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平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(009722)

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今天最新净值 1.0861 0.0002 0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1865
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.1611亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：韩克 张恒
近一年平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0863 1.1867 1.0861 1.1865 0.0002 0.02%
2025-12-15 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0861 1.1865 1.0859 1.1863 0.0002 0.02%
2025-12-12 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0859 1.1863 1.0865 1.1869 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0865 1.1869 1.0858 1.1862 0.0007 0.06%
2025-12-10 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0858 1.1862 1.0853 1.1857 0.0005 0.05%
2025-12-09 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0853 1.1857 1.0847 1.1851 0.0006 0.06%
2025-12-08 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0847 1.1851 1.0846 1.1850 0.0001 0.01%
2025-12-05 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0846 1.1850 1.0842 1.1846 0.0004 0.04%
2025-12-04 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0842 1.1846 1.0850 1.1854 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0850 1.1854 1.0851 1.1855 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0851 1.1855 1.0853 1.1857 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0853 1.1857 1.0851 1.1855 0.0002 0.02%
2025-11-28 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0851 1.1855 1.0848 1.1852 0.0003 0.03%
2025-11-27 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0848 1.1852 1.0850 1.1854 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0850 1.1854 1.0853 1.1857 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0853 1.1857 1.0855 1.1859 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0855 1.1859 1.0854 1.1858 0.0001 0.01%
2025-11-21 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0854 1.1858 1.0854 1.1858 0.0000 0.00%
2025-11-20 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0854 1.1858 1.0852 1.1856 0.0002 0.02%
2025-11-19 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0852 1.1856 1.0852 1.1856 0.0000 0.00%
2025-11-18 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0852 1.1856 1.0853 1.1857 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0853 1.1857 1.0851 1.1855 0.0002 0.02%
2025-11-14 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0851 1.1855 1.0850 1.1854 0.0001 0.01%
2025-11-13 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0850 1.1854 1.0849 1.1853 0.0001 0.01%
2025-11-12 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0849 1.1853 1.0847 1.1851 0.0002 0.02%
2025-11-11 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0847 1.1851 1.0845 1.1849 0.0002 0.02%
2025-11-10 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0845 1.1849 1.0842 1.1846 0.0003 0.03%
2025-11-07 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0842 1.1846 1.0845 1.1849 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0845 1.1849 1.0851 1.1855 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0851 1.1855 1.0849 1.1853 0.0002 0.02%
2025-11-04 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0849 1.1853 1.0852 1.1856 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0852 1.1856 1.0852 1.1856 0.0000 0.00%
2025-10-31 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0852 1.1856 1.0844 1.1848 0.0008 0.07%
2025-10-30 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0844 1.1848 1.0837 1.1841 0.0007 0.06%
2025-10-29 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0837 1.1841 1.0833 1.1837 0.0004 0.04%
2025-10-28 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0833 1.1837 1.0824 1.1828 0.0009 0.08%
2025-10-27 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0824 1.1828 1.0821 1.1825 0.0003 0.03%
2025-10-24 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0821 1.1825 1.0822 1.1826 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0822 1.1826 1.0823 1.1827 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0823 1.1827 1.0823 1.1827 0.0000 0.00%
2025-10-21 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0823 1.1827 1.0819 1.1823 0.0004 0.04%
2025-10-20 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0819 1.1823 1.0825 1.1829 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0825 1.1829 1.0819 1.1823 0.0006 0.06%
2025-10-16 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0819 1.1823 1.0817 1.1821 0.0002 0.02%
2025-10-15 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0817 1.1821 1.0818 1.1822 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0818 1.1822 1.0818 1.1822 0.0000 0.00%
2025-10-13 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0818 1.1822 1.0814 1.1818 0.0004 0.04%
2025-10-10 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0814 1.1818 1.0816 1.1820 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0816 1.1820 1.0812 1.1816 0.0004 0.04%
2025-09-30 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0812 1.1816 1.0806 1.1810 0.0006 0.06%
2025-09-29 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0806 1.1810 1.0805 1.1809 0.0001 0.01%
2025-09-26 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0805 1.1809 1.0802 1.1806 0.0003 0.03%
2025-09-25 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0802 1.1806 1.0802 1.1806 0.0000 0.00%
2025-09-24 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0802 1.1806 1.0808 1.1812 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0808 1.1812 1.0812 1.1816 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0812 1.1816 1.0808 1.1812 0.0004 0.04%
2025-09-19 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0808 1.1812 1.0811 1.1815 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0811 1.1815 1.0816 1.1820 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0816 1.1820 1.0808 1.1812 0.0008 0.07%
