国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015956)
今天最新净值
1.0360
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0360
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1925亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：万莉 洪阳玚
近一季国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0362 |
1.0362 |
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| 2024-04-22 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0357 |
1.0357 |
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| 2024-04-17 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0357 |
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1.0356 |
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| 2024-04-16 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0356 |
1.0356 |
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| 2024-04-15 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0356 |
1.0355 |
1.0355 |
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|
|
| 2024-04-12 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0355 |
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1.0352 |
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| 2024-04-11 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0352 |
1.0352 |
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| 2024-04-10 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0351 |
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1.0350 |
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| 2024-04-09 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0350 |
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1.0349 |
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| 2024-04-08 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0349 |
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1.0346 |
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| 2024-04-03 |
015956 |
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1.0346 |
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1.0342 |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0342 |
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1.0340 |
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| 2024-04-01 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0340 |
1.0338 |
1.0338 |
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| 2024-03-29 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0338 |
1.0338 |
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1.0336 |
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| 2024-03-28 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0336 |
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1.0337 |
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| 2024-03-27 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0337 |
1.0337 |
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1.0336 |
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| 2024-03-26 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
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| 2024-03-25 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0336 |
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1.0335 |
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| 2024-03-22 |
015956 |
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1.0335 |
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| 2024-03-21 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
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|
|
| 2024-03-20 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0334 |
1.0334 |
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1.0333 |
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| 2024-03-19 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0333 |
1.0332 |
1.0332 |
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| 2024-03-18 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0332 |
1.0330 |
1.0330 |
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| 2024-03-15 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0330 |
1.0329 |
1.0329 |
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| 2024-03-14 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0328 |
1.0328 |
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| 2024-03-13 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0329 |
1.0329 |
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-0.01% |
| 2024-03-12 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0001 |
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| 2024-03-08 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0328 |
1.0328 |
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| 2024-03-07 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0328 |
1.0328 |
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1.0326 |
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0.02% |
| 2024-03-06 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0326 |
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0.00% |
| 2024-03-05 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0325 |
1.0325 |
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| 2024-03-01 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0325 |
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| 2024-02-29 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0323 |
1.0323 |
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| 2024-02-28 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0001 |
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| 2024-02-27 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0322 |
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| 2024-02-26 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0322 |
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1.0321 |
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| 2024-02-23 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0320 |
1.0320 |
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| 2024-02-22 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
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| 2024-02-21 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0320 |
1.0320 |
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1.0319 |
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| 2024-02-20 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0319 |
1.0319 |
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1.0317 |
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| 2024-02-19 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0317 |
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1.0312 |
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0.05% |
| 2024-02-08 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0309 |
1.0309 |
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0.03% |
| 2024-02-07 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0307 |
1.0307 |
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| 2024-02-06 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0001 |
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| 2024-02-05 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0001 |
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| 2024-02-01 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0002 |
0.02% |
