国联安中证半导体ETF(半导体)基金净值查询(512480)

今天最新净值 0.9640 0.0171 1.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5538 0.0213 1.3870% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8560
成立日期：2019-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：319.1954亿
最近资产：201.65亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元

近一季国联安中证半导体ETF|半导体基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安中证半导体ETF(512480)基金累计收益率-13.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512480	国联安中证半导体ETF	1.0072	4.0288	0.9640	3.8560	0.0432	4.29%
2026-09-15	512480	国联安中证半导体ETF	0.9640	3.8560	0.9469	3.7876	0.0171	1.77%
2026-09-14	512480	国联安中证半导体ETF	0.9469	3.7876	0.9614	3.8456	-0.0145	-1.53%
2026-09-11	512480	国联安中证半导体ETF	0.9614	3.8456	0.9763	3.9052	-0.0149	-1.55%
2026-09-10	512480	国联安中证半导体ETF	0.9763	3.9052	0.9821	3.9284	-0.0058	-0.59%
2026-09-09	512480	国联安中证半导体ETF	0.9821	3.9284	0.9874	3.9496	-0.0053	-0.54%
2026-09-08	512480	国联安中证半导体ETF	0.9874	3.9496	1.0020	4.0080	-0.0146	-1.48%
2026-09-07	512480	国联安中证半导体ETF	1.0020	4.0080	0.9740	3.8960	0.0280	2.79%
2026-09-04	512480	国联安中证半导体ETF	0.9740	3.8960	1.0037	4.0148	-0.0297	-3.05%
2026-09-03	512480	国联安中证半导体ETF	1.0037	4.0148	1.0107	4.0428	-0.0070	-0.69%

2026-09-02	512480	国联安中证半导体ETF	1.0107	4.0428	1.0285	4.1140	-0.0178	-1.76%
2026-09-01	512480	国联安中证半导体ETF	1.0285	4.1140	1.0579	4.2316	-0.0294	-2.86%
2026-08-31	512480	国联安中证半导体ETF	1.0579	4.2316	1.0380	4.1520	0.0199	1.88%
2026-08-28	512480	国联安中证半导体ETF	1.0380	4.1520	1.0610	4.2440	-0.0230	-2.22%
2026-08-27	512480	国联安中证半导体ETF	1.0610	4.2440	1.0174	4.0696	0.0436	4.11%
2026-08-26	512480	国联安中证半导体ETF	1.0174	4.0696	1.0068	4.0272	0.0106	1.05%
2026-08-25	512480	国联安中证半导体ETF	1.0068	4.0272	1.0099	4.0396	-0.0031	-0.31%
2026-08-24	512480	国联安中证半导体ETF	1.0099	4.0396	1.0430	4.1720	-0.0331	-3.28%
2026-08-21	512480	国联安中证半导体ETF	1.0430	4.1720	1.0395	4.1580	0.0035	0.34%
2026-08-20	512480	国联安中证半导体ETF	1.0395	4.1580	1.0455	4.1820	-0.0060	-0.57%
2026-08-19	512480	国联安中证半导体ETF	1.0455	4.1820	1.1322	4.5288	-0.0867	-8.29%
2026-08-18	512480	国联安中证半导体ETF	1.1322	4.5288	1.1315	4.5260	0.0007	0.06%
2026-08-17	512480	国联安中证半导体ETF	1.1315	4.5260	1.0764	4.3056	0.0551	4.87%
2026-08-14	512480	国联安中证半导体ETF	1.0764	4.3056	1.0686	4.2744	0.0078	0.73%
2026-08-13	512480	国联安中证半导体ETF	1.0686	4.2744	1.0868	4.3472	-0.0182	-1.70%

