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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C - 基金主页(代码:016261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0612 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1146
成立日期：2022-11-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.4991亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻彭伟男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.05%	0.16%	0.53%	2.52%	4.38%	9.00%	10.00%
同类排名	158/655	38/666	107/666	220/660	186/624	191/506	124/346	-

汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0612	0.00%
2026-09-16	1.0612	0.03%
2026-09-15	1.0609	0.03%
2026-09-14	1.0606	0.01%
2026-09-11	1.0605	-0.02%
2026-09-10	1.0607	0.00%

汇添富中债1-5年政策性金融债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	分红	每份派现金0.0434元

汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金档案

基金代码	016261	基金简称	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-07	成立日期	2022-11-09	基金类型	指数型-固收
基金经理	何旻彭伟男	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	8.4991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%