基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国联安中证全指半导体ETF - 基金主页(代码:512480)

今天最新净值 1.8028 -0.0126 -0.7282% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 2.2022 0.0813 3.8353% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.8028
  • 成立日期:2019-05-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:5.3449亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.69% 4.77% -15.91% 15.16% - - - 71.76%
国联安中证全指半导体ETF(512480)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 1.7176 -0.7282%
2020-04-02 1.7302 7.3658%
2020-04-01 1.6115 1.5694%
2020-03-31 1.5866 -0.7941%
2020-03-30 1.5993 -2.4460%
2020-03-27 1.6394 -1.0920%
国联安中证全指半导体ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 46.7300 12.4800% -3.2793%
603160 汇顶科技 32.5000 8.7400% -1.1095%
600584 长电科技 270.5200 7.7500% -1.8981%
002049 紫光国微 101.7200 6.7400% 6.8570%
002371 北方华创 58.7200 6.7400% -1.9592%
002180 纳思达 127.7900 5.4800% -2.6876%
002185 华天科技 529.0900 5.1500% -4.7745%
300661 圣邦股份 14.5800 4.8000% 4.5296%
600460 士兰微 190.2000 3.8400% -2.5490%
300782 卓胜微 6.8600 3.6700% 7.4961%
国联安中证全指半导体ETF(512480)基金档案
基金代码 512480 基金简称 半导体 基金全称
发行日期 2019-04-22~2019-04-26 成立日期 2019-05-08 基金类型
基金经理 黄欣 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 7.6700亿 最近份额 5.3449亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安医药100A 1.0441 1.0400%
国联安鑫安 1.1296 0.6300%
国联安锐意混合 1.5475 0.5800%
国联安行业领先混合 1.2327 0.2000%
国联安远见混合 1.2893 0.1900%
国联安优势 0.9530 0.1100%
国联安稳健 0.9950 0.1000%
国联安安稳保本 1.0832 0.0900%
国联安添利增长债券A 1.1847 0.0800%
国联安添利增长债券C 1.1664 0.0800%
关闭
关闭
关闭
关闭