2025-09-16 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0808 1.1812 1.0802 1.1806 0.0006 0.06%
2025-09-15 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0802 1.1806 1.0801 1.1805 0.0001 0.01%
2025-09-12 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0801 1.1805 1.0797 1.1801 0.0004 0.04%
2025-09-11 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0797 1.1801 1.0796 1.1800 0.0001 0.01%
2025-09-10 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0796 1.1800 1.0804 1.1808 -0.0008 -0.07%
2025-09-09 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0804 1.1808 1.0808 1.1812 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0808 1.1812 1.0817 1.1821 -0.0009 -0.08%
2025-09-05 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0817 1.1821 1.0822 1.1826 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0822 1.1826 1.0823 1.1827 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0823 1.1827 1.0816 1.1820 0.0007 0.06%
2025-09-02 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0816 1.1820 1.0812 1.1816 0.0004 0.04%
2025-09-01 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0812 1.1816 1.0809 1.1813 0.0003 0.03%
2025-08-29 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0809 1.1813 1.0805 1.1809 0.0004 0.04%
2025-08-28 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0805 1.1809 1.0811 1.1815 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0811 1.1815 1.0812 1.1816 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0812 1.1816 1.0809 1.1813 0.0003 0.03%
2025-08-25 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0809 1.1813 1.0803 1.1807 0.0006 0.06%
2025-08-22 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0803 1.1807 1.0804 1.1808 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0804 1.1808 1.0800 1.1804 0.0004 0.04%
2025-08-20 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0800 1.1804 1.0801 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0801 1.1805 1.0796 1.1800 0.0005 0.05%
2025-08-18 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0796 1.1800 1.0821 1.1825 -0.0025 -0.23%
2025-08-15 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0821 1.1825 1.0827 1.1831 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0827 1.1831 1.0831 1.1835 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0831 1.1835 1.0828 1.1832 0.0003 0.03%
2025-08-12 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0828 1.1832 1.0833 1.1837 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0833 1.1837 1.0840 1.1844 -0.0007 -0.06%
2025-08-08 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0840 1.1844 1.0836 1.1840 0.0004 0.04%
2025-08-07 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0836 1.1840 1.0832 1.1836 0.0004 0.04%
2025-08-06 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0832 1.1836 1.0830 1.1834 0.0002 0.02%
2025-08-05 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0830 1.1834 1.0830 1.1834 0.0000 0.00%
2025-08-04 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0830 1.1834 1.0831 1.1835 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0831 1.1835 1.0829 1.1833 0.0002 0.02%
2025-07-31 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0829 1.1833 1.0822 1.1826 0.0007 0.06%
2025-07-30 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0822 1.1826 1.0815 1.1819 0.0007 0.06%
2025-07-29 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0815 1.1819 1.0824 1.1828 -0.0009 -0.08%
2025-07-28 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0824 1.1828 1.0814 1.1818 0.0010 0.09%
2025-07-25 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0814 1.1818 1.0812 1.1816 0.0002 0.02%
2025-07-24 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0812 1.1816 1.0828 1.1832 -0.0016 -0.15%
2025-07-23 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0828 1.1832 1.0831 1.1835 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0831 1.1835 1.0840 1.1844 -0.0009 -0.08%
2025-07-21 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0840 1.1844 1.0849 1.1853 -0.0009 -0.08%
2025-07-18 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0849 1.1853 1.0850 1.1854 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0850 1.1854 1.0850 1.1854 0.0000 0.00%
2025-07-16 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0850 1.1854 1.0852 1.1856 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0852 1.1856 1.0838 1.1842 0.0014 0.13%
2025-07-14 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0838 1.1842 1.0844 1.1848 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0844 1.1848 1.0845 1.1849 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0845 1.1849 1.0858 1.1862 -0.0013 -0.12%
2025-07-09 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0858 1.1862 1.0858 1.1862 0.0000 0.00%
2025-07-08 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0858 1.1862 1.0864 1.1868 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0864 1.1868 1.0865 1.1869 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0865 1.1869 1.0864 1.1868 0.0001 0.01%
2025-07-03 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0864 1.1868 1.0862 1.1866 0.0002 0.02%
2025-07-02 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0862 1.1866 1.0855 1.1859 0.0007 0.06%
2025-07-01 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0855 1.1859 1.0849 1.1853 0.0006 0.06%
2025-06-30 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0849 1.1853 1.0854 1.1858 -0.0005 -0.05%
2025-06-27 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0854 1.1858 1.0852 1.1856 0.0002 0.02%
2025-06-26 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0852 1.1856 1.0847 1.1851 0.0005 0.05%
