交银中债1-3年政金债指数A基金净值查询(009315)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1793
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9938亿
- 最近资产：33.73亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：张顺晨 苏建文
近一季,交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0571 |
1.1794 |
1.0570 |
1.1793 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0570 |
1.1793 |
1.0569 |
1.1792 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-09-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-09-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0569 |
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| 2026-09-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-09-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1792 |
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| 2026-09-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-09-04 |
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交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0567 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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1.0564 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
009315 |
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1.0563 |
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| 2026-08-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-08-21 |
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1.0561 |
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| 2026-08-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0561 |
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| 2026-08-19 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1787 |
1.0561 |
1.1784 |
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| 2026-08-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0557 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0555 |
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| 2026-08-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-08-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-08-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1772 |
1.0549 |
1.1772 |
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| 2026-07-31 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0549 |
1.1772 |
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1.1770 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1770 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
009315 |
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| 2026-07-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-07-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0544 |
1.1767 |
1.0544 |
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| 2026-07-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0543 |
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| 2026-07-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0545 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0541 |
1.1764 |
1.0541 |
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| 2026-07-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-07-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0542 |
1.1765 |
1.0541 |
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| 2026-07-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1764 |
1.0541 |
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| 2026-07-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-07-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1763 |
1.0540 |
1.1763 |
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| 2026-07-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1763 |
1.0540 |
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| 2026-07-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1763 |
1.0540 |
1.1763 |
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| 2026-07-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-07-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0541 |
1.1764 |
1.0540 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0540 |
1.1763 |
1.0540 |
1.1763 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0540 |
1.1763 |
1.0536 |
1.1759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0536 |
1.1759 |
1.0536 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0536 |
1.1759 |
1.0536 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0536 |
1.1759 |
1.0543 |
1.1766 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0543 |
1.1766 |
1.0547 |
1.1770 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0547 |
1.1770 |
1.0539 |
1.1762 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0539 |
1.1762 |
1.0537 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0537 |
1.1760 |
1.0532 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0532 |
1.1755 |
1.0721 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0721 |
1.1754 |
1.0722 |
1.1755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0722 |
1.1755 |
1.0722 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0722 |
1.1755 |
1.0719 |
1.1752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0719 |
1.1752 |
1.0715 |
1.1748 |
0.0004 |
0.04% |
