汇添富中债7-10年国开债C基金净值查询(008055)
今天最新净值
1.2637
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2887
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.8716亿
- 最近资产：65.16亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李伟
近一季,汇添富中债7-10年国开债C(008055)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2641 |
1.2891 |
1.2637 |
1.2887 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
1.2887 |
1.2633 |
1.2883 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2633 |
1.2883 |
1.2631 |
1.2881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2631 |
1.2881 |
1.2635 |
1.2885 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2635 |
1.2885 |
1.2636 |
1.2886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2636 |
1.2886 |
1.2637 |
1.2887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
1.2887 |
1.2639 |
1.2889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2639 |
1.2889 |
1.2637 |
1.2887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
1.2887 |
1.2637 |
1.2887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
1.2887 |
1.2629 |
1.2879 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2629 |
1.2879 |
1.2632 |
1.2882 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2632 |
1.2882 |
1.2622 |
1.2872 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2622 |
1.2872 |
1.2616 |
1.2866 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2616 |
1.2866 |
1.2615 |
1.2865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2615 |
1.2865 |
1.2628 |
1.2878 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2628 |
1.2878 |
1.2634 |
1.2884 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2634 |
1.2884 |
1.2637 |
1.2887 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
1.2887 |
1.2629 |
1.2879 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2629 |
1.2879 |
1.2632 |
1.2882 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2632 |
1.2882 |
1.2635 |
1.2885 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2635 |
1.2885 |
1.2644 |
1.2894 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2644 |
1.2894 |
1.2634 |
1.2884 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2634 |
1.2884 |
1.2625 |
1.2875 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2625 |
1.2875 |
1.2624 |
1.2874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2624 |
1.2874 |
1.2618 |
1.2868 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2618 |
1.2868 |
1.2617 |
1.2867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2617 |
1.2867 |
1.2627 |
1.2877 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2627 |
1.2877 |
1.2619 |
1.2869 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2619 |
1.2869 |
1.2612 |
1.2862 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2612 |
1.2862 |
1.2603 |
1.2853 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2603 |
1.2853 |
1.2602 |
1.2852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2602 |
1.2852 |
1.2598 |
1.2848 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2598 |
1.2848 |
1.2599 |
1.2849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2599 |
1.2849 |
1.2594 |
1.2844 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2594 |
1.2844 |
1.2583 |
1.2833 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
1.2833 |
1.2579 |
1.2829 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2579 |
1.2829 |
1.2585 |
1.2835 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2585 |
1.2835 |
1.2588 |
1.2838 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2588 |
1.2838 |
1.2588 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2588 |
1.2838 |
1.2595 |
1.2845 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2595 |
1.2845 |
1.2583 |
1.2833 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
1.2833 |
1.2583 |
1.2833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
1.2833 |
1.2585 |
1.2835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2585 |
1.2835 |
1.2580 |
1.2830 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2580 |
1.2830 |
1.2583 |
1.2833 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
1.2833 |
1.2579 |
1.2829 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2579 |
1.2829 |
1.2577 |
1.2827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2577 |
1.2827 |
1.2578 |
1.2828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2578 |
1.2828 |
1.2579 |
1.2829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2579 |
1.2829 |
1.2580 |
1.2830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2580 |
1.2830 |
1.2575 |
1.2825 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2575 |
1.2825 |
1.2571 |
1.2821 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2571 |
1.2821 |
1.2557 |
1.2807 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2557 |
1.2807 |
1.2559 |
1.2809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
1.2809 |
1.2554 |
1.2804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2554 |
1.2804 |
1.2570 |
1.2820 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2570 |
1.2820 |
1.2582 |
1.2832 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2582 |
1.2832 |
1.2565 |
1.2815 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2565 |
1.2815 |
1.2562 |
1.2812 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2562 |
1.2812 |
1.2549 |
1.2799 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2549 |
1.2799 |
1.2546 |
1.2796 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2546 |
1.2796 |
1.2553 |
1.2803 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2553 |
1.2803 |
1.2559 |
1.2809 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
1.2809 |
1.2554 |
1.2804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2554 |
1.2804 |
1.2544 |
1.2794 |
0.0010 |
0.08% |
