汇添富中债7-10年国开债C基金净值查询(008055)
今天最新净值
1.2185
-0.0017 -0.14%
2025-12-15
- 累计净值：1.2435
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.8716亿
- 最近资产：7.21亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 李伟
近一季,汇添富中债7-10年国开债C(008055)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2185 |
1.2435 |
1.2202 |
1.2452 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2202 |
1.2452 |
1.2217 |
1.2467 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2217 |
1.2467 |
1.2207 |
1.2457 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2207 |
1.2457 |
1.2195 |
1.2445 |
0.0012 |
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| 2025-12-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2195 |
1.2445 |
1.2177 |
1.2427 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2177 |
1.2427 |
1.2179 |
1.2429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2179 |
1.2429 |
1.2165 |
1.2415 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2165 |
1.2415 |
1.2199 |
1.2449 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2199 |
1.2449 |
1.2219 |
1.2469 |
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-0.16% |
| 2025-12-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2219 |
1.2469 |
1.2229 |
1.2479 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-12-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2229 |
1.2479 |
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1.2474 |
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| 2025-11-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2224 |
1.2474 |
1.2210 |
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| 2025-11-27 |
008055 |
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1.2471 |
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-0.09% |
| 2025-11-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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| 2025-11-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2240 |
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1.2499 |
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| 2025-11-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2499 |
1.2249 |
1.2499 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2249 |
1.2499 |
1.2250 |
1.2500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2250 |
1.2500 |
1.2247 |
1.2497 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2247 |
1.2497 |
1.2251 |
1.2501 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2501 |
1.2251 |
1.2501 |
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| 2025-11-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2501 |
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| 2025-11-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2491 |
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| 2025-11-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2490 |
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-0.02% |
| 2025-11-12 |
008055 |
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| 2025-11-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2486 |
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|
|
| 2025-11-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2480 |
1.2230 |
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| 2025-11-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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-0.09% |
| 2025-11-06 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2241 |
1.2491 |
1.2257 |
1.2507 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2257 |
1.2507 |
1.2253 |
1.2503 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2253 |
1.2503 |
1.2255 |
1.2505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2255 |
1.2505 |
1.2246 |
1.2496 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2246 |
1.2496 |
1.2220 |
1.2470 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2220 |
1.2470 |
1.2207 |
1.2457 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2207 |
1.2457 |
1.2205 |
1.2455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2205 |
1.2455 |
1.2183 |
1.2433 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2183 |
1.2433 |
1.2176 |
1.2426 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2176 |
1.2426 |
1.2182 |
1.2432 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2432 |
1.2184 |
1.2434 |
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-0.02% |
| 2025-10-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2184 |
1.2434 |
1.2184 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2184 |
1.2434 |
1.2172 |
1.2422 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2172 |
1.2422 |
1.2184 |
1.2434 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2184 |
1.2434 |
1.2161 |
1.2411 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2161 |
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1.2156 |
1.2406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2156 |
1.2406 |
1.2161 |
1.2411 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2161 |
1.2411 |
1.2149 |
1.2399 |
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| 2025-10-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2149 |
1.2399 |
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0.14% |
| 2025-10-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2132 |
1.2382 |
1.2134 |
1.2384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2134 |
1.2384 |
1.2122 |
1.2372 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2122 |
1.2372 |
1.2101 |
1.2351 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2101 |
1.2351 |
1.2118 |
1.2368 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2118 |
1.2368 |
1.2119 |
1.2369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2119 |
1.2369 |
1.2120 |
1.2370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2120 |
1.2370 |
1.2145 |
1.2395 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2145 |
1.2395 |
1.2161 |
1.2411 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2161 |
1.2411 |
1.2146 |
1.2396 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2146 |
1.2396 |
1.2166 |
1.2416 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2166 |
1.2416 |
1.2181 |
1.2431 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2181 |
1.2431 |
1.2161 |
1.2411 |
0.0020 |
0.16% |
