汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询(008054)
今天最新净值
1.2723
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2973
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6369亿
- 最近资产：65.16亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李伟
近一月,汇添富中债7-10年国开债A(008054)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2730 |
1.2980 |
1.2723 |
1.2973 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-17 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2723 |
1.2973 |
1.2722 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2722 |
1.2972 |
1.2718 |
1.2968 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2718 |
1.2968 |
1.2714 |
1.2964 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2714 |
1.2964 |
1.2712 |
1.2962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2712 |
1.2962 |
1.2716 |
1.2966 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2716 |
1.2966 |
1.2717 |
1.2967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2717 |
1.2967 |
1.2717 |
1.2967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2717 |
1.2967 |
1.2720 |
1.2970 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2720 |
1.2970 |
1.2717 |
1.2967 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2717 |
1.2967 |
1.2718 |
1.2968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2718 |
1.2968 |
1.2710 |
1.2960 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2710 |
1.2960 |
1.2712 |
1.2962 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2712 |
1.2962 |
1.2702 |
1.2952 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2702 |
1.2952 |
1.2696 |
1.2946 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2696 |
1.2946 |
1.2695 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2695 |
1.2945 |
1.2708 |
1.2958 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2708 |
1.2958 |
1.2714 |
1.2964 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2714 |
1.2964 |
1.2718 |
1.2968 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2718 |
1.2968 |
1.2709 |
1.2959 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2709 |
1.2959 |
1.2712 |
1.2962 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2712 |
1.2962 |
1.2715 |
1.2965 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.2715 |
1.2965 |
1.2724 |
1.2974 |
-0.0009 |
-0.07% |
