汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询(008054)

今天最新净值 1.2258 0.0005 0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2508
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.6369亿
最近资产：25.78亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻李伟

近一月汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中债7-10年国开债A(008054)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2282	1.2532	1.2258	1.2508	0.0024	0.20%
2025-12-16	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	1.2508	1.2253	1.2503	0.0005	0.04%
2025-12-15	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2253	1.2503	1.2270	1.2520	-0.0017	-0.14%
2025-12-12	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2270	1.2520	1.2286	1.2536	-0.0016	-0.13%
2025-12-11	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2286	1.2536	1.2275	1.2525	0.0011	0.09%
2025-12-10	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2275	1.2525	1.2263	1.2513	0.0012	0.10%
2025-12-09	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2263	1.2513	1.2245	1.2495	0.0018	0.15%
2025-12-08	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2245	1.2495	1.2247	1.2497	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2247	1.2497	1.2233	1.2483	0.0014	0.11%
2025-12-04	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2233	1.2483	1.2267	1.2517	-0.0034	-0.28%

2025-12-03	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2267	1.2517	1.2287	1.2537	-0.0020	-0.16%
2025-12-02	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2287	1.2537	1.2297	1.2547	-0.0010	-0.08%
2025-12-01	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2297	1.2547	1.2292	1.2542	0.0005	0.04%
2025-11-28	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2292	1.2542	1.2278	1.2528	0.0014	0.11%
2025-11-27	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2278	1.2528	1.2288	1.2538	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2288	1.2538	1.2308	1.2558	-0.0020	-0.16%
2025-11-25	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2308	1.2558	1.2317	1.2567	-0.0009	-0.07%
2025-11-24	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2317	1.2567	1.2316	1.2566	0.0001	0.01%
2025-11-21	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2316	1.2566	1.2317	1.2567	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2317	1.2567	1.2315	1.2565	0.0002	0.02%
2025-11-19	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2315	1.2565	1.2319	1.2569	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2319	1.2569	1.2318	1.2568	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%