汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询(008054)
今天最新净值
1.2722
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2972
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6369亿
- 最近资产：65.16亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李伟
近一季,汇添富中债7-10年国开债A(008054)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2722 |
1.2972 |
1.2718 |
1.2968 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2718 |
1.2968 |
1.2714 |
1.2964 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2714 |
1.2964 |
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1.2962 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2712 |
1.2962 |
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1.2966 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2966 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-09-07 |
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汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-09-04 |
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汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2967 |
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| 2026-09-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-09-01 |
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汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-08-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-08-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-08-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2964 |
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| 2026-08-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2718 |
1.2968 |
1.2709 |
1.2959 |
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| 2026-08-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2959 |
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| 2026-08-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2712 |
1.2962 |
1.2715 |
1.2965 |
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| 2026-08-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2965 |
1.2724 |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2724 |
1.2974 |
1.2714 |
1.2964 |
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| 2026-08-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2714 |
1.2964 |
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1.2955 |
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| 2026-08-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2955 |
1.2704 |
1.2954 |
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| 2026-08-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2954 |
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|
|
| 2026-08-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2947 |
1.2697 |
1.2947 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-08-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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| 2026-08-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2698 |
1.2948 |
1.2691 |
1.2941 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2691 |
1.2941 |
1.2682 |
1.2932 |
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0.07% |
| 2026-08-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2932 |
1.2682 |
1.2932 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2682 |
1.2932 |
1.2677 |
1.2927 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2677 |
1.2927 |
1.2678 |
1.2928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2678 |
1.2928 |
1.2673 |
1.2923 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2673 |
1.2923 |
1.2662 |
1.2912 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2662 |
1.2912 |
1.2658 |
1.2908 |
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0.03% |
| 2026-07-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2658 |
1.2908 |
1.2664 |
1.2914 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2664 |
1.2914 |
1.2667 |
1.2917 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2667 |
1.2917 |
1.2666 |
1.2916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2666 |
1.2916 |
1.2673 |
1.2923 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2673 |
1.2923 |
1.2662 |
1.2912 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2662 |
1.2912 |
1.2662 |
1.2912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2912 |
1.2664 |
1.2914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2664 |
1.2914 |
1.2658 |
1.2908 |
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| 2026-07-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2658 |
1.2908 |
1.2661 |
1.2911 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2661 |
1.2911 |
1.2657 |
1.2907 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2655 |
1.2905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2655 |
1.2905 |
1.2657 |
1.2907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2657 |
1.2907 |
1.2657 |
1.2907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2657 |
1.2907 |
1.2658 |
1.2908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2658 |
1.2908 |
1.2653 |
1.2903 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2653 |
1.2903 |
1.2649 |
1.2899 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2649 |
1.2899 |
1.2635 |
1.2885 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2635 |
1.2885 |
1.2637 |
1.2887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2637 |
1.2887 |
1.2632 |
1.2882 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2632 |
1.2882 |
1.2648 |
1.2898 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2648 |
1.2898 |
1.2660 |
1.2910 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2660 |
1.2910 |
1.2643 |
1.2893 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2643 |
1.2893 |
1.2639 |
1.2889 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2639 |
1.2889 |
1.2626 |
1.2876 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2626 |
1.2876 |
1.2623 |
1.2873 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2623 |
1.2873 |
1.2630 |
1.2880 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2630 |
1.2880 |
1.2636 |
1.2886 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2636 |
1.2886 |
1.2632 |
1.2882 |
0.0004 |
0.03% |
