平安中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(009721)
今天最新净值
1.0560
-0.0005 -0.05%
2025-12-15
- 累计净值：1.1854
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.3907亿
- 最近资产：19.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩克 张恒
近一季,平安中债1-5年政策性金融债A(009721)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0561 |
1.1855 |
1.0560 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0560 |
1.1854 |
1.0565 |
1.1859 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0565 |
1.1859 |
1.0558 |
1.1852 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0558 |
1.1852 |
1.0553 |
1.1847 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0553 |
1.1847 |
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1.1842 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0548 |
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1.1840 |
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0.02% |
| 2025-12-05 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0546 |
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1.1836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0542 |
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1.0550 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0550 |
1.1844 |
1.0551 |
1.1845 |
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| 2025-12-02 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0551 |
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1.0553 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.0551 |
1.1845 |
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| 2025-11-28 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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0.03% |
| 2025-11-27 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2025-11-26 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.0553 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.0555 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.1849 |
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| 2025-11-21 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.1847 |
1.0553 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0553 |
1.1847 |
1.0552 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0552 |
1.1846 |
1.0552 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0552 |
1.1846 |
1.0552 |
1.1846 |
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| 2025-11-17 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0552 |
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1.1845 |
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| 2025-11-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.1845 |
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1.1843 |
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0.02% |
| 2025-11-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0549 |
1.1843 |
1.0549 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0549 |
1.1843 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0546 |
1.1840 |
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0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0544 |
1.1838 |
1.0542 |
1.1836 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0542 |
1.1836 |
1.0545 |
1.1839 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0545 |
1.1839 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0550 |
1.1844 |
1.0549 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0549 |
1.1843 |
1.0551 |
1.1845 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0551 |
1.1845 |
1.0551 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0551 |
1.1845 |
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1.1837 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0543 |
1.1837 |
1.0537 |
1.1831 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0537 |
1.1831 |
1.0533 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0533 |
1.1827 |
1.0524 |
1.1818 |
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0.09% |
| 2025-10-27 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0524 |
1.1818 |
1.0521 |
1.1815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0521 |
1.1815 |
1.0522 |
1.1816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0522 |
1.1816 |
1.0522 |
1.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0522 |
1.1816 |
1.0523 |
1.1817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0523 |
1.1817 |
1.0519 |
1.1813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0519 |
1.1813 |
1.0525 |
1.1819 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0525 |
1.1819 |
1.0519 |
1.1813 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0519 |
1.1813 |
1.0517 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0517 |
1.1811 |
1.0518 |
1.1812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0518 |
1.1812 |
1.0517 |
1.1811 |
0.0001 |
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| 2025-10-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0517 |
1.1811 |
1.0514 |
1.1808 |
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0.03% |
| 2025-10-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0514 |
1.1808 |
1.0516 |
1.1810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0516 |
1.1810 |
1.0511 |
1.1805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0511 |
1.1805 |
1.0505 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0505 |
1.1799 |
1.0504 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0504 |
1.1798 |
1.0501 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0501 |
1.1795 |
1.0502 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0502 |
1.1796 |
1.0507 |
1.1801 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0507 |
1.1801 |
1.0511 |
1.1805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0511 |
1.1805 |
1.0507 |
1.1801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0507 |
1.1801 |
1.0510 |
1.1804 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0510 |
1.1804 |
1.0515 |
1.1809 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0515 |
1.1809 |
1.0507 |
1.1801 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0507 |
1.1801 |
1.0501 |
1.1795 |
0.0006 |
0.06% |
