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国联安中证半导体ETF联接C基金净值查询(007301)

今天最新净值 1.4756 -0.0073 -0.4900% 2024-06-20
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4756
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.7262亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣 章椹元
近一季国联安中证半导体ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安中证半导体ETF联接C(007301)基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-20 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5104 1.5104 1.5058 1.5058 0.0046 0.31%
2024-06-19 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5058 1.5058 1.5053 1.5053 0.0005 0.03%
2024-06-18 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5053 1.5053 1.5064 1.5064 -0.0011 -0.07%
2024-06-17 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5064 1.5064 1.4756 1.4756 0.0308 2.09%
2024-06-14 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4756 1.4756 1.4829 1.4829 -0.0073 -0.49%
2024-06-13 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4829 1.4829 1.4698 1.4698 0.0131 0.89%
2024-06-12 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4698 1.4698 1.4746 1.4746 -0.0048 -0.33%
2024-06-11 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4746 1.4746 1.4180 1.4180 0.0566 3.99%
2024-06-07 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4180 1.4180 1.4199 1.4199 -0.0019 -0.13%
2024-06-06 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4199 1.4199 1.4249 1.4249 -0.0050 -0.35%
2024-06-05 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4249 1.4249 1.4190 1.4190 0.0059 0.42%
2024-06-04 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4190 1.4190 1.4226 1.4226 -0.0036 -0.25%
2024-06-03 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4226 1.4226 1.3999 1.3999 0.0227 1.62%
2024-05-31 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3999 1.3999 1.4020 1.4020 -0.0021 -0.15%
2024-05-30 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4020 1.4020 1.3717 1.3717 0.0303 2.21%
2024-05-29 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3717 1.3717 1.3792 1.3792 -0.0075 -0.54%
2024-05-28 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3792 1.3792 1.3759 1.3759 0.0033 0.24%
2024-05-27 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3759 1.3759 1.3323 1.3323 0.0436 3.27%
2024-05-23 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3672 1.3672 1.3902 1.3902 -0.0230 -1.65%
2024-05-22 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3902 1.3902 1.3846 1.3846 0.0056 0.40%
2024-05-21 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3846 1.3846 1.3957 1.3957 -0.0111 -0.80%
2024-05-20 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3957 1.3957 1.3913 1.3913 0.0044 0.32%
2024-05-17 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3913 1.3913 1.3732 1.3732 0.0181 1.32%
2024-05-16 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3732 1.3732 1.3740 1.3740 -0.0008 -0.06%
2024-05-15 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3740 1.3740 1.3900 1.3900 -0.0160 -1.15%
2024-05-14 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3900 1.3900 1.3898 1.3898 0.0002 0.01%
2024-05-13 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3898 1.3898 1.4066 1.4066 -0.0168 -1.19%
2024-05-09 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4373 1.4373 1.4047 1.4047 0.0326 2.32%
2024-05-08 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4047 1.4047 1.4260 1.4260 -0.0213 -1.49%
2024-05-07 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4260 1.4260 1.4352 1.4352 -0.0092 -0.64%
2024-05-06 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4352 1.4352 1.4228 1.4228 0.0124 0.87%
2024-04-30 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4228 1.4228 1.4405 1.4405 -0.0177 -1.23%
2024-04-29 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4405 1.4405 1.3926 1.3926 0.0479 3.44%
2024-04-26 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3926 1.3926 1.3566 1.3566 0.0360 2.65%
2024-04-25 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3566 1.3566 1.3545 1.3545 0.0021 0.16%
2024-04-24 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3545 1.3545 1.3284 1.3284 0.0261 1.96%
2024-04-23 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3284 1.3284 1.3295 1.3295 -0.0011 -0.08%
2024-04-22 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3295 1.3295 1.3255 1.3255 0.0040 0.30%
2024-04-18 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3630 1.3630 1.3768 1.3768 -0.0138 -1.00%
2024-04-17 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3768 1.3768 1.3243 1.3243 0.0525 3.96%
2024-04-16 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3243 1.3243 1.3685 1.3685 -0.0442 -3.23%
2024-04-15 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3685 1.3685 1.3539 1.3539 0.0146 1.08%
2024-04-12 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3539 1.3539 1.3476 1.3476 0.0063 0.47%
2024-04-11 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3476 1.3476 1.3475 1.3475 0.0001 0.01%
2024-04-09 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3874 1.3874 1.3737 1.3737 0.0137 1.00%
2024-04-08 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3737 1.3737 1.4096 1.4096 -0.0359 -2.55%
2024-04-03 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4096 1.4096 1.4208 1.4208 -0.0112 -0.79%
2024-04-02 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4208 1.4208 1.4431 1.4431 -0.0223 -1.55%
2024-04-01 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4431 1.4431 1.4250 1.4250 0.0181 1.27%
2024-03-29 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4250 1.4250 1.4203 1.4203 0.0047 0.33%
2024-03-28 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4203 1.4203 1.3978 1.3978 0.0225 1.61%
2024-03-27 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3978 1.3978 1.4438 1.4438 -0.0460 -3.19%
2024-03-26 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4438 1.4438 1.4627 1.4627 -0.0189 -1.29%
2024-03-25 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4627 1.4627 1.5030 1.5030 -0.0403 -2.68%
2024-03-22 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5030 1.5030 1.5161 1.5161 -0.0131 -0.86%
2024-03-21 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5161 1.5161 1.5171 1.5171 -0.0010 -0.07%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创50基 0.4885 0.54%
半导体 0.7505 0.32%
国联安半导体联接C 1.5104 0.31%
国联安半导体联接A 1.5330 0.30%
国联安增盈纯债A 1.0784 0.03%
国联安增盈纯债C 1.0767 0.03%
国联安增瑞政策性金融债C 1.0890 0.03%
国联安优选 2.1328 0.02%
国联安科技 1.3277 0.02%
国联安增裕一年定开债券发起式 1.0441 0.02%