汇添富中债7-10年国开债C基金净值查询(008055)

今天最新净值 1.2185 -0.0017 -0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2435
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.8716亿
最近资产：7.21亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻李伟

近一年汇添富中债7-10年国开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富中债7-10年国开债C(008055)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	1.2439	1.2185	1.2435	0.0004	0.03%
2025-12-15	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2185	1.2435	1.2202	1.2452	-0.0017	-0.14%
2025-12-12	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2202	1.2452	1.2217	1.2467	-0.0015	-0.12%
2025-12-11	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2217	1.2467	1.2207	1.2457	0.0010	0.08%
2025-12-10	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2207	1.2457	1.2195	1.2445	0.0012	0.10%
2025-12-09	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2195	1.2445	1.2177	1.2427	0.0018	0.15%
2025-12-08	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2177	1.2427	1.2179	1.2429	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2179	1.2429	1.2165	1.2415	0.0014	0.12%
2025-12-04	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2165	1.2415	1.2199	1.2449	-0.0034	-0.28%
2025-12-03	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2199	1.2449	1.2219	1.2469	-0.0020	-0.16%

2025-12-02	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2219	1.2469	1.2229	1.2479	-0.0010	-0.08%
2025-12-01	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2229	1.2479	1.2224	1.2474	0.0005	0.04%
2025-11-28	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2224	1.2474	1.2210	1.2460	0.0014	0.11%
2025-11-27	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2210	1.2460	1.2221	1.2471	-0.0011	-0.09%
2025-11-26	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2221	1.2471	1.2240	1.2490	-0.0019	-0.16%
2025-11-25	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2240	1.2490	1.2249	1.2499	-0.0009	-0.07%
2025-11-24	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2249	1.2499	1.2249	1.2499	0.0000	0.00%
2025-11-21	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2249	1.2499	1.2250	1.2500	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2250	1.2500	1.2247	1.2497	0.0003	0.02%
2025-11-19	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2247	1.2497	1.2251	1.2501	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2251	1.2501	1.2251	1.2501	0.0000	0.00%
2025-11-17	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2251	1.2501	1.2241	1.2491	0.0010	0.08%
2025-11-14	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2241	1.2491	1.2240	1.2490	0.0001	0.01%
2025-11-13	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2240	1.2490	1.2243	1.2493	-0.0003	-0.02%
2025-11-12	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2243	1.2493	1.2236	1.2486	0.0007	0.06%

2025-11-11	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2236	1.2486	1.2230	1.2480	0.0006	0.05%
2025-11-10	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2230	1.2480	1.2230	1.2480	0.0000	0.00%
2025-11-07	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2230	1.2480	1.2241	1.2491	-0.0011	-0.09%
2025-11-06	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2241	1.2491	1.2257	1.2507	-0.0016	-0.13%
2025-11-05	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2257	1.2507	1.2253	1.2503	0.0004	0.03%
2025-11-04	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2253	1.2503	1.2255	1.2505	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2255	1.2505	1.2246	1.2496	0.0009	0.07%
2025-10-31	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2246	1.2496	1.2220	1.2470	0.0026	0.21%
2025-10-30	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2220	1.2470	1.2207	1.2457	0.0013	0.11%
2025-10-29	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2207	1.2457	1.2205	1.2455	0.0002	0.02%
2025-10-28	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2205	1.2455	1.2183	1.2433	0.0022	0.18%
2025-10-27	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2183	1.2433	1.2176	1.2426	0.0007	0.06%
2025-10-24	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2176	1.2426	1.2182	1.2432	-0.0006	-0.05%
2025-10-23	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2182	1.2432	1.2184	1.2434	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2184	1.2434	1.2184	1.2434	0.0000	0.00%
2025-10-21	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2184	1.2434	1.2172	1.2422	0.0012	0.10%
2025-10-20	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2172	1.2422	1.2184	1.2434	-0.0012	-0.10%
2025-10-17	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2184	1.2434	1.2161	1.2411	0.0023	0.19%
2025-10-16	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2161	1.2411	1.2156	1.2406	0.0005	0.04%
2025-10-15	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2156	1.2406	1.2161	1.2411	-0.0005	-0.04%
2025-10-14	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2161	1.2411	1.2149	1.2399	0.0012	0.10%
