汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询(008054)
今天最新净值
1.2258
0.0005 0.04%
2025-12-17
- 累计净值：1.2508
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6369亿
- 最近资产：25.78亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 李伟
近一年,汇添富中债7-10年国开债A(008054)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2282 |
1.2532 |
1.2258 |
1.2508 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2258 |
1.2508 |
1.2253 |
1.2503 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2253 |
1.2503 |
1.2270 |
1.2520 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2270 |
1.2520 |
1.2286 |
1.2536 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2286 |
1.2536 |
1.2275 |
1.2525 |
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0.09% |
| 2025-12-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2275 |
1.2525 |
1.2263 |
1.2513 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2263 |
1.2513 |
1.2245 |
1.2495 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2245 |
1.2495 |
1.2247 |
1.2497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2247 |
1.2497 |
1.2233 |
1.2483 |
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| 2025-12-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2233 |
1.2483 |
1.2267 |
1.2517 |
-0.0034 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2267 |
1.2517 |
1.2287 |
1.2537 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2537 |
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| 2025-12-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2547 |
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0.04% |
| 2025-11-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2292 |
1.2542 |
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| 2025-11-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2528 |
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| 2025-11-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2538 |
1.2308 |
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| 2025-11-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
1.2558 |
1.2317 |
1.2567 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2317 |
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1.2316 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2316 |
1.2566 |
1.2317 |
1.2567 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2567 |
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0.02% |
| 2025-11-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2315 |
1.2565 |
1.2319 |
1.2569 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2319 |
1.2569 |
1.2318 |
1.2568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2318 |
1.2568 |
1.2308 |
1.2558 |
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| 2025-11-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
1.2558 |
1.2308 |
1.2558 |
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0.00% |
| 2025-11-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
1.2558 |
1.2310 |
1.2560 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2310 |
1.2560 |
1.2303 |
1.2553 |
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0.06% |
| 2025-11-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2303 |
1.2553 |
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1.2548 |
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0.04% |
| 2025-11-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
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1.2548 |
1.2297 |
1.2547 |
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| 2025-11-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2297 |
1.2547 |
1.2308 |
1.2558 |
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| 2025-11-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2308 |
1.2558 |
1.2324 |
1.2574 |
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-0.13% |
| 2025-11-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2324 |
1.2574 |
1.2320 |
1.2570 |
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0.03% |
| 2025-11-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2320 |
1.2570 |
1.2322 |
1.2572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2322 |
1.2572 |
1.2313 |
1.2563 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2313 |
1.2563 |
1.2287 |
1.2537 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2287 |
1.2537 |
1.2274 |
1.2524 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2274 |
1.2524 |
1.2272 |
1.2522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2272 |
1.2522 |
1.2250 |
1.2500 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
1.2500 |
1.2242 |
1.2492 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2242 |
1.2492 |
1.2248 |
1.2498 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2248 |
1.2498 |
1.2250 |
1.2500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
1.2500 |
1.2250 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
1.2500 |
1.2239 |
1.2489 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2239 |
1.2489 |
1.2250 |
1.2500 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2250 |
1.2500 |
1.2227 |
1.2477 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2227 |
1.2477 |
1.2221 |
1.2471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2221 |
1.2471 |
1.2227 |
1.2477 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2227 |
1.2477 |
1.2215 |
1.2465 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2215 |
1.2465 |
1.2198 |
1.2448 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2198 |
1.2448 |
1.2200 |
1.2450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2200 |
1.2450 |
1.2188 |
1.2438 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2188 |
1.2438 |
1.2167 |
1.2417 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2167 |
1.2417 |
1.2183 |
1.2433 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2183 |
1.2433 |
1.2184 |
1.2434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2184 |
1.2434 |
1.2185 |
1.2435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2185 |
