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汇添富均衡回报混合发起式A - 基金主页(代码:021202)

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今天最新净值 1.3013 -0.0182 -1.38%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3096 0.0083 0.6349%

累计净值：1.3013
成立日期：2024-06-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4062亿
最近资产：0.42亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：王天宜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.98%	-1.70%	-2.06%	-0.83%	30.85%	-	-	31.95%
同类排名	1753/4448	3311/4957	2814/4942	2659/4858	1585/4420			-

汇添富均衡回报混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.00%	1.42%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.54%	1.25%
601899	紫金矿业	0.0000	6.02%	1.81%
300750	宁德时代	0.0000	5.09%	1.32%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.00%	1.94%
00981	中芯国际	0.0000	4.59%	2.05%
300033	同花顺	0.0000	4.12%	3.12%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.06%	3.29%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.85%	3.44%
600036	招商银行	0.0000	3.77%	-0.43%

汇添富均衡回报混合发起式A(021202)基金档案

基金代码	021202	基金简称	汇添富均衡回报混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-22~2024-06-07	成立日期	2024-06-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王天宜	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.42亿	最近份额	0.4062亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%