汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询(016261)

今天最新净值 1.0822 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0922
成立日期：2022-11-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.4991亿
最近资产：8.97亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻

近一季汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0817	1.0917	1.0822	1.0922	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0822	1.0922	1.0826	1.0926	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0826	1.0926	1.0820	1.0920	0.0006	0.06%
2025-12-10	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0820	1.0920	1.0818	1.0918	0.0002	0.02%
2025-12-09	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0818	1.0918	1.0814	1.0914	0.0004	0.04%
2025-12-08	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0814	1.0914	1.0813	1.0913	0.0001	0.01%
2025-12-05	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0813	1.0913	1.0807	1.0907	0.0006	0.06%
2025-12-04	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0807	1.0907	1.0821	1.0921	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0821	1.0921	1.0824	1.0924	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0824	1.0924	1.0826	1.0926	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0826	1.0926	1.0824	1.0924	0.0002	0.02%
2025-11-28	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0824	1.0924	1.0820	1.0920	0.0004	0.04%
2025-11-27	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0820	1.0920	1.0822	1.0922	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0822	1.0922	1.0827	1.0927	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0827	1.0927	1.0830	1.0930	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0830	1.0930	1.0829	1.0929	0.0001	0.01%
2025-11-21	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0829	1.0929	1.0829	1.0929	0.0000	0.00%
2025-11-20	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0829	1.0929	1.0828	1.0928	0.0001	0.01%
2025-11-19	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0828	1.0928	1.0828	1.0928	0.0000	0.00%
2025-11-18	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0828	1.0928	1.0829	1.0929	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0829	1.0929	1.0826	1.0926	0.0003	0.03%
2025-11-14	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0826	1.0926	1.0824	1.0924	0.0002	0.02%
2025-11-13	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0824	1.0924	1.0824	1.0924	0.0000	0.00%
2025-11-12	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0824	1.0924	1.0820	1.0920	0.0004	0.04%
2025-11-11	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0820	1.0920	1.0818	1.0918	0.0002	0.02%

2025-11-10	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0818	1.0918	1.0814	1.0914	0.0004	0.04%
2025-11-07	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0814	1.0914	1.0818	1.0918	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0818	1.0918	1.0825	1.0925	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0825	1.0925	1.0825	1.0925	0.0000	0.00%
2025-11-04	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0825	1.0925	1.0827	1.0927	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0827	1.0927	1.0828	1.0928	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0828	1.0928	1.0818	1.0918	0.0010	0.09%
2025-10-30	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0818	1.0918	1.0810	1.0910	0.0008	0.07%
2025-10-29	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0810	1.0910	1.0806	1.0906	0.0004	0.04%
2025-10-28	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0806	1.0906	1.0794	1.0894	0.0012	0.11%
2025-10-27	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0794	1.0894	1.0789	1.0889	0.0005	0.05%
2025-10-24	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0789	1.0889	1.0790	1.0890	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0790	1.0890	1.0790	1.0890	0.0000	0.00%
2025-10-22	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0790	1.0890	1.0789	1.0889	0.0001	0.01%
2025-10-21	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0789	1.0889	1.0785	1.0885	0.0004	0.04%
2025-10-20	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0785	1.0885	1.0790	1.0890	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0790	1.0890	1.0783	1.0883	0.0007	0.06%
2025-10-16	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0783	1.0883	1.0782	1.0882	0.0001	0.01%
2025-10-15	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0782	1.0882	1.0782	1.0882	0.0000	0.00%
2025-10-14	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0782	1.0882	1.0783	1.0883	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0783	1.0883	1.0780	1.0880	0.0003	0.03%
2025-10-10	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0780	1.0880	1.0780	1.0880	0.0000	0.00%
2025-10-09	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0780	1.0880	1.0775	1.0875	0.0005	0.05%
2025-09-30	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0775	1.0875	1.0767	1.0867	0.0008	0.07%
2025-09-29	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0767	1.0867	1.0768	1.0868	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0768	1.0868	1.0764	1.0864	0.0004	0.04%
2025-09-25	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0764	1.0864	1.0765	1.0865	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0765	1.0865	1.0777	1.0877	-0.0012	-0.11%
2025-09-23	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0777	1.0877	1.0785	1.0885	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0785	1.0885	1.0780	1.0880	0.0005	0.05%
2025-09-19	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0780	1.0880	1.0788	1.0888	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0788	1.0888	1.0793	1.0893	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0793	1.0893	1.0783	1.0883	0.0010	0.09%
2025-09-16	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0783	1.0883	1.0776	1.0876	0.0007	0.06%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%