交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询(009316)
今天最新净值
1.0634
0.0002 0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.0884
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.7339亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平 张顺晨
近一季,交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0697 |
1.0947 |
1.0716 |
1.0966 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0716 |
1.0966 |
1.0709 |
1.0959 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0709 |
1.0959 |
1.0700 |
1.0950 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0700 |
1.0950 |
1.0694 |
1.0944 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0694 |
1.0944 |
1.0684 |
1.0934 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0684 |
1.0934 |
1.0679 |
1.0929 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0679 |
1.0929 |
1.0680 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0680 |
1.0930 |
1.0681 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0681 |
1.0931 |
1.0673 |
1.0923 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0673 |
1.0923 |
1.0668 |
1.0918 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0668 |
1.0918 |
1.0673 |
1.0923 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0673 |
1.0923 |
1.0670 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0670 |
1.0920 |
1.0665 |
1.0915 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0665 |
1.0915 |
1.0660 |
1.0910 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0660 |
1.0910 |
1.0655 |
1.0905 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0655 |
1.0905 |
1.0658 |
1.0908 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0658 |
1.0908 |
1.0656 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0656 |
1.0906 |
1.0658 |
1.0908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0658 |
1.0908 |
1.0647 |
1.0897 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0647 |
1.0897 |
1.0643 |
1.0893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0643 |
1.0893 |
1.0644 |
1.0894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0644 |
1.0894 |
1.0644 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0644 |
1.0894 |
1.0640 |
1.0890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0640 |
1.0890 |
1.0641 |
1.0891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0641 |
1.0891 |
1.0637 |
1.0887 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0637 |
1.0887 |
1.0634 |
1.0884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0634 |
1.0884 |
1.0632 |
1.0882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0632 |
1.0882 |
1.0636 |
1.0886 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0636 |
1.0886 |
1.0635 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0635 |
1.0885 |
1.0644 |
1.0894 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0644 |
1.0894 |
1.0650 |
1.0900 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0650 |
1.0900 |
1.0650 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0650 |
1.0900 |
1.0653 |
1.0903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0653 |
1.0903 |
1.0635 |
1.0885 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0635 |
1.0885 |
1.0630 |
1.0880 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0630 |
1.0880 |
1.0622 |
1.0872 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0622 |
1.0872 |
1.0635 |
1.0885 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0635 |
1.0885 |
1.0626 |
1.0876 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0626 |
1.0876 |
1.0619 |
1.0869 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0619 |
1.0869 |
1.0618 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0618 |
1.0868 |
1.0607 |
1.0857 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0607 |
1.0857 |
1.0604 |
1.0854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0604 |
1.0854 |
1.0599 |
1.0849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0599 |
1.0849 |
1.0597 |
1.0847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0597 |
1.0847 |
1.0586 |
1.0836 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0586 |
1.0836 |
1.0572 |
1.0822 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0572 |
1.0822 |
1.0571 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0571 |
1.0821 |
1.0560 |
1.0810 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0560 |
1.0810 |
1.0575 |
1.0825 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0575 |
1.0825 |
1.0566 |
1.0816 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0566 |
1.0816 |
1.0564 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0564 |
1.0814 |
1.0564 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0564 |
1.0814 |
1.0559 |
1.0809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0559 |
1.0809 |
1.0544 |
1.0794 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0544 |
1.0794 |
1.0538 |
1.0788 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0538 |
1.0788 |
1.0537 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0537 |
1.0787 |
1.0533 |
1.0783 |
0.0004 |
0.04% |
