平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(009722)
今天最新净值
1.0861
0.0002 0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1865
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.1611亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩克 张恒
今年以来平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
今年以来,平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009722 |
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009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0861 |
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| 2025-12-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-12-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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平安中债1-5年政策性金融债C |
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|
|
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1.0854 |
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| 2025-11-20 |
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1.0852 |
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| 2025-11-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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|
|
| 2025-11-11 |
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平安中债1-5年政策性金融债C |
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-0.06% |
| 2025-11-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.0852 |
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| 2025-10-31 |
009722 |
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009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
1.1848 |
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009722 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-10-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-10-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0821 |
1.1825 |
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1.1826 |
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| 2025-10-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0822 |
1.1826 |
1.0823 |
1.1827 |
-0.0001 |
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| 2025-10-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.1827 |
1.0823 |
1.1827 |
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0.00% |
| 2025-10-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0823 |
1.1827 |
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0.04% |
| 2025-10-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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-0.06% |
| 2025-10-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0825 |
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1.1823 |
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| 2025-10-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-10-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-10-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.0818 |
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| 2025-10-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-10-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-10-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-09-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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平安中债1-5年政策性金融债C |
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平安中债1-5年政策性金融债C |
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平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.0802 |
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平安中债1-5年政策性金融债C |
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平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-09-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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-0.03% |
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009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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-0.05% |
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009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-09-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-09-15 |
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平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-09-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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0.04% |
| 2025-09-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-09-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.0804 |
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-0.0008 |
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| 2025-09-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0804 |
1.1808 |
1.0808 |
1.1812 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0808 |
1.1812 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0817 |
1.1821 |
1.0822 |
1.1826 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0822 |
1.1826 |
1.0823 |
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-0.0001 |
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| 2025-09-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0823 |
1.1827 |
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009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0816 |
1.1820 |
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009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0812 |
1.1816 |
1.0809 |
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0.03% |
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009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0809 |
1.1813 |
1.0805 |
1.1809 |
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0.04% |
| 2025-08-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0805 |
1.1809 |
1.0811 |
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-0.06% |
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009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.1815 |
1.0812 |
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-0.01% |
| 2025-08-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0812 |
1.1816 |
1.0809 |
1.1813 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0809 |
1.1813 |
1.0803 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0803 |
1.1807 |
1.0804 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0801 |
1.1805 |
1.0796 |
1.1800 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0796 |
1.1800 |
1.0821 |
1.1825 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-08-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0821 |
1.1825 |
1.0827 |
1.1831 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0827 |
1.1831 |
1.0831 |
1.1835 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
1.1835 |
1.0828 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0828 |
1.1832 |
1.0833 |
1.1837 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0833 |
1.1837 |
1.0840 |
1.1844 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0840 |
1.1844 |
1.0836 |
1.1840 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0836 |
1.1840 |
1.0832 |
1.1836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0832 |
1.1836 |
1.0830 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0830 |
1.1834 |
1.0830 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0830 |
1.1834 |
1.0831 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
1.1835 |
1.0829 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0829 |
1.1833 |
1.0822 |
1.1826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0822 |
1.1826 |
1.0815 |
1.1819 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0815 |
1.1819 |
1.0824 |
1.1828 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0824 |
1.1828 |
1.0814 |
1.1818 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0814 |
1.1818 |
1.0812 |
1.1816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0812 |
1.1816 |
1.0828 |
1.1832 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-07-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0828 |
1.1832 |
1.0831 |
1.1835 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0831 |
1.1835 |
1.0840 |
1.1844 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0840 |
1.1844 |
1.0849 |
1.1853 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0849 |
1.1853 |
1.0850 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0850 |
1.1854 |
1.0850 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0850 |
1.1854 |
1.0852 |
1.1856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0852 |
1.1856 |
1.0838 |
1.1842 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0838 |
1.1842 |
1.0844 |
1.1848 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0844 |
1.1848 |
1.0845 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0845 |
1.1849 |
1.0858 |
1.1862 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0858 |
1.1862 |
1.0858 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0858 |
1.1862 |
1.0864 |
1.1868 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0864 |
1.1868 |
1.0865 |
1.1869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0865 |
1.1869 |
1.0864 |
1.1868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0864 |
1.1868 |
1.0862 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0862 |
1.1866 |
1.0855 |
1.1859 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0855 |
1.1859 |
1.0849 |
1.1853 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0849 |
1.1853 |
1.0854 |
1.1858 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0854 |
1.1858 |
1.0852 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0852 |
