平安中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(009721)
今天最新净值
1.0773
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2067
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.3907亿
- 最近资产：26.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
近一季,平安中债1-5年政策性金融债A(009721)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0775 |
1.2069 |
1.0773 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0773 |
1.2067 |
1.0771 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0771 |
1.2065 |
1.0770 |
1.2064 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.2064 |
1.0771 |
1.2065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2066 |
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| 2026-09-09 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.0772 |
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| 2026-09-08 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.0772 |
1.2066 |
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| 2026-09-07 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0772 |
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| 2026-09-04 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.2064 |
1.0769 |
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| 2026-09-03 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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|
|
| 2026-09-02 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-01 |
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平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-26 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-25 |
009721 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2062 |
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| 2026-08-21 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-20 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.2059 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-19 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2065 |
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1.2061 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2061 |
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1.2057 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2057 |
1.0764 |
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-0.01% |
| 2026-08-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2058 |
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|
|
| 2026-08-12 |
009721 |
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1.0760 |
1.2054 |
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| 2026-08-11 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0760 |
1.2054 |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2059 |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2049 |
1.0755 |
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| 2026-08-04 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2046 |
1.0752 |
1.2046 |
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| 2026-07-31 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0752 |
1.2046 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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0.07% |
| 2026-07-29 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2037 |
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1.2039 |
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| 2026-07-28 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2039 |
1.0745 |
1.2039 |
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0.00% |
| 2026-07-27 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0745 |
1.2039 |
1.0746 |
1.2040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0746 |
1.2040 |
1.0743 |
1.2037 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0743 |
1.2037 |
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1.2032 |
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0.05% |
| 2026-07-22 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0738 |
1.2032 |
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1.2026 |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.2026 |
1.0732 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.2026 |
1.0733 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0733 |
1.2027 |
1.0732 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
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1.2026 |
1.0732 |
1.2026 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.2026 |
1.0731 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0731 |
1.2025 |
1.0730 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0730 |
1.2024 |
1.0732 |
1.2026 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.2026 |
1.0733 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0733 |
1.2027 |
1.0734 |
1.2028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0734 |
1.2028 |
1.0732 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.2026 |
1.0733 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0733 |
1.2027 |
1.0728 |
1.2022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0728 |
1.2022 |
1.0729 |
1.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0729 |
1.2023 |
1.0728 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0728 |
1.2022 |
1.0734 |
1.2028 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0734 |
1.2028 |
1.0741 |
1.2035 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0741 |
1.2035 |
1.0732 |
1.2026 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.2026 |
1.0730 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0730 |
1.2024 |
1.0726 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0726 |
1.2020 |
1.0724 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0724 |
1.2018 |
1.0726 |
1.2020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0726 |
1.2020 |
1.0725 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0725 |
1.2019 |
1.0723 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0723 |
1.2017 |
1.0717 |
1.2011 |
0.0006 |
0.06% |
