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华宝0-3年政金债指数C基金净值查询(020154)

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今天最新净值 1.0620 0.0004 0.04% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0620
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.4689亿
最近资产：4.59亿
基金公司：
基金经理：王慧徐锬

近一季华宝0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝0-3年政金债指数C(020154)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%
2026-01-28	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%
2026-01-27	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0616	1.0616	1.0620	1.0620	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0620	1.0620	1.0613	1.0613	0.0007	0.07%
2026-01-23	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%
2026-01-22	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0610	1.0610	1.0611	1.0611	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0611	1.0611	1.0600	1.0600	0.0011	0.10%
2026-01-20	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%
2026-01-19	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598	0.0001	0.01%
2026-01-16	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%

2026-01-15	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2026-01-14	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0596	1.0596	1.0599	1.0599	-0.0003	-0.03%
2026-01-13	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%
2026-01-12	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0597	1.0597	1.0590	1.0590	0.0007	0.07%
2026-01-09	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0590	1.0590	1.0586	1.0586	0.0004	0.04%
2026-01-08	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0586	1.0586	1.0581	1.0581	0.0005	0.05%
2026-01-07	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0582	1.0582	1.0585	1.0585	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0585	1.0585	1.0587	1.0587	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2025-12-30	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2025-12-29	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0586	1.0586	1.0589	1.0589	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2025-12-25	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2025-12-24	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0589	1.0589	1.0583	1.0583	0.0006	0.06%

2025-12-23	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0583	1.0583	1.0581	1.0581	0.0002	0.02%
2025-12-22	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0581	1.0581	1.0584	1.0584	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0584	1.0584	1.0577	1.0577	0.0007	0.07%
2025-12-18	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%
2025-12-17	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0575	1.0575	1.0566	1.0566	0.0009	0.09%
2025-12-16	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0566	1.0566	1.0563	1.0563	0.0003	0.03%
2025-12-15	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0563	1.0563	1.0568	1.0568	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0568	1.0568	1.0577	1.0577	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0577	1.0577	1.0566	1.0566	0.0011	0.10%
2025-12-10	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0566	1.0566	1.0559	1.0559	0.0007	0.07%
2025-12-09	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0559	1.0559	1.0551	1.0551	0.0008	0.08%
2025-12-08	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0551	1.0551	1.0549	1.0549	0.0002	0.02%
2025-12-05	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0549	1.0549	1.0546	1.0546	0.0003	0.03%
2025-12-04	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0546	1.0546	1.0553	1.0553	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0553	1.0553	1.0553	1.0553	0.0000	0.00%
2025-12-02	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%
2025-12-01	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2025-11-28	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0552	1.0552	1.0547	1.0547	0.0005	0.05%
2025-11-27	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0547	1.0547	1.0549	1.0549	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0549	1.0549	1.0554	1.0554	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0554	1.0554	1.0558	1.0558	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2025-11-21	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0557	1.0557	1.0560	1.0560	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2025-11-19	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2025-11-18	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2025-11-17	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0559	1.0559	1.0556	1.0556	0.0003	0.03%
2025-11-14	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2025-11-13	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2025-11-12	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0554	1.0554	1.0551	1.0551	0.0003	0.03%
2025-11-11	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0551	1.0551	1.0549	1.0549	0.0002	0.02%
2025-11-10	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2025-11-07	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0547	1.0547	1.0548	1.0548	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0548	1.0548	1.0548	1.0548	0.0000	0.00%
2025-11-05	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2025-11-04	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0547	1.0547	1.0551	1.0551	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%
2025-10-31	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0550	1.0550	1.0542	1.0542	0.0008	0.08%
2025-10-30	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0542	1.0542	1.0536	1.0536	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智联混合(LOF)C	1.7282	4.24%
银华核心动力精选混合A	1.1228	3.35%
银华核心动力精选混合C	1.0998	3.35%
银华高端制造业混合C	1.8520	3.23%
富国创新科技C	2.9380	3.12%
交银启明混合C	1.7701	2.84%
银华互联网主题灵活配置混合C	2.5120	2.78%
华安科技创新混合C	1.6557	2.66%
财通成长优选混合C	2.3970	2.66%
农银先进制造混合A	1.5054	2.58%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中债1-5年进出口行C	1.0176	0.01%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0235	0.01%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0206	0.01%
大成中债3-5年国开债指数A	1.1217	0.01%
大成中债3-5年国开债指数C	1.1165	0.01%
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0027	0.01%
交银中债1-3年政金债指数C	1.1106	0.01%
长城中债3-5年国开行债券指数A	1.1292	0.01%
长城中债3-5年国开行债券指数C	1.1996	0.01%
平安中债1-5年政策性金融债A	1.0593	0.01%