汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(016260)

今天最新净值 1.0849 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0949
成立日期：2022-11-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.4807亿
最近资产：12.23亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻

近一月汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0844	1.0944	1.0849	1.0949	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0849	1.0949	1.0853	1.0953	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0853	1.0953	1.0848	1.0948	0.0005	0.05%
2025-12-10	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0848	1.0948	1.0845	1.0945	0.0003	0.03%
2025-12-09	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0845	1.0945	1.0841	1.0941	0.0004	0.04%
2025-12-08	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0841	1.0941	1.0840	1.0940	0.0001	0.01%
2025-12-05	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0840	1.0940	1.0834	1.0934	0.0006	0.06%
2025-12-04	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0834	1.0934	1.0849	1.0949	-0.0015	-0.14%
2025-12-03	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0849	1.0949	1.0851	1.0951	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0851	1.0951	1.0853	1.0953	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0853	1.0953	1.0851	1.0951	0.0002	0.02%
2025-11-28	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0851	1.0951	1.0847	1.0947	0.0004	0.04%
2025-11-27	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0847	1.0947	1.0849	1.0949	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0849	1.0949	1.0854	1.0954	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0854	1.0954	1.0857	1.0957	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0857	1.0957	1.0856	1.0956	0.0001	0.01%
2025-11-21	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0856	1.0956	1.0856	1.0956	0.0000	0.00%
2025-11-20	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0856	1.0956	1.0855	1.0955	0.0001	0.01%
2025-11-19	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0855	1.0955	1.0855	1.0955	0.0000	0.00%
2025-11-18	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0855	1.0955	1.0856	1.0956	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0856	1.0956	1.0852	1.0952	0.0004	0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0559	1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0534	1.02%
金融ETF	1.9832	0.79%
油气资源ETF	1.1199	0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	0.62%
消费ETF	0.8010	0.58%
汇添富消费联接A	2.1788	0.54%
800价值	1.3157	0.47%
央企分红	1.1000	0.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
国联中债0-3年政金债指数A	1.0474	0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	0.02%