2025-10-13	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2149	1.2399	1.2132	1.2382	0.0017	0.14%
2025-10-10	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2132	1.2382	1.2134	1.2384	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2134	1.2384	1.2122	1.2372	0.0012	0.10%
2025-09-30	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2122	1.2372	1.2101	1.2351	0.0021	0.17%
2025-09-29	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2101	1.2351	1.2118	1.2368	-0.0017	-0.14%
2025-09-26	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2118	1.2368	1.2119	1.2369	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2119	1.2369	1.2120	1.2370	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2120	1.2370	1.2145	1.2395	-0.0025	-0.21%
2025-09-23	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2145	1.2395	1.2161	1.2411	-0.0016	-0.13%
2025-09-22	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2161	1.2411	1.2146	1.2396	0.0015	0.12%
2025-09-19	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2146	1.2396	1.2166	1.2416	-0.0020	-0.16%
2025-09-18	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2166	1.2416	1.2181	1.2431	-0.0015	-0.12%
2025-09-17	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2181	1.2431	1.2161	1.2411	0.0020	0.16%
2025-09-16	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2161	1.2411	1.2141	1.2391	0.0020	0.16%
2025-09-15	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2141	1.2391	1.2134	1.2384	0.0007	0.06%
2025-09-12	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2134	1.2384	1.2120	1.2370	0.0014	0.12%
2025-09-11	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2120	1.2370	1.2120	1.2370	0.0000	0.00%
2025-09-10	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2120	1.2370	1.2155	1.2405	-0.0035	-0.29%
2025-09-09	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2155	1.2405	1.2172	1.2422	-0.0017	-0.14%
2025-09-08	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2172	1.2422	1.2194	1.2444	-0.0022	-0.18%
2025-09-05	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2194	1.2444	1.2211	1.2461	-0.0017	-0.14%
2025-09-04	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2211	1.2461	1.2213	1.2463	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2213	1.2463	1.2194	1.2444	0.0019	0.16%
2025-09-02	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2194	1.2444	1.2192	1.2442	0.0002	0.02%
2025-09-01	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2192	1.2442	1.2180	1.2430	0.0012	0.10%
2025-08-29	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2180	1.2430	1.2171	1.2421	0.0009	0.07%
2025-08-28	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2171	1.2421	1.2201	1.2451	-0.0030	-0.25%
2025-08-27	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2201	1.2451	1.2209	1.2459	-0.0008	-0.07%
2025-08-26	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2209	1.2459	1.2205	1.2455	0.0004	0.03%
2025-08-25	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2205	1.2455	1.2179	1.2429	0.0026	0.21%
2025-08-22	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2179	1.2429	1.2190	1.2440	-0.0011	-0.09%
2025-08-21	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2190	1.2440	1.2167	1.2417	0.0023	0.19%
2025-08-20	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2167	1.2417	1.2175	1.2425	-0.0008	-0.07%
2025-08-19	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2175	1.2425	1.2158	1.2408	0.0017	0.14%
2025-08-18	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2158	1.2408	1.2212	1.2462	-0.0054	-0.44%
2025-08-15	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2212	1.2462	1.2226	1.2476	-0.0014	-0.11%
2025-08-14	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2226	1.2476	1.2238	1.2488	-0.0012	-0.10%
2025-08-13	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2238	1.2488	1.2235	1.2485	0.0003	0.02%
2025-08-12	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2235	1.2485	1.2254	1.2504	-0.0019	-0.16%
2025-08-11	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2254	1.2504	1.2472	1.2532	-0.0028	-0.22%
2025-08-08	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2472	1.2532	1.2467	1.2527	0.0005	0.04%
2025-08-07	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2467	1.2527	1.2462	1.2522	0.0005	0.04%
2025-08-06	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2462	1.2522	1.2463	1.2523	-0.0001	-0.01%
2025-08-05	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2463	1.2523	1.2464	1.2524	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2464	1.2524	1.2473	1.2533	-0.0009	-0.07%
2025-08-01	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2473	1.2533	1.2470	1.2530	0.0003	0.02%
2025-07-31	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2470	1.2530	1.2451	1.2511	0.0019	0.15%
2025-07-30	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2451	1.2511	1.2418	1.2478	0.0033	0.27%
2025-07-29	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2418	1.2478	1.2455	1.2515	-0.0037	-0.30%
2025-07-28	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2455	1.2515	1.2430	1.2490	0.0025	0.20%
