汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(016260)
今天最新净值
1.0844
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.0944
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.4807亿
- 最近资产：12.23亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻
近一年汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近一年,汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016260 |
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1.0947 |
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0.03% |
| 2025-12-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0944 |
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-0.05% |
| 2025-12-12 |
016260 |
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| 2025-12-11 |
016260 |
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| 2025-12-10 |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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| 2025-12-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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| 2025-12-08 |
016260 |
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|
|
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016260 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-24 |
016260 |
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| 2025-11-21 |
016260 |
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1.0956 |
1.0856 |
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016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0956 |
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| 2025-11-19 |
016260 |
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| 2025-11-18 |
016260 |
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| 2025-11-17 |
016260 |
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1.0956 |
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| 2025-11-14 |
016260 |
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1.0952 |
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| 2025-11-13 |
016260 |
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1.0951 |
1.0851 |
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016260 |
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|
|
| 2025-11-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0847 |
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016260 |
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| 2025-11-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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| 2025-11-05 |
016260 |
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1.0952 |
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016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0953 |
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1.0954 |
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016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0854 |
1.0954 |
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| 2025-10-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0845 |
1.0945 |
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1.0936 |
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| 2025-10-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0936 |
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| 2025-10-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0920 |
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| 2025-10-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0820 |
1.0920 |
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1.0915 |
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| 2025-10-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0815 |
1.0915 |
1.0816 |
1.0916 |
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-0.01% |
| 2025-10-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0816 |
1.0916 |
1.0816 |
1.0916 |
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| 2025-10-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0916 |
1.0815 |
1.0915 |
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| 2025-10-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0815 |
1.0915 |
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| 2025-10-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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-0.05% |
| 2025-10-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0916 |
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1.0909 |
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| 2025-10-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0909 |
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1.0908 |
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| 2025-10-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0908 |
1.0807 |
1.0907 |
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| 2025-10-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0907 |
1.0809 |
1.0909 |
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-0.02% |
| 2025-10-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0909 |
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1.0906 |
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0.03% |
| 2025-10-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0806 |
1.0906 |
1.0806 |
1.0906 |
0.0000 |
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| 2025-10-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0806 |
1.0906 |
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1.0901 |
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0.05% |
| 2025-09-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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1.0901 |
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1.0893 |
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| 2025-09-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0793 |
1.0893 |
1.0793 |
1.0893 |
0.0000 |
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| 2025-09-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0793 |
1.0893 |
1.0789 |
1.0889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0789 |
1.0889 |
1.0791 |
1.0891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0791 |
1.0891 |
1.0802 |
1.0902 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0802 |
1.0902 |
1.0811 |
1.0911 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0811 |
1.0911 |
1.0805 |
1.0905 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0805 |
1.0905 |
1.0813 |
1.0913 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0813 |
1.0913 |
1.0819 |
1.0919 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0819 |
1.0919 |
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1.0908 |
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0.10% |
| 2025-09-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0808 |
1.0908 |
1.0801 |
1.0901 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0801 |
1.0901 |
1.0798 |
1.0898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0798 |
1.0898 |
1.0793 |
1.0893 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0793 |
1.0893 |
1.0791 |
1.0891 |
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| 2025-09-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0791 |
1.0891 |
1.0802 |
1.0902 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0802 |
1.0902 |
1.0809 |
1.0909 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0809 |
1.0909 |
1.0818 |
1.0918 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0818 |
1.0918 |
1.0827 |
