汇添富稳健增益一年持有混合基金净值查询(009536)
今天最新净值
1.0502
0.0003 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0531
0.0032 0.3059%
- 累计净值：1.0502
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8879亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘伟林 赵鹏飞 叶盛 甘信宇
近一周,汇添富稳健增益一年持有混合(009536)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
