国联安中证全指证券公司ETF基金净值查询(159848)
今天最新净值
0.7712
0.0011 0.1400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6682
-0.0013 -0.1880%
- 累计净值：0.9559
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7580亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一季,国联安中证全指证券公司ETF(159848)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.6695 |
0.8298 |
0.6685 |
0.8286 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.6685 |
0.8286 |
0.6691 |
0.8293 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.6691 |
0.8293 |
0.6686 |
0.8287 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.6686 |
0.8287 |
0.6724 |
0.8334 |
-0.0038 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.6724 |
0.8334 |
0.6681 |
0.8281 |
0.0043 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.6681 |
0.8281 |
0.6545 |
0.8112 |
0.0136 |
2.08% |
| 2024-04-16 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.6545 |
0.8112 |
0.6667 |
0.8264 |
-0.0122 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.6667 |
0.8264 |
0.6553 |
0.8122 |
0.0114 |
1.74% |
| 2024-04-11 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.6671 |
0.8269 |
0.6695 |
0.8298 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.6695 |
0.8298 |
0.6818 |
0.8451 |
-0.0123 |
-1.80% |
|
|
| 2024-04-09 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.6818 |
0.8451 |
0.6800 |
0.8428 |
0.0018 |
0.26% |