1.2435 |
1.2210 |
1.2460 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2210 |
1.2460 |
1.2226 |
1.2476 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2226 |
1.2476 |
1.2211 |
1.2461 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2211 |
1.2461 |
1.2231 |
1.2481 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2231 |
1.2481 |
1.2246 |
1.2496 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2246 |
1.2496 |
1.2226 |
1.2476 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2226 |
1.2476 |
1.2206 |
1.2456 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2206 |
1.2456 |
1.2199 |
1.2449 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2199 |
1.2449 |
1.2185 |
1.2435 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2185 |
1.2435 |
1.2184 |
1.2434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2184 |
1.2434 |
1.2219 |
1.2469 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-09-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2219 |
1.2469 |
1.2237 |
1.2487 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2237 |
1.2487 |
1.2259 |
1.2509 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-09-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2259 |
1.2509 |
1.2276 |
1.2526 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2276 |
1.2526 |
1.2278 |
1.2528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2278 |
1.2528 |
1.2259 |
1.2509 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-09-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2259 |
1.2509 |
1.2256 |
1.2506 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2256 |
1.2506 |
1.2245 |
1.2495 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2245 |
1.2495 |
1.2236 |
1.2486 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2236 |
1.2486 |
1.2266 |
1.2516 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-08-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2266 |
1.2516 |
1.2274 |
1.2524 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2274 |
1.2524 |
1.2269 |
1.2519 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2269 |
1.2519 |
1.2244 |
1.2494 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-08-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2244 |
1.2494 |
1.2255 |
1.2505 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-08-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2255 |
1.2505 |
1.2231 |
1.2481 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2231 |
1.2481 |
1.2240 |
1.2490 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2240 |
1.2490 |
1.2222 |
1.2472 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-08-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2222 |
1.2472 |
1.2276 |
1.2526 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-08-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2276 |
1.2526 |
1.2290 |
1.2540 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-08-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2290 |
1.2540 |
1.2303 |
1.2553 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2303 |
1.2553 |
1.2300 |
1.2550 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2300 |
1.2550 |
1.2319 |
1.2569 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2319 |
1.2569 |
1.2536 |
1.2596 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2536 |
1.2596 |
1.2532 |
1.2592 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2532 |
1.2592 |
1.2527 |
1.2587 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2527 |
1.2587 |
1.2527 |
1.2587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2527 |
1.2587 |
1.2528 |
1.2588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2528 |
1.2588 |
1.2537 |
1.2597 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-08-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2537 |
1.2597 |
1.2534 |
1.2594 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2534 |
1.2594 |
1.2515 |
1.2575 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-07-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2515 |
1.2575 |
1.2482 |
1.2542 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-07-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2482 |
1.2542 |
1.2519 |
1.2579 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-07-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2519 |
1.2579 |
1.2493 |
1.2553 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2493 |
1.2553 |
1.2491 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2491 |
1.2551 |
1.2535 |
1.2595 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-07-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2535 |
1.2595 |
1.2550 |
1.2610 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2550 |
1.2610 |
1.2569 |
1.2629 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-07-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2569 |
1.2629 |
1.2584 |
1.2644 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2584 |
1.2644 |
1.2588 |
1.2648 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2588 |
1.2648 |
1.2588 |
1.2648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2588 |
1.2648 |
1.2591 |
1.2651 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2591 |
1.2651 |
1.2569 |
1.2629 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2569 |
1.2629 |
1.2579 |
1.2639 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2579 |
1.2639 |
1.2580 |
1.2640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2580 |
1.2640 |
1.2602 |
1.2662 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2602 |
1.2662 |
1.2602 |
1.2662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2602 |
1.2662 |
1.2612 |
1.2672 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2612 |
1.2672 |
1.2611 |
1.2671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2611 |
1.2671 |
1.2610 |
1.2670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2610 |
1.2670 |
1.2609 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2609 |
1.2669 |
1.2595 |
