平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(009722)
今天最新净值
1.0868
0.0008 0.0700%
2024-04-19
- 累计净值：1.1388
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.9854亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：韩克 张恒
近一季,平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0947 |
1.1467 |
1.0943 |
1.1463 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0943 |
1.1463 |
1.0937 |
1.1457 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0937 |
1.1457 |
1.0928 |
1.1448 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
1.1448 |
1.0928 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
1.1448 |
1.0932 |
1.1452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0932 |
1.1452 |
1.0926 |
1.1446 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0926 |
1.1446 |
1.0920 |
1.1440 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0920 |
1.1440 |
1.0927 |
1.1447 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
1.1447 |
1.0922 |
1.1442 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
1.1442 |
1.0915 |
1.1435 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0915 |
1.1435 |
1.0906 |
1.1426 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0906 |
1.1426 |
1.0900 |
1.1420 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0900 |
1.1420 |
1.0908 |
1.1428 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0908 |
1.1428 |
1.0903 |
1.1423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0903 |
1.1423 |
1.0904 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0904 |
1.1424 |
1.0889 |
1.1409 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0889 |
1.1409 |
1.0886 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0886 |
1.1406 |
1.0885 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0885 |
1.1405 |
1.0886 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0886 |
1.1406 |
1.0881 |
1.1401 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0881 |
1.1401 |
1.0887 |
1.1407 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0887 |
1.1407 |
1.0875 |
1.1395 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0875 |
1.1395 |
1.0868 |
1.1388 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0868 |
1.1388 |
1.0860 |
1.1380 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0860 |
1.1380 |
1.0861 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0861 |
1.1381 |
1.0863 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0863 |
1.1383 |
1.0864 |
1.1384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0864 |
1.1384 |
1.0876 |
1.1396 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
1.1396 |
1.0871 |
1.1391 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0871 |
1.1391 |
1.0868 |
1.1388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0868 |
1.1388 |
1.0833 |
1.1353 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0833 |
1.1353 |
1.0828 |
1.1348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0828 |
1.1348 |
1.0818 |
1.1338 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0818 |
1.1338 |
1.0830 |
1.1350 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0830 |
1.1350 |
1.0818 |
1.1338 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0818 |
1.1338 |
1.0807 |
1.1327 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0807 |
1.1327 |
1.0807 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0807 |
1.1327 |
1.0795 |
1.1315 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0795 |
1.1315 |
1.0785 |
1.1305 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0785 |
1.1305 |
1.0778 |
1.1298 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0778 |
1.1298 |
1.0776 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0776 |
1.1296 |
1.0762 |
1.1282 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0762 |
1.1282 |
1.0748 |
1.1268 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0748 |
1.1268 |
1.0751 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0751 |
1.1271 |
1.0739 |
1.1259 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0739 |
1.1259 |
1.0745 |
1.1265 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0745 |
1.1265 |
1.0738 |
1.1258 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0738 |
1.1258 |
1.0734 |
1.1254 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0734 |
1.1254 |
1.0733 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0733 |
1.1253 |
1.0721 |
1.1241 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0721 |
1.1241 |
1.0712 |
1.1232 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0712 |
1.1232 |
1.0701 |
1.1221 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0701 |
1.1221 |
1.0703 |
1.1223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0703 |
1.1223 |
1.0696 |
1.1216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0696 |
1.1216 |
1.0692 |
1.1212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0692 |
1.1212 |
1.0695 |
1.1215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0695 |
1.1215 |
1.0684 |
1.1204 |
0.0011 |
0.10% |
