1204 |
1.0291 |
1.1201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0291 |
1.1201 |
1.0286 |
1.1196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0286 |
1.1196 |
1.0282 |
1.1192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0282 |
1.1192 |
1.0277 |
1.1187 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.1187 |
1.0280 |
1.1190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0280 |
1.1190 |
1.0277 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.1187 |
1.0279 |
1.1189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.1189 |
1.0269 |
1.1179 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0269 |
1.1179 |
1.0265 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0265 |
1.1175 |
1.0266 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.1176 |
1.0266 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.1176 |
1.0262 |
1.1172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.1172 |
1.0263 |
1.1173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0263 |
1.1173 |
1.0259 |
1.1169 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0259 |
1.1169 |
1.0257 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.1167 |
1.0255 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0255 |
1.1165 |
1.0258 |
1.1168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0258 |
1.1168 |
1.0257 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.1167 |
1.0266 |
1.1176 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.1176 |
1.0271 |
1.1181 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.1181 |
1.0272 |
1.1182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.1182 |
1.0274 |
1.1184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0274 |
1.1184 |
1.0257 |
1.1167 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.1167 |
1.0252 |
1.1162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0252 |
1.1162 |
1.0245 |
1.1155 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0245 |
1.1155 |
1.0256 |
1.1166 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0256 |
1.1166 |
1.0248 |
1.1158 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.1158 |
1.0241 |
1.1151 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0241 |
1.1151 |
1.0240 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0240 |
1.1150 |
1.0230 |
1.1140 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0230 |
1.1140 |
1.0227 |
1.1137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0227 |
1.1137 |
1.0222 |
1.1132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.1132 |
1.0219 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.1129 |
1.0209 |
1.1119 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0209 |
1.1119 |
1.0195 |
1.1105 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0195 |
1.1105 |
1.0194 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.1104 |
1.0184 |
1.1094 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0184 |
1.1094 |
1.0198 |
1.1108 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.1108 |
1.0189 |
1.1099 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.1099 |
1.0188 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0188 |
1.1098 |
1.0188 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0188 |
1.1098 |
1.0183 |
1.1093 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0183 |
1.1093 |
1.0169 |
1.1079 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0169 |
1.1079 |
1.0162 |
1.1072 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0162 |
1.1072 |
1.0162 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
