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汇添富均衡回报混合发起式A基金净值查询(021202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3207 0.0194 1.49% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3177 -0.0030 -0.2280%

累计净值：1.3207
成立日期：2024-06-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4062亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：王天宜

近一周汇添富均衡回报混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富均衡回报混合发起式A(021202)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.3177	1.3177	1.3207	1.3207	-0.0030	-0.23%
2025-12-17	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.3207	1.3207	1.3013	1.3013	0.0194	1.49%
2025-12-16	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.3013	1.3013	1.3195	1.3195	-0.0182	-1.38%
2025-12-15	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.3195	1.3195	1.3278	1.3278	-0.0083	-0.63%
2025-12-12	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.3278	1.3278	1.3181	1.3181	0.0097	0.74%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%