交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询(009316)

今天最新净值 1.1105 0.0001 0.01% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1355
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8178亿
最近资产：5.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平张顺晨

近一季交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1105	1.1355	1.1104	1.1354	0.0001	0.01%
2026-01-28	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1104	1.1354	1.1102	1.1352	0.0002	0.02%
2026-01-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1102	1.1352	1.1103	1.1353	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1103	1.1353	1.1102	1.1352	0.0001	0.01%
2026-01-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1102	1.1352	1.1098	1.1348	0.0004	0.04%
2026-01-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1098	1.1348	1.1099	1.1349	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1099	1.1349	1.1098	1.1348	0.0001	0.01%
2026-01-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1098	1.1348	1.1095	1.1345	0.0003	0.03%
2026-01-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1095	1.1345	1.1095	1.1345	0.0000	0.00%
2026-01-16	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1095	1.1345	1.1092	1.1342	0.0003	0.03%

2026-01-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1092	1.1342	1.1091	1.1341	0.0001	0.01%
2026-01-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1091	1.1341	1.1090	1.1340	0.0001	0.01%
2026-01-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1090	1.1340	1.1089	1.1339	0.0001	0.01%
2026-01-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1089	1.1339	1.1086	1.1336	0.0003	0.03%
2026-01-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1086	1.1336	1.1084	1.1334	0.0002	0.02%
2026-01-08	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1084	1.1334	1.1079	1.1329	0.0005	0.05%
2026-01-07	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1079	1.1329	1.1081	1.1331	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1081	1.1331	1.1088	1.1338	-0.0007	-0.06%
2026-01-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1088	1.1338	1.1090	1.1340	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1090	1.1340	1.1089	1.1339	0.0001	0.01%
2025-12-30	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1089	1.1339	1.1089	1.1339	0.0000	0.00%
2025-12-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1089	1.1339	1.1095	1.1345	-0.0006	-0.05%
2025-12-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1095	1.1345	1.1094	1.1344	0.0001	0.01%
2025-12-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1094	1.1344	1.1094	1.1344	0.0000	0.00%
2025-12-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1094	1.1344	1.1093	1.1343	0.0001	0.01%

2025-12-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1093	1.1343	1.1090	1.1340	0.0003	0.03%
2025-12-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1090	1.1340	1.1091	1.1341	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1091	1.1341	1.1087	1.1337	0.0004	0.04%
2025-12-18	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1087	1.1337	1.1084	1.1334	0.0003	0.03%
2025-12-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1084	1.1334	1.1079	1.1329	0.0005	0.05%
2025-12-16	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1079	1.1329	1.1077	1.1327	0.0002	0.02%
2025-12-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1077	1.1327	1.1079	1.1329	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1079	1.1329	1.1082	1.1332	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1082	1.1332	1.1078	1.1328	0.0004	0.04%
2025-12-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1078	1.1328	1.1076	1.1326	0.0002	0.02%
2025-12-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1076	1.1326	1.1073	1.1323	0.0003	0.03%
2025-12-08	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1073	1.1323	1.1072	1.1322	0.0001	0.01%
2025-12-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1072	1.1322	1.1067	1.1317	0.0005	0.05%
2025-12-04	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1067	1.1317	1.1076	1.1326	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1076	1.1326	1.1077	1.1327	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1077	1.1327	1.1078	1.1328	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1078	1.1328	1.1076	1.1326	0.0002	0.02%
2025-11-28	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1076	1.1326	1.1073	1.1323	0.0003	0.03%
2025-11-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1073	1.1323	1.1075	1.1325	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1075	1.1325	1.1078	1.1328	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1078	1.1328	1.1081	1.1331	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1081	1.1331	1.1080	1.1330	0.0001	0.01%
2025-11-21	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1080	1.1330	1.1080	1.1330	0.0000	0.00%
2025-11-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1080	1.1330	1.1079	1.1329	0.0001	0.01%
2025-11-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1079	1.1329	1.1080	1.1330	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1080	1.1330	1.1078	1.1328	0.0002	0.02%
2025-11-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1078	1.1328	1.1076	1.1326	0.0002	0.02%
2025-11-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1076	1.1326	1.1075	1.1325	0.0001	0.01%
2025-11-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1075	1.1325	1.1075	1.1325	0.0000	0.00%
2025-11-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1075	1.1325	1.1073	1.1323	0.0002	0.02%
2025-11-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1073	1.1323	1.1071	1.1321	0.0002	0.02%
2025-11-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1071	1.1321	1.1069	1.1319	0.0002	0.02%
2025-11-07	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1069	1.1319	1.1072	1.1322	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1072	1.1322	1.1076	1.1326	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1076	1.1326	1.1075	1.1325	0.0001	0.01%
2025-11-04	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1075	1.1325	1.1076	1.1326	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1076	1.1326	1.1073	1.1323	0.0003	0.03%
2025-10-31	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1073	1.1323	1.1069	1.1319	0.0004	0.04%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.7708	3.41%
交银优择回报灵活配置混合C	3.7622	3.41%
交银启明混合A	1.8183	2.85%
交银内核驱动混合	1.2582	2.12%
交银先锋A	3.0937	1.96%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8112	1.83%
交银启盛混合A	1.7077	1.80%
交银启盛混合C	1.6788	1.80%
交银科锐科技创新混合A	1.9451	1.78%
交银创业板50指数A	2.1714	1.77%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方0-2年国开债C	1.0374	0.05%
南方0-2年国开债E	1.0710	0.05%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0384	0.05%
十年国债	134.8750	0.05%
南方0-2年国开债A	1.0389	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0353	0.04%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0695	0.04%
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0615	0.04%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0851	0.03%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0121	0.03%