1.0927 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-04 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0827 |
1.0927 |
1.0827 |
1.0927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0827 |
1.0927 |
1.0819 |
1.0919 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0819 |
1.0919 |
1.0816 |
1.0916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0816 |
1.0916 |
1.0812 |
1.0912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0812 |
1.0912 |
1.0807 |
1.0907 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0807 |
1.0907 |
1.0818 |
1.0918 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0818 |
1.0918 |
1.0819 |
1.0919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0819 |
1.0919 |
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| 2025-08-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0814 |
1.0914 |
1.0804 |
1.0904 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0804 |
1.0904 |
1.0806 |
1.0906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0806 |
1.0906 |
1.0798 |
1.0898 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0798 |
1.0898 |
1.0801 |
1.0901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0801 |
1.0901 |
1.0794 |
1.0894 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0794 |
1.0894 |
1.0821 |
1.0921 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-08-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0821 |
1.0921 |
1.0828 |
1.0928 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0828 |
1.0928 |
1.0832 |
1.0932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0832 |
1.0932 |
1.0829 |
1.0929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0829 |
1.0929 |
1.0836 |
1.0936 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0836 |
1.0936 |
1.0846 |
1.0946 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0846 |
1.0946 |
1.0843 |
1.0943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0843 |
1.0943 |
1.0839 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0839 |
1.0939 |
1.0838 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0838 |
1.0938 |
1.0838 |
1.0938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0838 |
1.0938 |
1.0841 |
1.0941 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-01 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0841 |
1.0941 |
1.0841 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0841 |
1.0941 |
1.0833 |
1.0933 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0833 |
1.0933 |
1.0821 |
1.0921 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0821 |
1.0921 |
1.0836 |
1.0936 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-07-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0836 |
1.0936 |
1.0822 |
1.0922 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0822 |
1.0922 |
1.0819 |
1.0919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0819 |
1.0919 |
1.0840 |
1.0940 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-07-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0840 |
1.0940 |
1.0847 |
1.0947 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0847 |
1.0947 |
1.0853 |
1.0953 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0853 |
1.0953 |
1.0860 |
1.0960 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0860 |
1.0960 |
1.0859 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0859 |
1.0959 |
1.0859 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0859 |
1.0959 |
1.0860 |
1.0960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0860 |
1.0960 |
1.0849 |
1.0949 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0849 |
1.0949 |
1.0852 |
1.0952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0852 |
1.0952 |
1.0851 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0851 |
1.0951 |
1.0859 |
1.0959 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0859 |
1.0959 |
1.0860 |
1.0960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0860 |
1.0960 |
1.0865 |
1.0965 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0865 |
1.0965 |
1.0865 |
1.0965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0865 |
1.0965 |
1.0864 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0864 |
1.0964 |
1.0863 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0863 |
1.0963 |
1.0858 |
1.0958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0858 |
1.0958 |
1.0855 |
1.0955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0855 |
1.0955 |
1.0857 |
1.0957 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0857 |
1.0957 |
1.0855 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0855 |
1.0955 |
1.0850 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0850 |
1.0950 |
1.0853 |
1.0953 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0853 |
1.0953 |
1.0858 |
1.0958 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0858 |
1.0958 |
1.0857 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0857 |
1.0957 |
1.0856 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0856 |
1.0956 |
1.0855 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0855 |
1.0955 |
1.0853 |
1.0953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0853 |
1.0953 |
1.0845 |
1.0945 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0845 |
1.0945 |
1.0845 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0845 |
1.0945 |
1.0844 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0844 |
1.0944 |
1.0848 |
1.0948 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0848 |
1.0948 |
1.0843 |
1.0943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0843 |
1.0943 |
1.0846 |
1.0946 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0846 |
1.0946 |
1.0844 |
1.0944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0844 |
1.0944 |
1.0834 |
1.0934 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0834 |
1.0934 |
1.0830 |
1.0930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0830 |
1.0930 |
1.0826 |
1.0926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0826 |
1.0926 |
1.0829 |
1.0929 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0829 |
1.0929 |
1.0819 |
1.0919 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0819 |
1.0919 |
1.0826 |
1.0926 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0826 |
1.0926 |
1.0830 |
1.0930 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0830 |
1.0930 |
1.0835 |
1.0935 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0835 |
1.0935 |
1.0834 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0834 |
1.0934 |
1.0831 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0831 |
1.0931 |
1.0831 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0831 |
1.0931 |
1.0831 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0831 |
1.0931 |
1.0833 |
1.0933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0833 |
1.0933 |
1.0826 |
1.0926 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0826 |
1.0926 |
1.0827 |
1.0927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0827 |
1.0927 |
1.0836 |
1.0936 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0836 |
1.0936 |
1.0843 |
1.0943 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0843 |
1.0943 |
1.0833 |
1.0933 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0833 |
1.0933 |
1.0851 |
1.0951 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0851 |
1.0951 |
1.0850 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0850 |
1.0950 |
1.0836 |
1.0936 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0836 |
1.0936 |
1.0835 |
