国联安中证半导体ETF基金净值查询(512480)
今天最新净值
0.8160
-0.0139 -1.6700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6593
0.0042 0.6460%
- 累计净值：1.6320
- 成立日期：2019-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：98.6502亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一季,国联安中证半导体ETF(512480)基金累计收益率-8.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6551 |
1.3102 |
0.6557 |
1.3114 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6557 |
1.3114 |
0.6536 |
1.3072 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-04-18 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6731 |
1.3462 |
0.6803 |
1.3606 |
-0.0072 |
-1.06% |
| 2024-04-17 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6803 |
1.3606 |
0.6529 |
1.3058 |
0.0274 |
4.20% |
| 2024-04-16 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6529 |
1.3058 |
0.6759 |
1.3518 |
-0.0230 |
-3.40% |
| 2024-04-15 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6759 |
1.3518 |
0.6683 |
1.3366 |
0.0076 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6683 |
1.3366 |
0.6650 |
1.3300 |
0.0033 |
0.50% |
| 2024-04-11 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6650 |
1.3300 |
0.6650 |
1.3300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
512480 |
国联安中证半导体ETF |
0.6858 |
1.3716 |
0.6786 |
1.3572 |
0.0072 |
1.06% |