2025-06-25 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0847 1.1851 1.0852 1.1856 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0852 1.1856 1.0913 1.1863 -0.0007 -0.06%
2025-06-23 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0913 1.1863 1.0912 1.1862 0.0001 0.01%
2025-06-20 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0912 1.1862 1.0907 1.1857 0.0005 0.05%
2025-06-19 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0907 1.1857 1.0905 1.1855 0.0002 0.02%
2025-06-18 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0905 1.1855 1.0905 1.1855 0.0000 0.00%
2025-06-17 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0905 1.1855 1.0897 1.1847 0.0008 0.07%
2025-06-16 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0897 1.1847 1.0897 1.1847 0.0000 0.00%
2025-06-13 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0897 1.1847 1.0896 1.1846 0.0001 0.01%
2025-06-12 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0896 1.1846 1.0898 1.1848 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0898 1.1848 1.0892 1.1842 0.0006 0.06%
2025-06-10 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0892 1.1842 1.0892 1.1842 0.0000 0.00%
2025-06-09 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0892 1.1842 1.0888 1.1838 0.0004 0.04%
2025-06-06 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0888 1.1838 1.0878 1.1828 0.0010 0.09%
2025-06-05 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0878 1.1828 1.0876 1.1826 0.0002 0.02%
2025-06-04 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0876 1.1826 1.0873 1.1823 0.0003 0.03%
2025-06-03 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0873 1.1823 1.0874 1.1824 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0874 1.1824 1.0866 1.1816 0.0008 0.07%
2025-05-29 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0866 1.1816 1.0873 1.1823 -0.0007 -0.06%
2025-05-28 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0873 1.1823 1.0876 1.1826 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0876 1.1826 1.0880 1.1830 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0880 1.1830 1.0879 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-23 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0879 1.1829 1.0878 1.1828 0.0001 0.01%
2025-05-22 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0878 1.1828 1.0877 1.1827 0.0001 0.01%
2025-05-21 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0877 1.1827 1.0878 1.1828 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0878 1.1828 1.0878 1.1828 0.0000 0.00%
2025-05-19 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0878 1.1828 1.0874 1.1824 0.0004 0.04%
2025-05-16 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0874 1.1824 1.0876 1.1826 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0876 1.1826 1.0881 1.1831 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0881 1.1831 1.0886 1.1836 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0886 1.1836 1.0876 1.1826 0.0010 0.09%
2025-05-12 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0876 1.1826 1.0895 1.1845 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0895 1.1845 1.0894 1.1844 0.0001 0.01%
2025-05-08 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0894 1.1844 1.0880 1.1830 0.0014 0.13%
2025-05-07 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0880 1.1830 1.0882 1.1832 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0882 1.1832 1.0883 1.1833 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0883 1.1833 1.0878 1.1828 0.0005 0.05%
2025-04-29 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0878 1.1828 1.0867 1.1817 0.0011 0.10%
2025-04-28 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0867 1.1817 1.0864 1.1814 0.0003 0.03%
2025-04-25 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0864 1.1814 1.0863 1.1813 0.0001 0.01%
2025-04-24 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0863 1.1813 1.0864 1.1814 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0864 1.1814 1.0867 1.1817 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0867 1.1817 1.0865 1.1815 0.0002 0.02%
2025-04-21 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0865 1.1815 1.0869 1.1819 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0869 1.1819 1.0869 1.1819 0.0000 0.00%
2025-04-17 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0869 1.1819 1.0874 1.1824 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0874 1.1824 1.0870 1.1820 0.0004 0.04%
2025-04-15 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0870 1.1820 1.0872 1.1822 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0872 1.1822 1.0872 1.1822 0.0000 0.00%
2025-04-11 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0872 1.1822 1.0868 1.1818 0.0004 0.04%
2025-04-10 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0868 1.1818 1.0861 1.1811 0.0007 0.06%
2025-04-09 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0861 1.1811 1.0858 1.1808 0.0003 0.03%
2025-04-08 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0858 1.1808 1.0874 1.1824 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0874 1.1824 1.0851 1.1801 0.0023 0.21%
2025-04-03 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0851 1.1801 1.0827 1.1777 0.0024 0.22%
2025-04-02 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0827 1.1777 1.0820 1.1770 0.0007 0.06%
2025-04-01 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0820 1.1770 1.0823 1.1773 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0823 1.1773 1.0821 1.1771 0.0002 0.02%
2025-03-28 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0821 1.1771 1.0821 1.1771 0.0000 0.00%
2025-03-27 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0821 1.1771 1.0821 1.1771 0.0000 0.00%
2025-03-26 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0821 1.1771 1.0918 1.1768 0.0003 0.03%