1.2655 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2595 |
1.2655 |
1.2582 |
1.2642 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2582 |
1.2642 |
1.2586 |
1.2646 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2586 |
1.2646 |
1.2586 |
1.2646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2586 |
1.2646 |
1.2579 |
1.2639 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2579 |
1.2639 |
1.2594 |
1.2654 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-06-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2594 |
1.2654 |
1.2605 |
1.2665 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-06-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2605 |
1.2665 |
1.2603 |
1.2663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2603 |
1.2663 |
1.2597 |
1.2657 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2597 |
1.2657 |
1.2593 |
1.2653 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2593 |
1.2653 |
1.2591 |
1.2651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2591 |
1.2651 |
1.2575 |
1.2635 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-06-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2575 |
1.2635 |
1.2576 |
1.2636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2576 |
1.2636 |
1.2574 |
1.2634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2574 |
1.2634 |
1.2578 |
1.2638 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2578 |
1.2638 |
1.2568 |
1.2628 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2568 |
1.2628 |
1.2570 |
1.2630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2570 |
1.2630 |
1.2567 |
1.2627 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2567 |
1.2627 |
1.2542 |
1.2602 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-06-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2542 |
1.2602 |
1.2541 |
1.2601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2541 |
1.2601 |
1.2535 |
1.2595 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2535 |
1.2595 |
1.2540 |
1.2600 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2540 |
1.2600 |
1.2515 |
1.2575 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2515 |
1.2575 |
1.2533 |
1.2593 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2533 |
1.2593 |
1.2542 |
1.2602 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2542 |
1.2602 |
1.2557 |
1.2617 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2557 |
1.2617 |
1.2550 |
1.2610 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2550 |
1.2610 |
1.2543 |
1.2603 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2543 |
1.2603 |
1.2545 |
1.2605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2545 |
1.2605 |
1.2546 |
1.2606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2546 |
1.2606 |
1.2553 |
1.2613 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2553 |
1.2613 |
1.2533 |
1.2593 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2533 |
1.2593 |
1.2533 |
1.2593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2533 |
1.2593 |
1.2550 |
1.2610 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2550 |
1.2610 |
1.2554 |
1.2614 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2554 |
1.2614 |
1.2525 |
1.2585 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2525 |
1.2585 |
1.2584 |
1.2644 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-05-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2584 |
1.2644 |
1.2577 |
1.2637 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2577 |
1.2637 |
1.2554 |
1.2614 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2554 |
1.2614 |
1.2569 |
1.2629 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2569 |
1.2629 |
1.2566 |
1.2626 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2566 |
1.2626 |
1.2557 |
1.2617 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2557 |
1.2617 |
1.2528 |
1.2588 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2528 |
1.2588 |
1.2517 |
1.2577 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2517 |
1.2577 |
1.2515 |
1.2575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2515 |
1.2575 |
1.2518 |
1.2578 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2518 |
1.2578 |
1.2530 |
1.2590 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2530 |
1.2590 |
1.2516 |
1.2576 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2516 |
1.2576 |
1.2528 |
1.2588 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2528 |
1.2588 |
1.2523 |
1.2583 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2523 |
1.2583 |
1.2533 |
1.2593 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2533 |
1.2593 |
1.2520 |
1.2580 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2520 |
1.2580 |
1.2518 |
1.2578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2518 |
1.2578 |
1.2517 |
1.2577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2517 |
1.2577 |
1.2516 |
1.2576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2516 |
1.2576 |
1.2509 |
1.2569 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2509 |
1.2569 |
1.2512 |
1.2572 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2512 |
1.2572 |
1.2566 |
1.2626 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-04-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2566 |
1.2626 |
1.2502 |
1.2562 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-04-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2502 |
1.2562 |
1.2421 |
1.2481 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-04-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2421 |
1.2481 |
1.2383 |
1.2443 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-04-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2383 |
1.2443 |
1.2371 |
1.2431 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2371 |
1.2431 |
1.2348 |
1.2408 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2348 |
1.2408 |
1.2352 |
1.2412 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2352 |
1.2412 |
1.2357 |
