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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C - 基金主页(代码:016261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0612 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1146
成立日期：2022-11-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.4991亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻彭伟男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.05%	0.16%	0.53%	2.52%	4.38%	9.00%	10.00%
同类排名	158/655	38/666	107/666	220/660	186/624	191/506	124/346	-

汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0612	0.00%
2026-09-16	1.0612	0.03%
2026-09-15	1.0609	0.03%
2026-09-14	1.0606	0.01%
2026-09-11	1.0605	-0.02%
2026-09-10	1.0607	0.00%

汇添富中债1-5年政策性金融债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	分红	每份派现金0.0434元

汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金档案

基金代码	016261	基金简称	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-07	成立日期	2022-11-09	基金类型	指数型-固收
基金经理	何旻彭伟男	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	8.4991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%