汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(016260)

今天最新净值 1.0648 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1182
成立日期：2022-11-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.4807亿
最近资产：8.97亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻彭伟男

近一季汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0648	1.1182	1.0645	1.1179	0.0003	0.03%
2026-09-15	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0645	1.1179	1.0643	1.1177	0.0002	0.02%
2026-09-14	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0643	1.1177	1.0641	1.1175	0.0002	0.02%
2026-09-11	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0641	1.1175	1.0643	1.1177	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0643	1.1177	1.0643	1.1177	0.0000	0.00%
2026-09-09	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0643	1.1177	1.0643	1.1177	0.0000	0.00%
2026-09-08	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0643	1.1177	1.0644	1.1178	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0644	1.1178	1.0642	1.1176	0.0002	0.02%
2026-09-04	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0642	1.1176	1.0641	1.1175	0.0001	0.01%
2026-09-03	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0641	1.1175	1.0637	1.1171	0.0004	0.04%

2026-09-02	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0637	1.1171	1.0638	1.1172	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0638	1.1172	1.0634	1.1168	0.0004	0.04%
2026-08-31	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0634	1.1168	1.0632	1.1166	0.0002	0.02%
2026-08-28	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0632	1.1166	1.0630	1.1164	0.0002	0.02%
2026-08-27	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0630	1.1164	1.0634	1.1168	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0634	1.1168	1.0638	1.1172	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0638	1.1172	1.0640	1.1174	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0640	1.1174	1.0635	1.1169	0.0005	0.05%
2026-08-21	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0635	1.1169	1.0636	1.1170	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0636	1.1170	1.0636	1.1170	0.0000	0.00%
2026-08-19	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0636	1.1170	1.0640	1.1174	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0640	1.1174	1.0636	1.1170	0.0004	0.04%
2026-08-17	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0636	1.1170	1.0630	1.1164	0.0006	0.06%
2026-08-14	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0630	1.1164	1.0631	1.1165	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0631	1.1165	1.0627	1.1161	0.0004	0.04%

2026-08-12	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0627	1.1161	1.0626	1.1160	0.0001	0.01%
2026-08-11	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0626	1.1160	1.0630	1.1164	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0630	1.1164	1.0626	1.1160	0.0004	0.04%
2026-08-07	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0626	1.1160	1.0623	1.1157	0.0003	0.03%
2026-08-06	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0623	1.1157	1.0620	1.1154	0.0003	0.03%
2026-08-05	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0620	1.1154	1.0621	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0621	1.1155	1.0619	1.1153	0.0002	0.02%
2026-08-03	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0619	1.1153	1.0619	1.1153	0.0000	0.00%
2026-07-31	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0619	1.1153	1.0615	1.1149	0.0004	0.04%
2026-07-30	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0615	1.1149	1.0610	1.1144	0.0005	0.05%
2026-07-29	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0610	1.1144	1.0611	1.1145	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0611	1.1145	1.0612	1.1146	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0612	1.1146	1.0614	1.1148	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0614	1.1148	1.0613	1.1147	0.0001	0.01%
2026-07-23	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0613	1.1147	1.0614	1.1148	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0614	1.1148	1.0609	1.1143	0.0005	0.05%
2026-07-21	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0609	1.1143	1.0608	1.1142	0.0001	0.01%
2026-07-20	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0608	1.1142	1.0609	1.1143	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0609	1.1143	1.0607	1.1141	0.0002	0.02%
2026-07-16	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0607	1.1141	1.0608	1.1142	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0608	1.1142	1.0606	1.1140	0.0002	0.02%
2026-07-14	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0606	1.1140	1.0605	1.1139	0.0001	0.01%
2026-07-13	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0605	1.1139	1.0606	1.1140	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0606	1.1140	1.0607	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0607	1.1141	1.0608	1.1142	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0608	1.1142	1.0607	1.1141	0.0001	0.01%
2026-07-07	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0607	1.1141	1.0607	1.1141	0.0000	0.00%
2026-07-06	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0607	1.1141	1.0602	1.1136	0.0005	0.05%
2026-07-03	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0602	1.1136	1.0602	1.1136	0.0000	0.00%
2026-07-02	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0602	1.1136	1.0600	1.1134	0.0002	0.02%
2026-07-01	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0600	1.1134	1.0607	1.1141	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0607	1.1141	1.0614	1.1148	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0614	1.1148	1.0605	1.1139	0.0009	0.08%
2026-06-26	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0605	1.1139	1.0603	1.1137	0.0002	0.02%
2026-06-25	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0603	1.1137	1.0598	1.1132	0.0005	0.05%
2026-06-24	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0598	1.1132	1.0596	1.1130	0.0002	0.02%
2026-06-23	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0596	1.1130	1.0599	1.1133	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0599	1.1133	1.0599	1.1133	0.0000	0.00%
2026-06-18	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0599	1.1133	1.0596	1.1130	0.0003	0.03%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%