国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015956)

今天最新净值 1.0578 0.0001 0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0578
成立日期：2022-06-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.8220亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

近一季国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
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2025-12-11	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2025-12-10	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2025-12-09	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2025-12-08	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2025-12-05	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2025-12-04	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2025-12-03	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0576	1.0576	1.0577	1.0577	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%

2025-12-01	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2025-11-28	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2025-11-27	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2025-11-26	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2025-11-25	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2025-11-24	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2025-11-21	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2025-11-20	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2025-11-19	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2025-11-18	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2025-11-17	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2025-11-14	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-11-13	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-11-12	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-11-11	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%

2025-11-10	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2025-11-07	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-11-06	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2025-11-05	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2025-11-04	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2025-11-03	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2025-10-31	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2025-10-30	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2025-10-29	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2025-10-28	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2025-10-27	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2025-10-24	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0566	1.0566	1.0567	1.0567	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2025-10-22	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2025-10-21	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2025-10-20	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2025-10-17	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2025-10-16	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2025-10-15	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2025-10-14	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2025-10-13	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2025-10-09	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0566	1.0566	1.0564	1.0564	0.0002	0.02%
2025-09-30	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2025-09-29	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2025-09-26	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2025-09-25	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2025-09-24	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0562	1.0562	1.0563	1.0563	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2025-09-22	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2025-09-19	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2025-09-18	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2025-09-17	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2025-09-16	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
A500低波	1.0005	0.49%
消费50ETF国联安	0.9721	0.41%
证券ETF国联安	0.9563	0.40%
国联安稳健混合A	1.1900	0.25%
国联安红利	1.3380	0.15%
国联安远见混合	2.5710	0.12%
国联安恒利63个月定开债A	1.0330	0.02%
国联安恒利63个月定开债C	1.0213	0.02%
国联安6个月定开A	1.0108	0.01%
国联安鸿利短债债券C	1.0580	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
国联中债0-3年政金债指数A	1.0474	0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	0.02%