汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询(008054)
今天最新净值
1.2270
-0.0016 -0.13%
2025-12-15
- 累计净值：1.2520
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6369亿
- 最近资产：25.78亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 李伟
近一季,汇添富中债7-10年国开债A(008054)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2253 |
1.2503 |
1.2270 |
1.2520 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2270 |
1.2520 |
1.2286 |
1.2536 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2286 |
1.2536 |
1.2275 |
1.2525 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2275 |
1.2525 |
1.2263 |
1.2513 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2263 |
1.2513 |
1.2245 |
1.2495 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2245 |
1.2495 |
1.2247 |
1.2497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2247 |
1.2497 |
1.2233 |
1.2483 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2233 |
1.2483 |
1.2267 |
1.2517 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2267 |
1.2517 |
1.2287 |
1.2537 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2287 |
1.2537 |
1.2297 |
1.2547 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2297 |
1.2547 |
1.2292 |
1.2542 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2292 |
1.2542 |
1.2278 |
1.2528 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2278 |
1.2528 |
1.2288 |
1.2538 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2288 |
1.2538 |
1.2308 |
1.2558 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
1.2558 |
1.2317 |
1.2567 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2317 |
1.2567 |
1.2316 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2316 |
1.2566 |
1.2317 |
1.2567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2317 |
1.2567 |
1.2315 |
1.2565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2315 |
1.2565 |
1.2319 |
1.2569 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2319 |
1.2569 |
1.2318 |
1.2568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2318 |
1.2568 |
1.2308 |
1.2558 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
1.2558 |
1.2308 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
1.2558 |
1.2310 |
1.2560 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2310 |
1.2560 |
1.2303 |
1.2553 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2303 |
1.2553 |
1.2298 |
1.2548 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2298 |
1.2548 |
1.2297 |
1.2547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2297 |
1.2547 |
1.2308 |
1.2558 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
1.2558 |
1.2324 |
1.2574 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2324 |
1.2574 |
1.2320 |
1.2570 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2320 |
1.2570 |
1.2322 |
1.2572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2322 |
1.2572 |
1.2313 |
1.2563 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2313 |
1.2563 |
1.2287 |
1.2537 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2287 |
1.2537 |
1.2274 |
1.2524 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2274 |
1.2524 |
1.2272 |
1.2522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2272 |
1.2522 |
1.2250 |
1.2500 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
1.2500 |
1.2242 |
1.2492 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2242 |
1.2492 |
1.2248 |
1.2498 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2248 |
1.2498 |
1.2250 |
1.2500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
1.2500 |
1.2250 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
1.2500 |
1.2239 |
1.2489 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2239 |
1.2489 |
1.2250 |
1.2500 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
1.2500 |
1.2227 |
1.2477 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2227 |
1.2477 |
1.2221 |
1.2471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2221 |
1.2471 |
1.2227 |
1.2477 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2227 |
1.2477 |
1.2215 |
1.2465 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2215 |
1.2465 |
1.2198 |
1.2448 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2198 |
1.2448 |
1.2200 |
1.2450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2200 |
1.2450 |
1.2188 |
1.2438 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2188 |
1.2438 |
1.2167 |
1.2417 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2167 |
1.2417 |
1.2183 |
1.2433 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2183 |
1.2433 |
1.2184 |
1.2434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2184 |
1.2434 |
1.2185 |
1.2435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2185 |
1.2435 |
1.2210 |
1.2460 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2210 |
1.2460 |
1.2226 |
1.2476 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2226 |
1.2476 |
1.2211 |
1.2461 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2211 |
1.2461 |
1.2231 |
1.2481 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2231 |
1.2481 |
1.2246 |
1.2496 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2246 |
1.2496 |
1.2226 |
1.2476 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2226 |
1.2476 |
1.2206 |
1.2456 |
0.0020 |
0.16% |
