| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.09% | 0.05% | 0.16% | 0.53% | 2.52% | 4.38% | 9.00% | 10.00% |
| 同类排名 | 158/655 | 38/666 | 107/666 | 220/660 | 186/624 | 191/506 | 124/346 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0612 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0612 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0609 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0606 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0605 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0607 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0434元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.71% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.70% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0800 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0407 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0423 | 0.05% |
| 华宝1-3年国开债指数C | 1.0810 | 0.05% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0139 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0371 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0801 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0808 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0420 | 0.03% |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0179 | 0.02% |