1.1856 |
1.0847 |
1.1851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0847 |
1.1851 |
1.0852 |
1.1856 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0852 |
1.1856 |
1.0913 |
1.1863 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0913 |
1.1863 |
1.0912 |
1.1862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0912 |
1.1862 |
1.0907 |
1.1857 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0907 |
1.1857 |
1.0905 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0905 |
1.1855 |
1.0905 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0905 |
1.1855 |
1.0897 |
1.1847 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0897 |
1.1847 |
1.0897 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0897 |
1.1847 |
1.0896 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0896 |
1.1846 |
1.0898 |
1.1848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0898 |
1.1848 |
1.0892 |
1.1842 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0892 |
1.1842 |
1.0892 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0892 |
1.1842 |
1.0888 |
1.1838 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0888 |
1.1838 |
1.0878 |
1.1828 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0878 |
1.1828 |
1.0876 |
1.1826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
1.1826 |
1.0873 |
1.1823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0873 |
1.1823 |
1.0874 |
1.1824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0874 |
1.1824 |
1.0866 |
1.1816 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0866 |
1.1816 |
1.0873 |
1.1823 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0873 |
1.1823 |
1.0876 |
1.1826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
1.1826 |
1.0880 |
1.1830 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0880 |
1.1830 |
1.0879 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0879 |
1.1829 |
1.0878 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0878 |
1.1828 |
1.0877 |
1.1827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0877 |
1.1827 |
1.0878 |
1.1828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0878 |
1.1828 |
1.0878 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0878 |
1.1828 |
1.0874 |
1.1824 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0874 |
1.1824 |
1.0876 |
1.1826 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
1.1826 |
1.0881 |
1.1831 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0881 |
1.1831 |
1.0886 |
1.1836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0886 |
1.1836 |
1.0876 |
1.1826 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
1.1826 |
1.0895 |
1.1845 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0895 |
1.1845 |
1.0894 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0894 |
1.1844 |
1.0880 |
1.1830 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0880 |
1.1830 |
1.0882 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0882 |
1.1832 |
1.0883 |
1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0883 |
1.1833 |
1.0878 |
1.1828 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0878 |
1.1828 |
1.0867 |
1.1817 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0867 |
1.1817 |
1.0864 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0864 |
1.1814 |
1.0863 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0863 |
1.1813 |
1.0864 |
1.1814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0864 |
1.1814 |
1.0867 |
1.1817 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0867 |
1.1817 |
1.0865 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0865 |
1.1815 |
1.0869 |
1.1819 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0869 |
1.1819 |
1.0869 |
1.1819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0869 |
1.1819 |
1.0874 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0874 |
1.1824 |
1.0870 |
1.1820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0870 |
1.1820 |
1.0872 |
1.1822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0872 |
1.1822 |
1.0872 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0872 |
1.1822 |
1.0868 |
1.1818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0868 |
1.1818 |
1.0861 |
1.1811 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0861 |
1.1811 |
1.0858 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0858 |
1.1808 |
1.0874 |
1.1824 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0874 |
1.1824 |
1.0851 |
1.1801 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0851 |
1.1801 |
1.0827 |
1.1777 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0827 |
1.1777 |
1.0820 |
1.1770 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0820 |
1.1770 |
1.0823 |
1.1773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0823 |
1.1773 |
1.0821 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0821 |
1.1771 |
1.0821 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0821 |
1.1771 |
1.0821 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0821 |
1.1771 |
1.0918 |
1.1768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0918 |
1.1768 |
1.0918 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0918 |
1.1768 |
1.0916 |
1.1766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0916 |
1.1766 |
1.0918 |
1.1768 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0918 |
1.1768 |
1.0912 |
1.1762 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0912 |
1.1762 |
1.0910 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0910 |
1.1760 |
1.0908 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0908 |
1.1758 |
1.0919 |
1.1769 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0919 |
1.1769 |
1.0914 |
1.1764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0914 |
1.1764 |
1.0910 |
1.1760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0910 |
1.1760 |
1.0899 |
1.1749 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0899 |
1.1749 |
1.0910 |
1.1760 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0910 |
1.1760 |
1.0910 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0910 |
1.1760 |
1.0922 |
1.1772 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
1.1772 |
1.0933 |
1.1783 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0933 |
1.1783 |
1.0932 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0932 |
1.1782 |
1.0932 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0932 |
1.1782 |
1.0917 |
1.1767 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0917 |
1.1767 |
1.0911 |
1.1761 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0911 |
1.1761 |
1.0920 |
1.1770 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0920 |
1.1770 |
1.0918 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0918 |
1.1768 |
1.0914 |
1.1764 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0914 |
1.1764 |
1.0926 |
1.1776 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0926 |
1.1776 |
1.0936 |
1.1786 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0936 |
1.1786 |
1.0948 |
1.1798 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0948 |
1.1798 |
1.0943 |
1.1793 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0943 |
1.1793 |
1.0949 |
1.1799 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0949 |
1.1799 |
1.0960 |
1.1810 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0960 |
1.1810 |
1.0973 |
1.1823 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0973 |
1.1823 |
1.0977 |
1.1827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0977 |
1.1827 |
1.0980 |
1.1830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0980 |
1.1830 |
1.0978 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0978 |
1.1828 |
1.0995 |
1.1845 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0995 |
1.1845 |
1.0998 |
1.1848 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0998 |
1.1848 |
1.0986 |
1.1836 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0986 |
1.1836 |
1.0979 |
1.1829 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0979 |
1.1829 |
1.0960 |
1.1810 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0960 |
1.1810 |
1.0959 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0959 |
1.1809 |
1.0969 |
1.1819 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0969 |
1.1819 |
1.0974 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0974 |
1.1824 |
1.0962 |
1.1812 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0962 |
1.1812 |
1.0965 |
1.1815 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0965 |
1.1815 |
1.0969 |
1.1819 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0969 |
1.1819 |
1.0976 |
1.1826 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0976 |
1.1826 |
1.0972 |
1.1822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0972 |
1.1822 |
1.0958 |
1.1808 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0958 |
1.1808 |
1.0968 |
1.1818 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0968 |
1.1818 |
1.0967 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0967 |
1.1817 |
1.0979 |
1.1829 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0979 |
1.1829 |
1.0984 |
1.1834 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0984 |
1.1834 |
1.0998 |
1.1848 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0998 |
1.1848 |
1.1002 |
1.1852 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1002 |
1.1852 |
1.0993 |
1.1843 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0993 |
1.1843 |
1.0986 |
1.1836 |
0.0007 |
0.06% |
