交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询(009316)

今天最新净值 1.1079 -0.0003 -0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1329
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8178亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平张顺晨

近一季交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1077	1.1327	1.1079	1.1329	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1079	1.1329	1.1082	1.1332	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1082	1.1332	1.1078	1.1328	0.0004	0.04%
2025-12-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1078	1.1328	1.1076	1.1326	0.0002	0.02%
2025-12-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1076	1.1326	1.1073	1.1323	0.0003	0.03%
2025-12-08	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1073	1.1323	1.1072	1.1322	0.0001	0.01%
2025-12-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1072	1.1322	1.1067	1.1317	0.0005	0.05%
2025-12-04	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1067	1.1317	1.1076	1.1326	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1076	1.1326	1.1077	1.1327	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1077	1.1327	1.1078	1.1328	-0.0001	-0.01%

2025-12-01	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1078	1.1328	1.1076	1.1326	0.0002	0.02%
2025-11-28	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1076	1.1326	1.1073	1.1323	0.0003	0.03%
2025-11-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1073	1.1323	1.1075	1.1325	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1075	1.1325	1.1078	1.1328	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1078	1.1328	1.1081	1.1331	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1081	1.1331	1.1080	1.1330	0.0001	0.01%
2025-11-21	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1080	1.1330	1.1080	1.1330	0.0000	0.00%
2025-11-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1080	1.1330	1.1079	1.1329	0.0001	0.01%
2025-11-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1079	1.1329	1.1080	1.1330	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1080	1.1330	1.1078	1.1328	0.0002	0.02%
2025-11-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1078	1.1328	1.1076	1.1326	0.0002	0.02%
2025-11-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1076	1.1326	1.1075	1.1325	0.0001	0.01%
2025-11-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1075	1.1325	1.1075	1.1325	0.0000	0.00%
2025-11-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1075	1.1325	1.1073	1.1323	0.0002	0.02%
2025-11-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1073	1.1323	1.1071	1.1321	0.0002	0.02%

2025-11-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1071	1.1321	1.1069	1.1319	0.0002	0.02%
2025-11-07	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1069	1.1319	1.1072	1.1322	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1072	1.1322	1.1076	1.1326	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1076	1.1326	1.1075	1.1325	0.0001	0.01%
2025-11-04	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1075	1.1325	1.1076	1.1326	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1076	1.1326	1.1073	1.1323	0.0003	0.03%
2025-10-31	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1073	1.1323	1.1069	1.1319	0.0004	0.04%
2025-10-30	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1069	1.1319	1.1063	1.1313	0.0006	0.05%
2025-10-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1063	1.1313	1.1059	1.1309	0.0004	0.04%
2025-10-28	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1059	1.1309	1.1053	1.1303	0.0006	0.05%
2025-10-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1053	1.1303	1.1050	1.1300	0.0003	0.03%
2025-10-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1050	1.1300	1.1050	1.1300	0.0000	0.00%
2025-10-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1050	1.1300	1.1050	1.1300	0.0000	0.00%
2025-10-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1050	1.1300	1.1050	1.1300	0.0000	0.00%
2025-10-21	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1050	1.1300	1.1049	1.1299	0.0001	0.01%
2025-10-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1049	1.1299	1.1052	1.1302	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1052	1.1302	1.1047	1.1297	0.0005	0.05%
2025-10-16	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1047	1.1297	1.1046	1.1296	0.0001	0.01%
2025-10-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1046	1.1296	1.1047	1.1297	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1047	1.1297	1.1047	1.1297	0.0000	0.00%
2025-10-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1047	1.1297	1.1044	1.1294	0.0003	0.03%
2025-10-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1044	1.1294	1.1045	1.1295	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1045	1.1295	1.1040	1.1290	0.0005	0.05%
2025-09-30	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1040	1.1290	1.1035	1.1285	0.0005	0.05%
2025-09-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1035	1.1285	1.1033	1.1283	0.0002	0.02%
2025-09-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1033	1.1283	1.1032	1.1282	0.0001	0.01%
2025-09-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1032	1.1282	1.1033	1.1283	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1033	1.1283	1.1039	1.1289	-0.0006	-0.05%
2025-09-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1039	1.1289	1.1043	1.1293	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1043	1.1293	1.1040	1.1290	0.0003	0.03%
2025-09-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1040	1.1290	1.1042	1.1292	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1042	1.1292	1.1045	1.1295	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1045	1.1295	1.1040	1.1290	0.0005	0.05%
2025-09-16	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1040	1.1290	1.1035	1.1285	0.0005	0.05%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%
交银中债1-3年政金债指数C	1.1079	0.02%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3505	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
易方达中债7-10年C	1.3036	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%