2026-08-12	512480	国联安中证半导体ETF	1.0868	4.3472	1.0680	4.2720	0.0188	1.73%
2026-08-11	512480	国联安中证半导体ETF	1.0680	4.2720	1.0798	4.3192	-0.0118	-1.10%
2026-08-10	512480	国联安中证半导体ETF	1.0798	4.3192	1.0844	4.3376	-0.0046	-0.42%
2026-08-07	512480	国联安中证半导体ETF	1.0844	4.3376	1.0488	4.1952	0.0356	3.28%
2026-08-06	512480	国联安中证半导体ETF	1.0488	4.1952	1.0325	4.1300	0.0163	1.55%
2026-08-05	512480	国联安中证半导体ETF	1.0325	4.1300	0.9699	3.8796	0.0626	6.06%
2026-08-04	512480	国联安中证半导体ETF	0.9699	3.8796	0.9224	3.6896	0.0475	4.90%
2026-08-03	512480	国联安中证半导体ETF	0.9224	3.6896	0.9899	3.9596	-0.0675	-7.32%
2026-07-31	512480	国联安中证半导体ETF	0.9899	3.9596	0.9622	3.8488	0.0277	2.80%
2026-07-30	512480	国联安中证半导体ETF	0.9622	3.8488	1.0252	4.1008	-0.0630	-6.55%
2026-07-29	512480	国联安中证半导体ETF	1.0252	4.1008	1.0431	4.1724	-0.0179	-1.75%
2026-07-28	512480	国联安中证半导体ETF	1.0431	4.1724	1.1218	4.4872	-0.0787	-7.54%
2026-07-27	512480	国联安中证半导体ETF	1.1218	4.4872	1.1130	4.4520	0.0088	0.79%
2026-07-24	512480	国联安中证半导体ETF	1.1130	4.4520	1.1037	4.4148	0.0093	0.84%
2026-07-23	512480	国联安中证半导体ETF	1.1037	4.4148	1.1541	4.6164	-0.0504	-4.57%
2026-07-22	512480	国联安中证半导体ETF	1.1541	4.6164	1.1678	4.6712	-0.0137	-1.19%
2026-07-21	512480	国联安中证半导体ETF	1.1678	4.6712	1.0414	4.1656	0.1264	10.82%
2026-07-20	512480	国联安中证半导体ETF	1.0414	4.1656	1.0719	4.2876	-0.0305	-2.93%
2026-07-17	512480	国联安中证半导体ETF	1.0719	4.2876	1.1609	4.6436	-0.0890	-8.30%
2026-07-16	512480	国联安中证半导体ETF	1.1609	4.6436	1.2341	4.9364	-0.0732	-6.31%
2026-07-15	512480	国联安中证半导体ETF	1.2341	4.9364	1.3063	5.2252	-0.0722	-5.85%
2026-07-14	512480	国联安中证半导体ETF	1.3063	5.2252	1.2925	5.1700	0.0138	1.06%
2026-07-13	512480	国联安中证半导体ETF	1.2925	5.1700	1.3563	5.4252	-0.0638	-4.94%
2026-07-10	512480	国联安中证半导体ETF	1.3563	5.4252	1.4488	5.7952	-0.0925	-6.82%
2026-07-09	512480	国联安中证半导体ETF	1.4488	5.7952	1.3325	5.3300	0.1163	8.03%
2026-07-08	512480	国联安中证半导体ETF	1.3325	5.3300	1.3280	5.3120	0.0045	0.34%
2026-07-07	512480	国联安中证半导体ETF	1.3280	5.3120	1.3298	5.3192	-0.0018	-0.14%
2026-07-06	512480	国联安中证半导体ETF	1.3298	5.3192	1.3250	5.3000	0.0048	0.36%
2026-07-03	512480	国联安中证半导体ETF	1.3250	5.3000	1.3447	5.3788	-0.0197	-1.49%
2026-07-02	512480	国联安中证半导体ETF	1.3447	5.3788	2.9318	5.8636	-1.5871	-118.03%
2026-07-01	512480	国联安中证半导体ETF	2.9318	5.8636	2.9872	5.9744	-0.0554	-1.89%
2026-06-30	512480	国联安中证半导体ETF	2.9872	5.9744	2.8923	5.7846	0.0949	3.18%
2026-06-29	512480	国联安中证半导体ETF	2.8923	5.7846	2.7530	5.5060	0.1393	4.82%
2026-06-26	512480	国联安中证半导体ETF	2.7530	5.5060	2.7659	5.5318	-0.0129	-0.47%
2026-06-25	512480	国联安中证半导体ETF	2.7659	5.5318	2.6441	5.2882	0.1218	4.40%
2026-06-24	512480	国联安中证半导体ETF	2.6441	5.2882	2.5118	5.0236	0.1323	5.00%
2026-06-23	512480	国联安中证半导体ETF	2.5118	5.0236	2.5467	5.0934	-0.0349	-1.39%
2026-06-22	512480	国联安中证半导体ETF	2.5467	5.0934	2.4778	4.9556	0.0689	2.71%
2026-06-18	512480	国联安中证半导体ETF	2.4778	4.9556	2.3859	4.7718	0.0919	3.71%
2026-06-17	512480	国联安中证半导体ETF	2.3859	4.7718	2.2512	4.5024	0.1347	5.65%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%