汇添富稳健增益一年持有混合基金净值查询(009536)
今天最新净值
1.0356
0.0001 0.0100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0346
0.0002 0.0221%
- 累计净值:1.0356
- 成立日期:2020-05-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8879亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:刘伟林 赵鹏飞 叶盛 甘信宇
近一季,汇添富稳健增益一年持有混合(009536)基金累计收益率-0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0017 |
0.16% |
2024-03-27 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-03-26 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-25 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-22 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0026 |
-0.25% |
2024-03-21 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-18 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0023 |
0.22% |
2024-03-15 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-03-14 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-13 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-03-12 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-03-11 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-08 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0017 |
0.16% |
2024-03-07 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-06 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-03-05 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-04 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-01 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-02-29 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0027 |
0.26% |
2024-02-28 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-02-27 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0017 |
0.16% |
2024-02-26 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-23 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0007 |
0.07% |
|
2024-02-22 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-21 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-20 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-19 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-07 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0040 |
0.39% |
2024-02-06 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0043 |
0.42% |
2024-02-05 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-02 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-02-01 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-01-31 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0027 |
-0.26% |
2024-01-30 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-29 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-26 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-25 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0019 |
0.18% |
2024-01-24 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-23 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0010 |
0.10% |
2024-01-22 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0029 |
-0.28% |
2024-01-19 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-18 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-17 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0021 |
-0.20% |
2024-01-16 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-11 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-10 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-09 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-08 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-05 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-01-04 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-03 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-02 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0005 |
0.05% |
2023-12-29 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0015 |
0.14% |