汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询(008054)
今天最新净值
1.1555
0.0013 0.1100%
2024-04-24
- 累计净值：1.1555
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9521亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 李伟
近一季,汇添富中债7-10年国开债A(008054)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-04-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-03-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-03-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-02-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-02-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-01-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-01-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0008 |
0.07% |
