| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 1.7176 | -0.7282% |
| 2020-04-02 | 1.7302 | 7.3658% |
| 2020-04-01 | 1.6115 | 1.5694% |
| 2020-03-31 | 1.5866 | -0.7941% |
| 2020-03-30 | 1.5993 | -2.4460% |
| 2020-03-27 | 1.6394 | -1.0920% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 46.7300 | 12.4800% | -3.2793% |
| 603160 | 汇顶科技 | 32.5000 | 8.7400% | -1.1095% |
| 600584 | 长电科技 | 270.5200 | 7.7500% | -1.8981% |
| 002049 | 紫光国微 | 101.7200 | 6.7400% | 6.8570% |
| 002371 | 北方华创 | 58.7200 | 6.7400% | -1.9592% |
| 002180 | 纳思达 | 127.7900 | 5.4800% | -2.6876% |
| 002185 | 华天科技 | 529.0900 | 5.1500% | -4.7745% |
| 300661 | 圣邦股份 | 14.5800 | 4.8000% | 4.5296% |
| 600460 | 士兰微 | 190.2000 | 3.8400% | -2.5490% |
| 300782 | 卓胜微 | 6.8600 | 3.6700% | 7.4961% |
| 基金代码 | 512480 | 基金简称 | 半导体 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2019-04-22~2019-04-26 | 成立日期 | 2019-05-08 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 黄欣 | 基金托管人 | 基金公司 | 国联安基金 | |
| 最近资产 | 7.6700亿 | 最近份额 | 5.3449亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安医药100A | 1.0441 | 1.0400% |
| 国联安鑫安 | 1.1296 | 0.6300% |
| 国联安锐意混合 | 1.5475 | 0.5800% |
| 国联安行业领先混合 | 1.2327 | 0.2000% |
| 国联安远见混合 | 1.2893 | 0.1900% |
| 国联安优势 | 0.9530 | 0.1100% |
| 国联安稳健 | 0.9950 | 0.1000% |
| 国联安安稳保本 | 1.0832 | 0.0900% |
| 国联安添利增长债券A | 1.1847 | 0.0800% |
| 国联安添利增长债券C | 1.1664 | 0.0800% |