2025-07-25	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2430	1.2490	1.2427	1.2487	0.0003	0.02%
2025-07-24	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2427	1.2487	1.2471	1.2531	-0.0044	-0.35%
2025-07-23	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2471	1.2531	1.2486	1.2546	-0.0015	-0.12%
2025-07-22	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2486	1.2546	1.2505	1.2565	-0.0019	-0.15%
2025-07-21	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2505	1.2565	1.2520	1.2580	-0.0015	-0.12%
2025-07-18	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2520	1.2580	1.2524	1.2584	-0.0004	-0.03%
2025-07-17	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2524	1.2584	1.2524	1.2584	0.0000	0.00%
2025-07-16	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2524	1.2584	1.2527	1.2587	-0.0003	-0.02%
2025-07-15	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2527	1.2587	1.2506	1.2566	0.0021	0.17%
2025-07-14	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2506	1.2566	1.2515	1.2575	-0.0009	-0.07%
2025-07-11	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2515	1.2575	1.2517	1.2577	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2517	1.2577	1.2539	1.2599	-0.0022	-0.18%
2025-07-09	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2539	1.2599	1.2539	1.2599	0.0000	0.00%
2025-07-08	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2539	1.2599	1.2549	1.2609	-0.0010	-0.08%
2025-07-07	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2549	1.2609	1.2548	1.2608	0.0001	0.01%
2025-07-04	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2548	1.2608	1.2546	1.2606	0.0002	0.02%
2025-07-03	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2546	1.2606	1.2545	1.2605	0.0001	0.01%
2025-07-02	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2545	1.2605	1.2532	1.2592	0.0013	0.10%
2025-07-01	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2532	1.2592	1.2518	1.2578	0.0014	0.11%
2025-06-30	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2518	1.2578	1.2523	1.2583	-0.0005	-0.04%
2025-06-27	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2523	1.2583	1.2523	1.2583	0.0000	0.00%
2025-06-26	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2523	1.2583	1.2516	1.2576	0.0007	0.06%
2025-06-25	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2516	1.2576	1.2531	1.2591	-0.0015	-0.12%
2025-06-24	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2531	1.2591	1.2542	1.2602	-0.0011	-0.09%
2025-06-23	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2542	1.2602	1.2540	1.2600	0.0002	0.02%
2025-06-20	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2540	1.2600	1.2534	1.2594	0.0006	0.05%
2025-06-19	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2534	1.2594	1.2530	1.2590	0.0004	0.03%
2025-06-18	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2530	1.2590	1.2529	1.2589	0.0001	0.01%
2025-06-17	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2529	1.2589	1.2512	1.2572	0.0017	0.14%
2025-06-16	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2512	1.2572	1.2513	1.2573	-0.0001	-0.01%
2025-06-13	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2513	1.2573	1.2512	1.2572	0.0001	0.01%
2025-06-12	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2512	1.2572	1.2516	1.2576	-0.0004	-0.03%
2025-06-11	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2516	1.2576	1.2505	1.2565	0.0011	0.09%
2025-06-10	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2505	1.2565	1.2508	1.2568	-0.0003	-0.02%
2025-06-09	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2508	1.2568	1.2504	1.2564	0.0004	0.03%
2025-06-06	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2504	1.2564	1.2480	1.2540	0.0024	0.19%
2025-06-05	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2480	1.2540	1.2479	1.2539	0.0001	0.01%
2025-06-04	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2479	1.2539	1.2473	1.2533	0.0006	0.05%
2025-06-03	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2473	1.2533	1.2478	1.2538	-0.0005	-0.04%
2025-05-30	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2478	1.2538	1.2454	1.2514	0.0024	0.19%
2025-05-29	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2454	1.2514	1.2471	1.2531	-0.0017	-0.14%
2025-05-28	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2471	1.2531	1.2480	1.2540	-0.0009	-0.07%
2025-05-27	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2480	1.2540	1.2495	1.2555	-0.0015	-0.12%
2025-05-26	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2495	1.2555	1.2488	1.2548	0.0007	0.06%
2025-05-23	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2488	1.2548	1.2482	1.2542	0.0006	0.05%
2025-05-22	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2482	1.2542	1.2483	1.2543	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2483	1.2543	1.2484	1.2544	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2484	1.2544	1.2491	1.2551	-0.0007	-0.06%
2025-05-19	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2491	1.2551	1.2472	1.2532	0.0019	0.15%
