汇添富中债7-10年国开债C基金净值查询(008055)
今天最新净值
1.1498
0.0013 0.1100%
2024-04-25
- 累计净值：1.1498
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9682亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 李伟
近一季,汇添富中债7-10年国开债C(008055)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-04-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0028 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-03-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-03-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-02-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-01-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-01-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
