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汇添富均衡回报混合发起式A - 基金主页(代码:021202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2248 -0.0110 -0.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3126 0.0004 0.0294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2248
成立日期：2024-06-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4062亿
最近资产：0.42亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：王天宜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.92%	1.77%	-12.46%	-14.30%	-9.03%	23.70%	-	31.46%
同类排名	3720/4981	832/5421	5257/5424	3567/5380	3514/4741	3460/4207		-

汇添富均衡回报混合发起式A(021202)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2248	-0.89%
2026-09-16	1.2358	4.78%
2026-09-15	1.1794	0.88%
2026-09-14	1.1691	-1.51%
2026-09-11	1.1868	-1.39%
2026-09-10	1.2035	-0.85%

汇添富均衡回报混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.34%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	9.11%	4.20%
688362	甬矽电子	0.0000	7.12%	3.42%
688249	晶合集成	0.0000	6.42%	2.22%
688627	精智达	0.0000	6.07%	4.39%
688396	华润微	0.0000	5.00%	1.40%
301235	华康洁净	0.0000	4.80%	5.69%
603005	晶方科技	0.0000	4.66%	1.42%
688403	汇成股份	0.0000	4.64%	2.32%
688630	芯碁微装	0.0000	4.61%	8.33%

汇添富均衡回报混合发起式A(021202)基金档案

基金代码	021202	基金简称	汇添富均衡回报混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-22~2024-06-07	成立日期	2024-06-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王天宜	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.42亿	最近份额	0.4062亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%