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平安中债1-5年政策性金融债A - 基金主页(代码:009721)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0561 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1855
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：18.3907亿
最近资产：19.93亿
基金公司：
基金经理：韩克张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	0.08%	0.13%	0.60%	1.06%	7.61%	10.91%	19.24%
同类排名	370/556	46/654	33/649	104/631	346/549	76/375	76/305	-

平安中债1-5年政策性金融债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0054元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0270元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0230元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0220元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0320元

平安中债1-5年政策性金融债A(009721)基金档案

基金代码	009721	基金简称	平安中债1-5年政策性金融债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	韩克张恒	基金托管人		基金公司
最近资产	19.93亿	最近份额	18.3907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%