汇添富稳健增益一年持有混合A(汇添富稳健增益一年持有混合)基金净值查询(009536)
今天最新净值
1.1534
0.0004 0.03%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1536
-0.0002 -0.0157%
- 累计净值：1.1534
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5395亿
- 最近资产：2.75亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘伟林 赵鹏飞 叶盛 甘信宇
近一季汇添富稳健增益一年持有混合A|汇添富稳健增益一年持有混合基金净值查询
近一季,汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1502 |
1.1502 |
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| 2025-11-26 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-10 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-13 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0002 |
-0.02% |