1.0935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0835 |
1.0935 |
1.0836 |
1.0936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0836 |
1.0936 |
1.0829 |
1.0929 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0829 |
1.0929 |
1.0820 |
1.0920 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0820 |
1.0920 |
1.0817 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0817 |
1.0917 |
1.0815 |
1.0915 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0815 |
1.0915 |
1.0817 |
1.0917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0817 |
1.0917 |
1.0824 |
1.0924 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0824 |
1.0924 |
1.0819 |
1.0919 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0819 |
1.0919 |
1.0825 |
1.0925 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0825 |
1.0925 |
1.0825 |
1.0925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0825 |
1.0925 |
1.0830 |
1.0930 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0830 |
1.0930 |
1.0827 |
1.0927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0827 |
1.0927 |
1.0830 |
1.0930 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0830 |
1.0930 |
1.0833 |
1.0933 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0833 |
1.0933 |
1.0833 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0833 |
1.0933 |
1.0823 |
1.0923 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0823 |
1.0923 |
1.0820 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0820 |
1.0920 |
1.0841 |
1.0941 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0841 |
1.0941 |
1.0811 |
1.0911 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0811 |
1.0911 |
1.0774 |
1.0874 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0774 |
1.0874 |
1.0763 |
1.0863 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0763 |
1.0863 |
1.0767 |
1.0867 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0767 |
1.0867 |
1.0763 |
1.0863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0763 |
1.0863 |
1.0765 |
1.0865 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0765 |
1.0865 |
1.0766 |
1.0866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0766 |
1.0866 |
1.0759 |
1.0859 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0759 |
1.0859 |
1.0756 |
1.0856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0756 |
1.0856 |
1.0753 |
1.0853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0753 |
1.0853 |
1.0760 |
1.0860 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0760 |
1.0860 |
1.0742 |
1.0842 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0742 |
1.0842 |
1.0736 |
1.0836 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0736 |
1.0836 |
1.0732 |
1.0832 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0732 |
1.0832 |
1.0758 |
1.0858 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0758 |
1.0858 |
1.0745 |
1.0845 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0745 |
1.0845 |
1.0747 |
1.0847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0747 |
1.0847 |
1.0721 |
1.0821 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0721 |
1.0821 |
1.0750 |
1.0850 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0750 |
1.0850 |
1.0755 |
1.0855 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0755 |
1.0855 |
1.0785 |
1.0885 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0785 |
1.0885 |
1.0802 |
1.0902 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0802 |
1.0902 |
1.0798 |
1.0898 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0798 |
1.0898 |
1.0800 |
1.0900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0800 |
1.0900 |
1.0778 |
1.0878 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0778 |
1.0878 |
1.0767 |
1.0867 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0767 |
1.0867 |
1.0784 |
1.0884 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0784 |
1.0884 |
1.0781 |
1.0881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0781 |
1.0881 |
1.0773 |
1.0873 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0773 |
1.0873 |
1.0792 |
1.0892 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0792 |
1.0892 |
1.0811 |
1.0911 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0811 |
1.0911 |
1.0831 |
1.0931 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0831 |
1.0931 |
1.0818 |
1.0918 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0818 |
1.0918 |
1.0828 |
1.0928 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0828 |
1.0928 |
1.0842 |
1.0942 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0842 |
1.0942 |
1.0858 |
1.0958 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0858 |
1.0958 |
1.0864 |
1.0964 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0864 |
1.0964 |
1.0869 |
1.0969 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0869 |
1.0969 |
1.0865 |
1.0965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0865 |
1.0965 |
1.0886 |
1.0986 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0886 |
1.0986 |
1.0890 |
1.0990 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0890 |
1.0990 |
1.0877 |
1.0977 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0877 |
1.0977 |
1.0869 |
1.0969 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0869 |
1.0969 |
1.0847 |
1.0947 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0847 |
1.0947 |
1.0847 |
1.0947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0847 |
1.0947 |
1.0860 |
1.0960 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0860 |
1.0960 |
1.0863 |
1.0963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0863 |
1.0963 |
1.0850 |
1.0950 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0850 |
1.0950 |
1.0852 |
1.0952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0852 |
1.0952 |
1.0857 |
1.0957 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0857 |
1.0957 |
1.0864 |
1.0964 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0864 |
1.0964 |
1.0864 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0864 |
1.0964 |
1.0844 |
1.0944 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0844 |
1.0944 |
1.0857 |
1.0957 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0857 |
1.0957 |
1.0855 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0855 |
1.0955 |
1.0869 |
1.0969 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0869 |
1.0969 |
1.0875 |
1.0975 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0875 |
1.0975 |
1.0890 |
1.0990 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0890 |
1.0990 |
1.0893 |
1.0993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0893 |
1.0993 |
1.0882 |
1.0982 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0882 |
1.0982 |
1.0863 |
1.0963 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0863 |
1.0963 |
1.0855 |
1.0955 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0844 |
1.0944 |
1.0834 |
1.0934 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0834 |
1.0934 |
1.0849 |
1.0949 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0849 |
1.0949 |
1.0863 |
1.0963 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0863 |
1.0963 |
1.0857 |
1.0957 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0857 |
1.0957 |
1.0830 |
1.0930 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0830 |
1.0930 |
1.0818 |
1.0918 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0818 |
1.0918 |
1.0825 |
1.0925 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0825 |
1.0925 |
1.0830 |
1.0930 |
-0.0005 |
-0.05% |