1.2417 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2357 |
1.2417 |
1.2333 |
1.2393 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-03-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2333 |
1.2393 |
1.2317 |
1.2377 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2317 |
1.2377 |
1.2304 |
1.2364 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2304 |
1.2364 |
1.2315 |
1.2375 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2315 |
1.2375 |
1.2264 |
1.2324 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2264 |
1.2324 |
1.2253 |
1.2313 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2253 |
1.2313 |
1.2251 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2251 |
1.2311 |
1.2315 |
1.2375 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-03-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2315 |
1.2375 |
1.2284 |
1.2344 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-03-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2284 |
1.2344 |
1.2290 |
1.2350 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2290 |
1.2350 |
1.2256 |
1.2316 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-03-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2256 |
1.2316 |
1.2331 |
1.2391 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-03-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2331 |
1.2391 |
1.2353 |
1.2413 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2353 |
1.2413 |
1.2416 |
1.2476 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2416 |
1.2476 |
1.2453 |
1.2513 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2453 |
1.2513 |
1.2448 |
1.2508 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2448 |
1.2508 |
1.2450 |
1.2510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2450 |
1.2510 |
1.2417 |
1.2477 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-02-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2417 |
1.2477 |
1.2395 |
1.2455 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2395 |
1.2455 |
1.2427 |
1.2487 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2427 |
1.2487 |
1.2427 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2427 |
1.2487 |
1.2409 |
1.2469 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2409 |
1.2469 |
1.2461 |
1.2521 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2461 |
1.2521 |
1.2499 |
1.2559 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-02-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2499 |
1.2559 |
1.2533 |
1.2593 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-02-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2533 |
1.2593 |
1.2516 |
1.2576 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2516 |
1.2576 |
1.2533 |
1.2593 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2533 |
1.2593 |
1.2569 |
1.2629 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2569 |
1.2629 |
1.2593 |
1.2653 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-02-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2593 |
1.2653 |
1.2597 |
1.2657 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2597 |
1.2657 |
1.2604 |
1.2664 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2604 |
1.2664 |
1.2596 |
1.2656 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2596 |
1.2656 |
1.2622 |
1.2682 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2622 |
1.2682 |
1.2625 |
1.2685 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2625 |
1.2685 |
1.2600 |
1.2660 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2600 |
1.2660 |
1.2577 |
1.2637 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2577 |
1.2637 |
1.2541 |
1.2601 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-01-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2541 |
1.2601 |
1.2539 |
1.2599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2539 |
1.2599 |
1.2552 |
1.2612 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2552 |
1.2612 |
1.2558 |
1.2618 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2558 |
1.2618 |
1.2532 |
1.2592 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2532 |
1.2592 |
1.2546 |
1.2606 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2546 |
1.2606 |
1.2555 |
1.2615 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2555 |
1.2615 |
1.2568 |
1.2628 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2568 |
1.2628 |
1.2560 |
1.2620 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2560 |
1.2620 |
1.2529 |
1.2589 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2529 |
1.2589 |
1.2554 |
1.2614 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2554 |
1.2614 |
1.2548 |
1.2608 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2548 |
1.2608 |
1.2580 |
1.2640 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2580 |
1.2640 |
1.2581 |
1.2641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2581 |
1.2641 |
1.2602 |
1.2662 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2602 |
1.2662 |
1.2593 |
1.2653 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2593 |
1.2653 |
1.2576 |
1.2636 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2576 |
1.2636 |
1.2506 |
1.2566 |
0.0070 |
0.56% |
| 2024-12-31 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2506 |
1.2566 |
1.2474 |
1.2534 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-12-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2450 |
1.2510 |
1.2420 |
1.2480 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2420 |
1.2480 |
1.2445 |
1.2505 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2445 |
1.2505 |
1.2472 |
1.2532 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-12-23 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2472 |
1.2532 |
1.2472 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2472 |
1.2532 |
1.2427 |
1.2487 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2427 |
1.2487 |
1.2409 |
1.2469 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2409 |
1.2469 |
1.2440 |
1.2500 |
-0.0031 |
-0.25% |
