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汇添富稳健增益一年持有混合基金净值查询(009536)

今天最新净值 1.0356 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0346 0.0002 0.0221%
近一季汇添富稳健增益一年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富稳健增益一年持有混合(009536)基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0344 1.0344 1.0327 1.0327 0.0017 0.16%
2024-03-27 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0327 1.0327 1.0342 1.0342 -0.0015 -0.15%
2024-03-26 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0342 1.0342 1.0351 1.0351 -0.0009 -0.09%
2024-03-25 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0351 1.0351 1.0358 1.0358 -0.0007 -0.07%
2024-03-22 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0358 1.0358 1.0384 1.0384 -0.0026 -0.25%
2024-03-21 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
2024-03-20 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2024-03-19 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2024-03-18 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0379 1.0379 1.0356 1.0356 0.0023 0.22%
2024-03-15 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2024-03-14 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0355 1.0355 1.0365 1.0365 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0365 1.0365 1.0377 1.0377 -0.0012 -0.12%
2024-03-12 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0377 1.0377 1.0389 1.0389 -0.0012 -0.12%
2024-03-11 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0389 1.0389 1.0392 1.0392 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0392 1.0392 1.0375 1.0375 0.0017 0.16%
2024-03-07 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0375 1.0375 1.0383 1.0383 -0.0008 -0.08%
2024-03-06 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0383 1.0383 1.0397 1.0397 -0.0014 -0.13%
2024-03-05 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0397 1.0397 1.0404 1.0404 -0.0007 -0.07%
2024-03-04 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0404 1.0404 1.0409 1.0409 -0.0005 -0.05%
2024-03-01 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0409 1.0409 1.0420 1.0420 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0420 1.0420 1.0393 1.0393 0.0027 0.26%
2024-02-28 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0393 1.0393 1.0406 1.0406 -0.0013 -0.12%
2024-02-27 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0406 1.0406 1.0389 1.0389 0.0017 0.16%
2024-02-26 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0389 1.0389 1.0381 1.0381 0.0008 0.08%
2024-02-23 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0381 1.0381 1.0374 1.0374 0.0007 0.07%
2024-02-22 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2024-02-21 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0373 1.0373 1.0369 1.0369 0.0004 0.04%
2024-02-19 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-02-08 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39%
2024-02-06 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0330 1.0330 1.0287 1.0287 0.0043 0.42%
2024-02-05 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
2024-02-02 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0279 1.0279 1.0297 1.0297 -0.0018 -0.17%
2024-02-01 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0297 1.0297 1.0317 1.0317 -0.0020 -0.19%
2024-01-31 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0317 1.0317 1.0344 1.0344 -0.0027 -0.26%
2024-01-30 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0344 1.0344 1.0349 1.0349 -0.0005 -0.05%
2024-01-29 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0349 1.0349 1.0358 1.0358 -0.0009 -0.09%
2024-01-26 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0358 1.0358 1.0370 1.0370 -0.0012 -0.12%
2024-01-25 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0370 1.0370 1.0351 1.0351 0.0019 0.18%
2024-01-24 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07%
2024-01-23 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0344 1.0344 1.0334 1.0334 0.0010 0.10%
2024-01-22 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0334 1.0334 1.0363 1.0363 -0.0029 -0.28%
2024-01-19 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2024-01-18 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0365 1.0365 1.0359 1.0359 0.0006 0.06%
2024-01-17 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0359 1.0359 1.0380 1.0380 -0.0021 -0.20%
2024-01-16 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2024-01-12 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2024-01-11 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0379 1.0379 1.0382 1.0382 -0.0003 -0.03%
2024-01-10 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0382 1.0382 1.0390 1.0390 -0.0008 -0.08%
2024-01-09 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0390 1.0390 1.0379 1.0379 0.0011 0.11%
2024-01-08 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0379 1.0379 1.0383 1.0383 -0.0004 -0.04%
2024-01-05 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0383 1.0383 1.0403 1.0403 -0.0020 -0.19%
2024-01-04 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0403 1.0403 1.0406 1.0406 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2024-01-02 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0404 1.0404 1.0399 1.0399 0.0005 0.05%
2023-12-29 009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0399 1.0399 1.0384 1.0384 0.0015 0.14%