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平安中债1-5年政策性金融债C - 基金主页(代码:009722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0868 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1388
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.9854亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：韩克张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	-0.07%	1.12%	2.49%	5.24%	8.52%	12.97%	14.24%
同类排名	30/406	141/428	23/422	30/391	38/329	34/258	42/197	-

平安中债1-5年政策性金融债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0320元

平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金档案

基金代码	009722	基金简称	平安中债1-5年政策性金融债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	韩克张恒	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	10.9854亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合C	0.9202	11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C	1.1416	9.12%
大成中证360C	1.6078	8.77%
益民品质升级混合C	0.5225	8.20%
宝盈新锐混合C	1.6770	7.85%
诺安回报C	0.8490	7.74%
建信灵活配置混合C	0.8424	7.59%
招商中证2000指数增强C	0.9228	7.33%
招商中证2000指数增强A	0.9235	7.32%
民生加银专精特新智选混合发起式A	0.7365	7.05%