2025-05-16	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2472	1.2532	1.2472	1.2532	0.0000	0.00%
2025-05-15	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2472	1.2532	1.2488	1.2548	-0.0016	-0.13%
2025-05-14	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2488	1.2548	1.2493	1.2553	-0.0005	-0.04%
2025-05-13	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2493	1.2553	1.2463	1.2523	0.0030	0.24%
2025-05-12	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2463	1.2523	1.2522	1.2582	-0.0059	-0.47%
2025-05-09	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2522	1.2582	1.2515	1.2575	0.0007	0.06%
2025-05-08	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2515	1.2575	1.2493	1.2553	0.0022	0.18%
2025-05-07	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2493	1.2553	1.2508	1.2568	-0.0015	-0.12%
2025-05-06	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2508	1.2568	1.2504	1.2564	0.0004	0.03%
2025-04-30	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2504	1.2564	1.2496	1.2556	0.0008	0.06%
2025-04-29	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2496	1.2556	1.2466	1.2526	0.0030	0.24%
2025-04-28	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2466	1.2526	1.2456	1.2516	0.0010	0.08%
2025-04-25	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2456	1.2516	1.2454	1.2514	0.0002	0.02%
2025-04-24	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2454	1.2514	1.2457	1.2517	-0.0003	-0.02%
2025-04-23	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2457	1.2517	1.2469	1.2529	-0.0012	-0.10%
2025-04-22	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2469	1.2529	1.2455	1.2515	0.0014	0.11%
2025-04-21	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2455	1.2515	1.2467	1.2527	-0.0012	-0.10%
2025-04-18	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2467	1.2527	1.2462	1.2522	0.0005	0.04%
2025-04-17	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2462	1.2522	1.2472	1.2532	-0.0010	-0.08%
2025-04-16	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2472	1.2532	1.2460	1.2520	0.0012	0.10%
2025-04-15	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2460	1.2520	1.2458	1.2518	0.0002	0.02%
2025-04-14	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2458	1.2518	1.2456	1.2516	0.0002	0.02%
2025-04-11	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2456	1.2516	1.2456	1.2516	0.0000	0.00%
2025-04-10	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2456	1.2516	1.2448	1.2508	0.0008	0.06%
2025-04-09	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2448	1.2508	1.2451	1.2511	-0.0003	-0.02%
2025-04-08	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2451	1.2511	1.2506	1.2566	-0.0055	-0.44%
2025-04-07	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2506	1.2566	1.2442	1.2502	0.0064	0.51%
2025-04-03	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2442	1.2502	1.2361	1.2421	0.0081	0.66%
2025-04-02	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2361	1.2421	1.2324	1.2384	0.0037	0.30%
2025-04-01	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2324	1.2384	1.2312	1.2372	0.0012	0.10%
2025-03-31	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2312	1.2372	1.2289	1.2349	0.0023	0.19%
2025-03-28	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2289	1.2349	1.2293	1.2353	-0.0004	-0.03%
2025-03-27	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2293	1.2353	1.2298	1.2358	-0.0005	-0.04%
2025-03-26	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2298	1.2358	1.2274	1.2334	0.0024	0.20%
2025-03-25	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2274	1.2334	1.2258	1.2318	0.0016	0.13%
2025-03-24	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2258	1.2318	1.2245	1.2305	0.0013	0.11%
2025-03-21	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2245	1.2305	1.2256	1.2316	-0.0011	-0.09%
2025-03-20	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2256	1.2316	1.2206	1.2266	0.0050	0.41%
2025-03-19	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2206	1.2266	1.2195	1.2255	0.0011	0.09%
2025-03-18	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2195	1.2255	1.2193	1.2253	0.0002	0.02%
2025-03-17	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2193	1.2253	1.2256	1.2316	-0.0063	-0.51%
2025-03-14	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2256	1.2316	1.2225	1.2285	0.0031	0.25%
2025-03-13	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2225	1.2285	1.2232	1.2292	-0.0007	-0.06%
2025-03-12	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2232	1.2292	1.2198	1.2258	0.0034	0.28%
2025-03-11	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2198	1.2258	1.2272	1.2332	-0.0074	-0.60%
2025-03-10	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2272	1.2332	1.2295	1.2355	-0.0023	-0.19%
2025-03-07	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2295	1.2355	1.2358	1.2418	-0.0063	-0.51%
2025-03-06	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2358	1.2418	1.2394	1.2454	-0.0036	-0.29%
