汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(016260)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1183
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.4807亿
- 最近资产：8.97亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 彭伟男
近一年汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近一年,汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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| 2026-09-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-16 |
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016260 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
016260 |
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016260 |
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016260 |
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1.0619 |
1.1153 |
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| 2026-07-31 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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016260 |
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| 2026-07-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0614 |
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| 2026-07-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0613 |
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| 2026-07-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0605 |
1.1139 |
1.0606 |
1.1140 |
-0.0001 |
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| 2026-07-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0606 |
1.1140 |
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1.1141 |
-0.0001 |
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| 2026-07-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0607 |
1.1141 |
1.0608 |
1.1142 |
-0.0001 |
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| 2026-07-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0608 |
1.1142 |
1.0607 |
1.1141 |
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| 2026-07-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0607 |
1.1141 |
1.0607 |
1.1141 |
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| 2026-07-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0607 |
1.1141 |
1.0602 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0602 |
1.1136 |
1.0602 |
1.1136 |
0.0000 |
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| 2026-07-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0602 |
1.1136 |
1.0600 |
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0.0002 |
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| 2026-07-01 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0600 |
1.1134 |
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1.1141 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0607 |
1.1141 |
1.0614 |
1.1148 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0614 |
1.1148 |
1.0605 |
1.1139 |
0.0009 |
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| 2026-06-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0605 |
1.1139 |
1.0603 |
1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0603 |
1.1137 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0598 |
1.1132 |
1.0596 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0596 |
1.1130 |
1.0599 |
1.1133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0599 |
1.1133 |
1.0599 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0599 |
1.1133 |
1.0596 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0596 |
1.1130 |
1.0589 |
1.1123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0589 |
1.1123 |
1.0579 |
1.1113 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0579 |
1.1113 |
1.0578 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0578 |
1.1112 |
1.0575 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0575 |
1.1109 |
1.0580 |
1.1114 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0580 |
1.1114 |
1.0584 |
1.1118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0584 |
1.1118 |
1.0587 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0587 |
1.1121 |
1.0591 |
1.1125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0591 |
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| 2026-06-04 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0591 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0591 |
1.1125 |
1.0595 |
1.1129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0595 |
1.1129 |
1.0596 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0596 |
1.1130 |
1.0592 |
1.1126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0592 |
1.1126 |
1.0590 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0590 |
1.1124 |
1.0588 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0588 |
1.1122 |
1.0581 |
1.1115 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0581 |
1.1115 |
1.0574 |
1.1108 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0574 |
1.1108 |
1.0570 |
1.1104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0570 |
1.1104 |
1.0572 |
1.1106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0572 |
1.1106 |
1.0573 |
1.1107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0573 |
1.1107 |
1.0574 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0574 |
1.1108 |
1.0568 |
1.1102 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0568 |
1.1102 |
1.0565 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0565 |
1.1099 |
1.0565 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0565 |
1.1099 |
1.0566 |
1.1100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0566 |
1.1100 |
1.0562 |
1.1096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0562 |
1.1096 |
1.0558 |
1.1092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0558 |
1.1092 |
1.0552 |
1.1086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0552 |
1.1086 |
1.0550 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0549 |
1.1083 |
1.0552 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0552 |
1.1086 |
1.0545 |
1.1079 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0545 |
1.1079 |
1.0540 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0540 |
1.1074 |
1.0542 |
1.1076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0542 |
1.1076 |
1.0546 |
1.1080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0546 |
1.1080 |
1.0550 |
1.1084 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0550 |
1.1084 |
1.0545 |
1.1079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0545 |
1.1079 |
1.0540 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0540 |
1.1074 |
1.0540 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0540 |
1.1074 |
1.0531 |
1.1065 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0531 |
1.1065 |
1.0529 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0529 |
1.1063 |
1.0525 |
1.1059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0525 |
1.1059 |
1.0523 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0523 |
1.1057 |
1.0516 |
1.1050 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0516 |
1.1050 |
1.0513 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0513 |
1.1047 |
1.0513 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0513 |
1.1047 |
1.0517 |
1.1051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0517 |
1.1051 |
1.0515 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0515 |
1.1049 |
1.0509 |
1.1043 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0509 |
1.1043 |
1.0506 |
1.1040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0506 |
1.1040 |
1.0511 |
1.1045 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0511 |
1.1045 |
1.0512 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0512 |
1.1046 |
1.0502 |
1.1036 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0502 |
1.1036 |
1.0498 |
1.1032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0498 |
1.1032 |
1.0497 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0497 |
1.1031 |
1.0496 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0496 |
1.1030 |
1.0497 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0497 |
1.1031 |
1.0499 |
1.1033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0499 |
1.1033 |
1.0496 |
1.1030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0496 |
1.1030 |
1.0496 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0496 |
1.1030 |
1.0489 |
1.1023 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0489 |
1.1023 |
1.0485 |
1.1019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0485 |
1.1019 |
1.0486 |
1.1020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0486 |
1.1020 |
1.0484 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0484 |
1.1018 |
1.0477 |
1.1011 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0477 |
1.1011 |
1.0477 |
1.1011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0477 |
1.1011 |
1.0476 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0476 |
