汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(016260)

今天最新净值 1.0849 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0949
成立日期：2022-11-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.4807亿
最近资产：12.23亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻

近一季汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0844	1.0944	1.0849	1.0949	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0849	1.0949	1.0853	1.0953	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0853	1.0953	1.0848	1.0948	0.0005	0.05%
2025-12-10	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0848	1.0948	1.0845	1.0945	0.0003	0.03%
2025-12-09	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0845	1.0945	1.0841	1.0941	0.0004	0.04%
2025-12-08	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0841	1.0941	1.0840	1.0940	0.0001	0.01%
2025-12-05	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0840	1.0940	1.0834	1.0934	0.0006	0.06%
2025-12-04	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0834	1.0934	1.0849	1.0949	-0.0015	-0.14%
2025-12-03	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0849	1.0949	1.0851	1.0951	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0851	1.0951	1.0853	1.0953	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0853	1.0953	1.0851	1.0951	0.0002	0.02%
2025-11-28	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0851	1.0951	1.0847	1.0947	0.0004	0.04%
2025-11-27	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0847	1.0947	1.0849	1.0949	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0849	1.0949	1.0854	1.0954	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0854	1.0954	1.0857	1.0957	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0857	1.0957	1.0856	1.0956	0.0001	0.01%
2025-11-21	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0856	1.0956	1.0856	1.0956	0.0000	0.00%
2025-11-20	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0856	1.0956	1.0855	1.0955	0.0001	0.01%
2025-11-19	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0855	1.0955	1.0855	1.0955	0.0000	0.00%
2025-11-18	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0855	1.0955	1.0856	1.0956	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0856	1.0956	1.0852	1.0952	0.0004	0.04%
2025-11-14	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0852	1.0952	1.0851	1.0951	0.0001	0.01%
2025-11-13	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0851	1.0951	1.0851	1.0951	0.0000	0.00%
2025-11-12	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0851	1.0951	1.0847	1.0947	0.0004	0.04%
2025-11-11	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0847	1.0947	1.0845	1.0945	0.0002	0.02%

2025-11-10	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0845	1.0945	1.0840	1.0940	0.0005	0.05%
2025-11-07	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0840	1.0940	1.0845	1.0945	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0845	1.0945	1.0852	1.0952	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0852	1.0952	1.0851	1.0951	0.0001	0.01%
2025-11-04	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0851	1.0951	1.0853	1.0953	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0853	1.0953	1.0854	1.0954	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0854	1.0954	1.0845	1.0945	0.0009	0.08%
2025-10-30	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0845	1.0945	1.0836	1.0936	0.0009	0.08%
2025-10-29	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0836	1.0936	1.0832	1.0932	0.0004	0.04%
2025-10-28	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0832	1.0932	1.0820	1.0920	0.0012	0.11%
2025-10-27	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0820	1.0920	1.0815	1.0915	0.0005	0.05%
2025-10-24	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0815	1.0915	1.0816	1.0916	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0816	1.0916	1.0816	1.0916	0.0000	0.00%
2025-10-22	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0816	1.0916	1.0815	1.0915	0.0001	0.01%
2025-10-21	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0815	1.0915	1.0811	1.0911	0.0004	0.04%
2025-10-20	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0811	1.0911	1.0816	1.0916	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0816	1.0916	1.0809	1.0909	0.0007	0.06%
2025-10-16	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0809	1.0909	1.0808	1.0908	0.0001	0.01%
2025-10-15	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0808	1.0908	1.0807	1.0907	0.0001	0.01%
2025-10-14	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0807	1.0907	1.0809	1.0909	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0809	1.0909	1.0806	1.0906	0.0003	0.03%
2025-10-10	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0806	1.0906	1.0806	1.0906	0.0000	0.00%
2025-10-09	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0806	1.0906	1.0801	1.0901	0.0005	0.05%
2025-09-30	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0801	1.0901	1.0793	1.0893	0.0008	0.07%
2025-09-29	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0793	1.0893	1.0793	1.0893	0.0000	0.00%
2025-09-26	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0793	1.0893	1.0789	1.0889	0.0004	0.04%
2025-09-25	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0789	1.0889	1.0791	1.0891	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0791	1.0891	1.0802	1.0902	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0802	1.0902	1.0811	1.0911	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0811	1.0911	1.0805	1.0905	0.0006	0.06%
2025-09-19	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0805	1.0905	1.0813	1.0913	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0813	1.0913	1.0819	1.0919	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0819	1.0919	1.0808	1.0908	0.0011	0.10%
2025-09-16	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0808	1.0908	1.0801	1.0901	0.0007	0.06%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0847	0.03%
汇添富鑫成定开债A	1.0952	0.02%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0016	0.02%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0819	0.02%
汇添富长添利定期开放债券A	1.0472	0.01%
汇添富中债1-3年农发债A	1.0330	0.01%
汇添富中债1-3年农发债C	1.0282	0.01%
汇添富90天短债A	1.1902	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0847	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0559	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0566	0.03%
交银中债1-3年政金债指数C	1.1079	0.02%
平安中债1-5年政策性金融债A	1.0563	0.02%
平安中债1-5年政策性金融债C	1.0863	0.02%
华宝1-3年国开债指数A	1.0605	0.02%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0819	0.02%
华宝0-2年政金债指数A	1.0190	0.02%