2025-03-25 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0918 1.1768 1.0918 1.1768 0.0000 0.00%
2025-03-24 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0918 1.1768 1.0916 1.1766 0.0002 0.02%
2025-03-21 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0916 1.1766 1.0918 1.1768 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0918 1.1768 1.0912 1.1762 0.0006 0.05%
2025-03-19 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0912 1.1762 1.0910 1.1760 0.0002 0.02%
2025-03-18 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0910 1.1760 1.0908 1.1758 0.0002 0.02%
2025-03-17 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0908 1.1758 1.0919 1.1769 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0919 1.1769 1.0914 1.1764 0.0005 0.05%
2025-03-13 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0914 1.1764 1.0910 1.1760 0.0004 0.04%
2025-03-12 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0910 1.1760 1.0899 1.1749 0.0011 0.10%
2025-03-11 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0899 1.1749 1.0910 1.1760 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0910 1.1760 1.0910 1.1760 0.0000 0.00%
2025-03-07 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0910 1.1760 1.0922 1.1772 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0922 1.1772 1.0933 1.1783 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0933 1.1783 1.0932 1.1782 0.0001 0.01%
2025-03-04 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0932 1.1782 1.0932 1.1782 0.0000 0.00%
2025-03-03 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0932 1.1782 1.0917 1.1767 0.0015 0.14%
2025-02-28 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0917 1.1767 1.0911 1.1761 0.0006 0.05%
2025-02-27 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0911 1.1761 1.0920 1.1770 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0920 1.1770 1.0918 1.1768 0.0002 0.02%
2025-02-25 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0918 1.1768 1.0914 1.1764 0.0004 0.04%
2025-02-24 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0914 1.1764 1.0926 1.1776 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0926 1.1776 1.0936 1.1786 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0936 1.1786 1.0948 1.1798 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0948 1.1798 1.0943 1.1793 0.0005 0.05%
2025-02-18 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0943 1.1793 1.0949 1.1799 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0949 1.1799 1.0960 1.1810 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0960 1.1810 1.0973 1.1823 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0973 1.1823 1.0977 1.1827 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0977 1.1827 1.0980 1.1830 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0980 1.1830 1.0978 1.1828 0.0002 0.02%
2025-02-10 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0978 1.1828 1.0995 1.1845 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0995 1.1845 1.0998 1.1848 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0998 1.1848 1.0986 1.1836 0.0012 0.11%
2025-02-05 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0986 1.1836 1.0979 1.1829 0.0007 0.06%
2025-01-27 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0979 1.1829 1.0960 1.1810 0.0019 0.17%
2025-01-24 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0960 1.1810 1.0959 1.1809 0.0001 0.01%
2025-01-23 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0959 1.1809 1.0969 1.1819 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0969 1.1819 1.0974 1.1824 -0.0005 -0.05%
2025-01-21 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0974 1.1824 1.0962 1.1812 0.0012 0.11%
2025-01-20 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0962 1.1812 1.0965 1.1815 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0965 1.1815 1.0969 1.1819 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0969 1.1819 1.0976 1.1826 -0.0007 -0.06%
2025-01-15 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0976 1.1826 1.0972 1.1822 0.0004 0.04%
2025-01-14 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0972 1.1822 1.0958 1.1808 0.0014 0.13%
2025-01-13 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0958 1.1808 1.0968 1.1818 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0968 1.1818 1.0967 1.1817 0.0001 0.01%
2025-01-09 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0967 1.1817 1.0979 1.1829 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0979 1.1829 1.0984 1.1834 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0984 1.1834 1.0998 1.1848 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0998 1.1848 1.1002 1.1852 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1002 1.1852 1.0993 1.1843 0.0009 0.08%
2025-01-02 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0993 1.1843 1.0986 1.1836 0.0007 0.06%
2024-12-31 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0986 1.1836 1.0983 1.1833 0.0003 0.03%
2024-12-26 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0977 1.1827 1.0971 1.1821 0.0006 0.05%
2024-12-25 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0971 1.1821 1.0980 1.1830 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0980 1.1830 1.0988 1.1838 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0988 1.1838 1.0980 1.1830 0.0008 0.07%
2024-12-20 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.0980 1.1830 1.1188 1.1808 0.0022 0.20%
2024-12-19 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1188 1.1808 1.1182 1.1802 0.0006 0.05%
2024-12-18 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1182 1.1802 1.1188 1.1808 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1188 1.1808 1.1194 1.1814 -0.0006 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
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