汇添富稳健增益一年持有混合基金净值查询(009536)
今天最新净值
1.0502
0.0003 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0531
0.0032 0.3059%
- 累计净值：1.0502
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8879亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘伟林 赵鹏飞 叶盛 甘信宇
近一月,汇添富稳健增益一年持有混合(009536)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0037 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0017 |
0.16% |
