平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(009722)
今天最新净值
1.0859
-0.0006 -0.06%
2025-12-15
- 累计净值：1.1863
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.1611亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩克 张恒
近一季,平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0861 |
1.1865 |
1.0859 |
1.1863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0859 |
1.1863 |
1.0865 |
1.1869 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0865 |
1.1869 |
1.0858 |
1.1862 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0858 |
1.1862 |
1.0853 |
1.1857 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0853 |
1.1857 |
1.0847 |
1.1851 |
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0.06% |
| 2025-12-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0847 |
1.1851 |
1.0846 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.1850 |
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1.1846 |
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0.04% |
| 2025-12-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0842 |
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1.0850 |
1.1854 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0850 |
1.1854 |
1.0851 |
1.1855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0851 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.0851 |
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| 2025-11-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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0.03% |
| 2025-11-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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-0.0002 |
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| 2025-11-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.0853 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0855 |
1.1859 |
1.0854 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0854 |
1.1858 |
1.0854 |
1.1858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0854 |
1.1858 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0852 |
1.1856 |
1.0852 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0852 |
1.1856 |
1.0853 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0853 |
1.1857 |
1.0851 |
1.1855 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0851 |
1.1855 |
1.0850 |
1.1854 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0850 |
1.1854 |
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1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0849 |
1.1853 |
1.0847 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0847 |
1.1851 |
1.0845 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0845 |
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0.03% |
| 2025-11-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0842 |
1.1846 |
1.0845 |
1.1849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0845 |
1.1849 |
1.0851 |
1.1855 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0851 |
1.1855 |
1.0849 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0849 |
1.1853 |
1.0852 |
1.1856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0852 |
1.1856 |
1.0852 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0852 |
1.1856 |
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1.1848 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
1.1848 |
1.0837 |
1.1841 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0837 |
1.1841 |
1.0833 |
1.1837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0833 |
1.1837 |
1.0824 |
1.1828 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0824 |
1.1828 |
1.0821 |
1.1825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0821 |
1.1825 |
1.0822 |
1.1826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0822 |
1.1826 |
1.0823 |
1.1827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0823 |
1.1827 |
1.0823 |
1.1827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0823 |
1.1827 |
1.0819 |
1.1823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0819 |
1.1823 |
1.0825 |
1.1829 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0825 |
1.1829 |
1.0819 |
1.1823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0819 |
1.1823 |
1.0817 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0817 |
1.1821 |
1.0818 |
1.1822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0818 |
1.1822 |
1.0818 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0818 |
1.1822 |
1.0814 |
1.1818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0814 |
1.1818 |
1.0816 |
1.1820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0816 |
1.1820 |
1.0812 |
1.1816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0812 |
1.1816 |
1.0806 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0806 |
1.1810 |
1.0805 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0805 |
1.1809 |
1.0802 |
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0.03% |
| 2025-09-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0802 |
1.1806 |
1.0802 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0802 |
1.1806 |
1.0808 |
1.1812 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0808 |
1.1812 |
1.0812 |
1.1816 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0812 |
1.1816 |
1.0808 |
1.1812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0808 |
1.1812 |
1.0811 |
1.1815 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0811 |
1.1815 |
1.0816 |
1.1820 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0816 |
1.1820 |
1.0808 |
1.1812 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0808 |
1.1812 |
1.0802 |
1.1806 |
0.0006 |
0.06% |
