国联安中证全指证券公司ETF(证券公司)基金净值查询(159848)
今天最新净值
0.9563
0.0038 0.40%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9493
-0.0070 -0.7299%
- 累计净值：1.1853
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1405亿
- 最近资产：1.50亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一季国联安中证全指证券公司ETF|证券公司基金净值查询
近一季,国联安中证全指证券公司ETF(159848)基金累计收益率-4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9493 |
1.1766 |
0.9563 |
1.1853 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9563 |
1.1853 |
0.9525 |
1.1806 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9525 |
1.1806 |
0.9465 |
1.1732 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9465 |
1.1732 |
0.9585 |
1.1880 |
-0.0120 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9585 |
1.1880 |
0.9563 |
1.1853 |
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0.23% |
| 2025-12-09 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9563 |
1.1853 |
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1.2001 |
-0.0119 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9682 |
1.2001 |
0.9497 |
1.1771 |
0.0185 |
1.91% |
| 2025-12-05 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9497 |
1.1771 |
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1.1482 |
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2.45% |
| 2025-12-04 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9264 |
1.1482 |
0.9234 |
1.1445 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9234 |
1.1445 |
0.9324 |
1.1557 |
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-0.97% |
|
|
| 2025-12-02 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9324 |
1.1557 |
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1.1673 |
-0.0094 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9418 |
1.1673 |
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1.1637 |
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0.31% |
| 2025-11-28 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9389 |
1.1637 |
0.9347 |
1.1585 |
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0.45% |
| 2025-11-27 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9347 |
1.1585 |
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1.1583 |
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0.02% |
| 2025-11-26 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.1583 |
0.9367 |
1.1610 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9367 |
1.1610 |
0.9346 |
1.1584 |
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0.22% |
| 2025-11-24 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9346 |
1.1584 |
0.9324 |
1.1557 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9324 |
1.1557 |
0.9654 |
1.1966 |
-0.0330 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9654 |
1.1966 |
0.9701 |
1.2024 |
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-0.48% |
| 2025-11-19 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9701 |
1.2024 |
0.9706 |
1.2030 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9706 |
1.2030 |
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1.2012 |
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0.15% |
| 2025-11-17 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9691 |
1.2012 |
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-1.05% |
| 2025-11-14 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9793 |
1.2138 |
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-1.45% |
| 2025-11-13 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2314 |
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1.2184 |
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1.06% |
| 2025-11-12 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9830 |
1.2184 |
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-0.67% |
|
|
| 2025-11-11 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9896 |
1.2266 |
1.0018 |
1.2417 |
-0.0122 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0018 |
1.2417 |
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| 2025-11-07 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2258 |
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-0.88% |
| 2025-11-06 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9978 |
1.2367 |
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1.25% |
| 2025-11-05 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9853 |
1.2213 |
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1.2255 |
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-0.34% |
| 2025-11-04 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9887 |
1.2255 |
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1.2315 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9936 |
1.2315 |
0.9960 |
1.2345 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2345 |
1.0068 |
1.2479 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0068 |
1.2479 |
1.0273 |
1.2733 |
-0.0205 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0273 |
1.2733 |
1.0048 |
1.2454 |
0.0225 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0048 |
1.2454 |
1.0106 |
1.2526 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0106 |
1.2526 |
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0.0112 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9994 |
1.2387 |
0.9902 |
1.2273 |
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0.93% |
| 2025-10-23 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9902 |
1.2273 |
0.9805 |
1.2153 |
0.0097 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9805 |
1.2153 |
0.9902 |
1.2273 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9902 |
1.2273 |
0.9814 |
1.2164 |
0.0088 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9814 |
1.2164 |
0.9803 |
1.2151 |
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0.11% |
| 2025-10-17 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9803 |
1.2151 |
1.0008 |
1.2405 |
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-2.09% |
| 2025-10-16 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0008 |
1.2405 |
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-0.29% |
| 2025-10-15 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0037 |
1.2441 |
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1.24% |
| 2025-10-14 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2287 |
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1.2351 |
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-0.52% |
| 2025-10-13 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9965 |
1.2351 |
1.0100 |
1.2519 |
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-1.34% |
| 2025-10-10 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2519 |
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1.2474 |
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| 2025-10-09 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0064 |
1.2474 |
1.0044 |
1.2449 |
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0.20% |
| 2025-09-30 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2449 |
1.0150 |
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-1.04% |
| 2025-09-29 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0150 |
1.2581 |
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1.2003 |
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4.81% |
| 2025-09-26 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2003 |
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1.2059 |
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-0.46% |
| 2025-09-25 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2059 |
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1.2068 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9736 |
1.2068 |
0.9645 |
1.1955 |
0.0113 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9645 |
1.1955 |
0.9811 |
1.2160 |
-0.0205 |
-1.69% |
| 2025-09-22 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9811 |
1.2160 |
0.9701 |
1.2024 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9701 |
1.2024 |
0.9787 |
1.2131 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9787 |
1.2131 |
1.0087 |
1.2503 |
-0.0372 |
-2.97% |
| 2025-09-17 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0087 |
1.2503 |
1.0036 |
1.2439 |
0.0064 |
0.51% |
