汇添富中债7-10年国开债C基金净值查询(008055)
今天最新净值
1.2641
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2891
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.8716亿
- 最近资产：65.16亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李伟
近一月,汇添富中债7-10年国开债C(008055)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2642 |
1.2892 |
1.2641 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2641 |
1.2891 |
1.2637 |
1.2887 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
1.2887 |
1.2633 |
1.2883 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2633 |
1.2883 |
1.2631 |
1.2881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2631 |
1.2881 |
1.2635 |
1.2885 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2635 |
1.2885 |
1.2636 |
1.2886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2636 |
1.2886 |
1.2637 |
1.2887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
1.2887 |
1.2639 |
1.2889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2639 |
1.2889 |
1.2637 |
1.2887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
1.2887 |
1.2637 |
1.2887 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
1.2887 |
1.2629 |
1.2879 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2629 |
1.2879 |
1.2632 |
1.2882 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2632 |
1.2882 |
1.2622 |
1.2872 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2622 |
1.2872 |
1.2616 |
1.2866 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2616 |
1.2866 |
1.2615 |
1.2865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2615 |
1.2865 |
1.2628 |
1.2878 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2628 |
1.2878 |
1.2634 |
1.2884 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2634 |
1.2884 |
1.2637 |
1.2887 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
1.2887 |
1.2629 |
1.2879 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2629 |
1.2879 |
1.2632 |
1.2882 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2632 |
1.2882 |
1.2635 |
1.2885 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2635 |
1.2885 |
1.2644 |
1.2894 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2644 |
1.2894 |
1.2634 |
1.2884 |
0.0010 |
0.08% |
