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国联安中证半导体ETF联接C基金净值查询(007301)

今天最新净值 2.1471 -0.0532 -2.4200% 2021-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.2003 0.0000 -0.0004% 2021-01-22 15:35:00
  • 累计净值:2.1471
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.2821亿
  • 最近资产:44.86亿
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣 章椹元
近一季国联安中证半导体ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安中证半导体ETF联接C(007301)基金累计收益率8.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-22 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1471 2.1471 2.2003 2.2003 -0.0532 -2.4200%
2021-01-21 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2003 2.2003 2.2087 2.2087 -0.0084 -0.3800%
2021-01-20 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2087 2.2087 2.1962 2.1962 0.0125 0.5700%
2021-01-19 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1962 2.1962 2.2413 2.2413 -0.0451 -2.0100%
2021-01-18 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2413 2.2413 2.1515 2.1515 0.0898 4.1700%
2021-01-15 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1515 2.1515 2.1938 2.1938 -0.0423 -1.9300%
2021-01-14 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1938 2.1938 2.1784 2.1784 0.0154 0.7100%
2021-01-13 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1784 2.1784 2.1200 2.1200 0.0584 2.7500%
2021-01-12 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1200 2.1200 2.1080 2.1080 0.0120 0.5700%
2021-01-11 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1080 2.1080 2.0835 2.0835 0.0245 1.1800%
2021-01-08 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0835 2.0835 2.0754 2.0754 0.0081 0.3900%
2021-01-07 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0754 2.0754 2.1040 2.1040 -0.0286 -1.3600%
2021-01-06 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1040 2.1040 2.1505 2.1505 -0.0465 -2.1600%
2021-01-05 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1505 2.1505 2.0795 2.0795 0.0710 3.4100%
2021-01-04 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0795 2.0795 2.0365 2.0365 0.0430 2.1100%
2020-12-31 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0365 2.0365 2.0028 2.0028 0.0337 1.6800%
2020-12-30 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0028 2.0028 1.9911 1.9911 0.0117 0.5900%
2020-12-29 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9911 1.9911 1.9600 1.9600 0.0311 1.5900%
2020-12-28 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9600 1.9600 1.9907 1.9907 -0.0307 -1.5400%
2020-12-25 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9907 1.9907 2.0246 2.0246 -0.0339 -1.6700%
2020-12-24 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0246 2.0246 2.0442 2.0442 -0.0196 -0.9600%
2020-12-23 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0442 2.0442 1.9964 1.9964 0.0478 2.3900%
2020-12-22 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9964 1.9964 2.0587 2.0587 -0.0623 -3.0300%
2020-12-21 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0587 2.0587 2.0148 2.0148 0.0439 2.1800%
2020-12-18 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0148 2.0148 2.0289 2.0289 -0.0141 -0.6900%
2020-12-17 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0289 2.0289 2.0197 2.0197 0.0092 0.4600%
2020-12-16 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0197 2.0197 2.0502 2.0502 -0.0305 -1.4900%
2020-12-15 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0502 2.0502 2.0751 2.0751 -0.0249 -1.2000%
2020-12-14 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0751 2.0751 2.0535 2.0535 0.0216 1.0500%
2020-12-11 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0535 2.0535 2.0941 2.0941 -0.0406 -1.9400%
2020-12-10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0941 2.0941 2.0898 2.0898 0.0043 0.2100%
2020-12-09 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0898 2.0898 2.1556 2.1556 -0.0658 -3.0500%
2020-12-08 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1556 2.1556 2.1549 2.1549 0.0007 0.0300%
2020-12-07 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1549 2.1549 2.1431 2.1431 0.0118 0.5500%
2020-12-04 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1431 2.1431 2.1275 2.1275 0.0156 0.7300%
2020-12-03 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1275 2.1275 2.1545 2.1545 -0.0270 -1.2500%
2020-12-02 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1545 2.1545 2.1148 2.1148 0.0397 1.8800%
2020-12-01 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1148 2.1148 2.1028 2.1028 0.0120 0.5700%
2020-11-30 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1028 2.1028 2.0899 2.0899 0.0129 0.6200%
2020-11-27 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0899 2.0899 2.0874 2.0874 0.0025 0.1200%
2020-11-26 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0874 2.0874 2.0984 2.0984 -0.0110 -0.5200%
2020-11-25 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0984 2.0984 2.1121 2.1121 -0.0137 -0.6500%
2020-11-24 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1121 2.1121 2.0914 2.0914 0.0207 0.9900%
2020-11-23 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0914 2.0914 2.0823 2.0823 0.0091 0.4400%
2020-11-20 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0823 2.0823 2.0915 2.0915 -0.0092 -0.4400%
2020-11-19 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0915 2.0915 2.0871 2.0871 0.0044 0.2100%
2020-11-18 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0871 2.0871 2.1041 2.1041 -0.0170 -0.8100%
2020-11-17 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1041 2.1041 2.0723 2.0723 0.0318 1.5300%
2020-11-16 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0723 2.0723 2.0935 2.0935 -0.0212 -1.0100%
2020-11-13 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0935 2.0935 2.0830 2.0830 0.0105 0.5000%
2020-11-12 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0830 2.0830 2.0788 2.0788 0.0042 0.2000%
2020-11-11 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0788 2.0788 2.1814 2.1814 -0.1026 -4.7000%
2020-11-10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1814 2.1814 2.2452 2.2452 -0.0638 -2.8400%
2020-11-09 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2452 2.2452 2.0826 2.0826 0.1626 7.8100%
2020-11-06 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0826 2.0826 2.0364 2.0364 0.0462 2.2700%
2020-11-05 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0364 2.0364 2.0121 2.0121 0.0243 1.2100%
2020-11-04 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0121 2.0121 2.0257 2.0257 -0.0136 -0.6700%
2020-11-03 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0257 2.0257 1.9982 1.9982 0.0275 1.3800%
2020-11-02 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9982 1.9982 1.9609 1.9609 0.0373 1.9000%
2020-10-30 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9609 1.9609 1.9176 1.9176 0.0433 2.2600%
2020-10-29 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9176 1.9176 1.9291 1.9291 -0.0115 -0.6000%
2020-10-28 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9291 1.9291 1.9218 1.9218 0.0073 0.3800%
2020-10-27 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9218 1.9218 1.9124 1.9124 0.0094 0.4900%
2020-10-26 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9124 1.9124 1.9163 1.9163 -0.0039 -0.2000%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安医药100A 1.4897 3.4400%
国联安鑫安 1.4484 3.1000%
国联安远见混合 2.6036 2.9700%
国联安锐意混合 2.7048 2.8200%
国联安行业领先混合 2.1450 2.1600%
国联安新科技混合 2.1252 1.5000%
国联安添鑫A 2.1814 0.9600%
国联安科技 2.3497 0.6100%
国联安优选 3.7833 0.5800%
国联安科技创新3年封闭混合 1.3088 0.4500%
联接基金基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰中证生物医药ETF联接A 2.0010 4.5300%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.9830 4.5300%
易方达沪深300医药卫生联接C 1.9462 4.2200%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.9494 4.2200%
添富中证医药ETF联接A 1.7454 3.9900%
添富中证医药ETF联接C 1.7328 3.9900%
广发医药联接A 1.3814 3.6500%
广发医药联接C 1.3690 3.6500%
华安中证医药联接C 2.1470 3.6200%
华安中证医药联接A 2.2020 3.5700%