1.1010 |
1.0483 |
1.1017 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0483 |
1.1017 |
1.0484 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0484 |
1.1018 |
1.0483 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0483 |
1.1017 |
1.0477 |
1.1011 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0477 |
1.1011 |
1.0474 |
1.1008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0474 |
1.1008 |
1.0467 |
1.1001 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0467 |
1.1001 |
1.0463 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0463 |
1.0997 |
1.0468 |
1.1002 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0468 |
1.1002 |
1.0472 |
1.1006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0472 |
1.1006 |
1.0468 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0468 |
1.1002 |
1.0467 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0467 |
1.1001 |
1.0464 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0464 |
1.0998 |
1.0464 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0464 |
1.0998 |
1.0465 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0465 |
1.0999 |
1.0461 |
1.0995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0461 |
1.0995 |
1.0455 |
1.0989 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0455 |
1.0989 |
1.0451 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0451 |
1.0985 |
1.0451 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0451 |
1.0985 |
1.0450 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0450 |
1.0984 |
1.0449 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0449 |
1.0983 |
1.0447 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0447 |
1.0981 |
1.0446 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0446 |
1.0980 |
1.0439 |
1.0973 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0439 |
1.0973 |
1.0444 |
1.0978 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0444 |
1.0978 |
1.0437 |
1.0971 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0437 |
1.0971 |
1.0433 |
1.0967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0433 |
1.0967 |
1.0434 |
1.0968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0434 |
1.0968 |
1.0432 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0432 |
1.0966 |
1.0429 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0429 |
1.0963 |
1.0429 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0429 |
1.0963 |
1.0425 |
1.0959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0425 |
1.0959 |
1.0424 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0424 |
1.0958 |
1.0423 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0423 |
1.0957 |
1.0422 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0422 |
1.0956 |
1.0419 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0419 |
1.0953 |
1.0418 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0418 |
1.0952 |
1.0413 |
1.0947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0413 |
1.0947 |
1.0415 |
1.0949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0415 |
1.0949 |
1.0420 |
1.0954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0420 |
1.0954 |
1.0423 |
1.0957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0423 |
1.0957 |
1.0421 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0421 |
1.0955 |
1.0423 |
1.0957 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0423 |
1.0957 |
1.0431 |
1.0965 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0431 |
1.0965 |
1.0431 |
1.0965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0431 |
1.0965 |
1.0865 |
1.0965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0865 |
1.0965 |
1.0864 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0864 |
1.0964 |
1.0859 |
1.0959 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0859 |
1.0959 |
1.0862 |
1.0962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0862 |
1.0962 |
1.0855 |
1.0955 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0855 |
1.0955 |
1.0852 |
1.0952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0852 |
1.0952 |
1.0847 |
1.0947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0847 |
1.0947 |
1.0844 |
1.0944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0844 |
1.0944 |
1.0849 |
1.0949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0849 |
1.0949 |
1.0853 |
1.0953 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0853 |
1.0953 |
1.0848 |
1.0948 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0848 |
1.0948 |
1.0845 |
1.0945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0845 |
1.0945 |
1.0841 |
1.0941 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0841 |
1.0941 |
1.0840 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0840 |
1.0940 |
1.0834 |
1.0934 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0834 |
1.0934 |
1.0849 |
1.0949 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0849 |
1.0949 |
1.0851 |
1.0951 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0851 |
1.0951 |
1.0853 |
1.0953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0853 |
1.0953 |
1.0851 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0851 |
1.0951 |
1.0847 |
1.0947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0847 |
1.0947 |
1.0849 |
1.0949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0849 |
1.0949 |
1.0854 |
1.0954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0854 |
1.0954 |
1.0857 |
1.0957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0857 |
1.0957 |
1.0856 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0856 |
1.0956 |
1.0856 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0856 |
1.0956 |
1.0855 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0855 |
1.0955 |
1.0855 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0855 |
1.0955 |
1.0856 |
1.0956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0856 |
1.0956 |
1.0852 |
1.0952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0852 |
1.0952 |
1.0851 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0851 |
1.0951 |
1.0851 |
1.0951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0851 |
1.0951 |
1.0847 |
1.0947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0847 |
1.0947 |
1.0845 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0845 |
1.0945 |
1.0840 |
1.0940 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0840 |
1.0940 |
1.0845 |
1.0945 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0845 |
1.0945 |
1.0852 |
1.0952 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0852 |
1.0952 |
1.0851 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0851 |
1.0951 |
1.0853 |
1.0953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0853 |
1.0953 |
1.0854 |
1.0954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0854 |
1.0954 |
1.0845 |
1.0945 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0845 |
1.0945 |
1.0836 |
1.0936 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0836 |
1.0936 |
1.0832 |
1.0932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0832 |
1.0932 |
1.0820 |
1.0920 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0820 |
1.0920 |
1.0815 |
1.0915 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0815 |
1.0915 |
1.0816 |
1.0916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0816 |
1.0916 |
1.0816 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0816 |
1.0916 |
1.0815 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0815 |
1.0915 |
1.0811 |
1.0911 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0811 |
1.0911 |
1.0816 |
1.0916 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0816 |
1.0916 |
1.0809 |
1.0909 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0809 |
1.0909 |
1.0808 |
1.0908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0808 |
1.0908 |
1.0807 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0807 |
1.0907 |
1.0809 |
1.0909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0809 |
1.0909 |
1.0806 |
1.0906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0806 |
1.0906 |
1.0806 |
1.0906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0806 |
1.0906 |
1.0801 |
1.0901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0801 |
1.0901 |
1.0793 |
1.0893 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0793 |
1.0893 |
1.0793 |
1.0893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0793 |
1.0893 |
1.0789 |
1.0889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0789 |
1.0889 |
1.0791 |
1.0891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0791 |
1.0891 |
1.0802 |
1.0902 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0802 |
1.0902 |
1.0811 |
1.0911 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0811 |
1.0911 |
1.0805 |
1.0905 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0805 |
1.0905 |
1.0813 |
1.0913 |
-0.0008 |
-0.07% |