2025-03-05	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2394	1.2454	1.2390	1.2450	0.0004	0.03%
2025-03-04	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2390	1.2450	1.2392	1.2452	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2392	1.2452	1.2358	1.2418	0.0034	0.28%
2025-02-28	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2358	1.2418	1.2336	1.2396	0.0022	0.18%
2025-02-27	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2336	1.2396	1.2368	1.2428	-0.0032	-0.26%
2025-02-26	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2368	1.2428	1.2369	1.2429	-0.0001	-0.01%
2025-02-25	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2369	1.2429	1.2351	1.2411	0.0018	0.15%
2025-02-24	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2351	1.2411	1.2403	1.2463	-0.0052	-0.42%
2025-02-21	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2403	1.2463	1.2440	1.2500	-0.0037	-0.30%
2025-02-20	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2440	1.2500	1.2474	1.2534	-0.0034	-0.27%
2025-02-19	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2474	1.2534	1.2457	1.2517	0.0017	0.14%
2025-02-18	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2457	1.2517	1.2474	1.2534	-0.0017	-0.14%
2025-02-17	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2474	1.2534	1.2510	1.2570	-0.0036	-0.29%
2025-02-14	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2510	1.2570	1.2534	1.2594	-0.0024	-0.19%
2025-02-13	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2534	1.2594	1.2539	1.2599	-0.0005	-0.04%
2025-02-12	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2539	1.2599	1.2545	1.2605	-0.0006	-0.05%
2025-02-11	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2545	1.2605	1.2537	1.2597	0.0008	0.06%
2025-02-10	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2537	1.2597	1.2563	1.2623	-0.0026	-0.21%
2025-02-07	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2563	1.2623	1.2566	1.2626	-0.0003	-0.02%
2025-02-06	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2566	1.2626	1.2542	1.2602	0.0024	0.19%
2025-02-05	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2542	1.2602	1.2519	1.2579	0.0023	0.18%
2025-01-27	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2519	1.2579	1.2483	1.2543	0.0036	0.29%
2025-01-24	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2483	1.2543	1.2481	1.2541	0.0002	0.02%
2025-01-23	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2481	1.2541	1.2494	1.2554	-0.0013	-0.10%
2025-01-22	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2494	1.2554	1.2500	1.2560	-0.0006	-0.05%
2025-01-21	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2500	1.2560	1.2474	1.2534	0.0026	0.21%
2025-01-20	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2474	1.2534	1.2488	1.2548	-0.0014	-0.11%
2025-01-17	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2488	1.2548	1.2497	1.2557	-0.0009	-0.07%
2025-01-16	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2497	1.2557	1.2510	1.2570	-0.0013	-0.10%
2025-01-15	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2510	1.2570	1.2502	1.2562	0.0008	0.06%
2025-01-14	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2502	1.2562	1.2471	1.2531	0.0031	0.25%
2025-01-13	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2471	1.2531	1.2496	1.2556	-0.0025	-0.20%
2025-01-10	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2496	1.2556	1.2490	1.2550	0.0006	0.05%
2025-01-09	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2490	1.2550	1.2522	1.2582	-0.0032	-0.26%
2025-01-08	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2522	1.2582	1.2524	1.2584	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2524	1.2584	1.2544	1.2604	-0.0020	-0.16%
2025-01-06	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2544	1.2604	1.2535	1.2595	0.0009	0.07%
2025-01-03	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2535	1.2595	1.2518	1.2578	0.0017	0.14%
2025-01-02	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2518	1.2578	1.2449	1.2509	0.0069	0.55%
2024-12-31	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2449	1.2509	1.2417	1.2477	0.0032	0.26%
2024-12-26	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2393	1.2453	1.2363	1.2423	0.0030	0.24%
2024-12-25	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2363	1.2423	1.2388	1.2448	-0.0025	-0.20%
2024-12-24	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2388	1.2448	1.2415	1.2475	-0.0027	-0.22%
2024-12-23	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2415	1.2475	1.2415	1.2475	0.0000	0.00%
2024-12-20	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2415	1.2475	1.2371	1.2431	0.0044	0.36%
2024-12-19	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2371	1.2431	1.2352	1.2412	0.0019	0.15%
2024-12-18	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2352	1.2412	1.2383	1.2443	-0.0031	-0.25%
2024-12-17	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2383	1.2443	1.2392	1.2452	-0.0009	-0.07%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%