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国联安中证半导体ETF联接C基金净值查询(007301)

今天最新净值 1.4911 0.0041 0.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4911
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.7262亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣 章椹元
今年以来国联安中证半导体ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国联安中证半导体ETF联接C(007301)基金累计收益率-7.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4203 1.4203 1.3978 1.3978 0.0225 1.61%
2024-03-27 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3978 1.3978 1.4438 1.4438 -0.0460 -3.19%
2024-03-26 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4438 1.4438 1.4627 1.4627 -0.0189 -1.29%
2024-03-25 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4627 1.4627 1.5030 1.5030 -0.0403 -2.68%
2024-03-22 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5030 1.5030 1.5161 1.5161 -0.0131 -0.86%
2024-03-21 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5161 1.5161 1.5171 1.5171 -0.0010 -0.07%
2024-03-20 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5171 1.5171 1.5154 1.5154 0.0017 0.11%
2024-03-19 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5154 1.5154 1.5311 1.5311 -0.0157 -1.03%
2024-03-18 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5311 1.5311 1.4911 1.4911 0.0400 2.68%
2024-03-15 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4911 1.4911 1.4870 1.4870 0.0041 0.28%
2024-03-14 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4870 1.4870 1.5099 1.5099 -0.0229 -1.52%
2024-03-13 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5099 1.5099 1.5099 1.5099 0.0000 0.00%
2024-03-12 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5099 1.5099 1.5019 1.5019 0.0080 0.53%
2024-03-11 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5019 1.5019 1.4859 1.4859 0.0160 1.08%
2024-03-08 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4859 1.4859 1.4519 1.4519 0.0340 2.34%
2024-03-07 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4519 1.4519 1.4822 1.4822 -0.0303 -2.04%
2024-03-06 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4822 1.4822 1.5019 1.5019 -0.0197 -1.31%
2024-03-05 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5019 1.5019 1.5090 1.5090 -0.0071 -0.47%
2024-03-04 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5090 1.5090 1.5016 1.5016 0.0074 0.49%
2024-03-01 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5016 1.5016 1.4781 1.4781 0.0235 1.59%
2024-02-29 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4781 1.4781 1.3915 1.3915 0.0866 6.22%
2024-02-28 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3915 1.3915 1.4631 1.4631 -0.0716 -4.89%
2024-02-27 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4631 1.4631 1.4016 1.4016 0.0615 4.39%
2024-02-26 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4016 1.4016 1.3919 1.3919 0.0097 0.70%
2024-02-23 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3919 1.3919 1.3838 1.3838 0.0081 0.59%
2024-02-22 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3838 1.3838 1.3604 1.3604 0.0234 1.72%
2024-02-21 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3604 1.3604 1.3577 1.3577 0.0027 0.20%
2024-02-20 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3577 1.3577 1.3655 1.3655 -0.0078 -0.57%
2024-02-19 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3655 1.3655 1.3408 1.3408 0.0247 1.84%
2024-02-08 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3408 1.3408 1.2951 1.2951 0.0457 3.53%
2024-02-07 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2951 1.2951 1.2624 1.2624 0.0327 2.59%
2024-02-06 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2624 1.2624 1.1830 1.1830 0.0794 6.71%
2024-02-05 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.1830 1.1830 1.2088 1.2088 -0.0258 -2.13%
2024-02-02 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2088 1.2088 1.2551 1.2551 -0.0463 -3.69%
2024-02-01 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2551 1.2551 1.2432 1.2432 0.0119 0.96%
2024-01-31 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2432 1.2432 1.2784 1.2784 -0.0352 -2.75%
2024-01-30 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2784 1.2784 1.3283 1.3283 -0.0499 -3.76%
2024-01-29 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3283 1.3283 1.3632 1.3632 -0.0349 -2.56%
2024-01-26 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3632 1.3632 1.4089 1.4089 -0.0457 -3.24%
2024-01-25 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4089 1.4089 1.3767 1.3767 0.0322 2.34%
2024-01-24 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3767 1.3767 1.3826 1.3826 -0.0059 -0.43%
2024-01-23 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3826 1.3826 1.3700 1.3700 0.0126 0.92%
2024-01-22 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3700 1.3700 1.4231 1.4231 -0.0531 -3.73%
2024-01-19 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4231 1.4231 1.4318 1.4318 -0.0087 -0.61%
2024-01-18 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4318 1.4318 1.4079 1.4079 0.0239 1.70%
2024-01-17 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4079 1.4079 1.4451 1.4451 -0.0372 -2.57%
2024-01-16 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4451 1.4451 1.4464 1.4464 -0.0013 -0.09%
2024-01-15 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4464 1.4464 1.4379 1.4379 0.0085 0.59%
2024-01-12 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4379 1.4379 1.4639 1.4639 -0.0260 -1.78%
2024-01-11 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4639 1.4639 1.4427 1.4427 0.0212 1.47%
2024-01-10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4427 1.4427 1.4569 1.4569 -0.0142 -0.97%
2024-01-09 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4569 1.4569 1.4597 1.4597 -0.0028 -0.19%
2024-01-08 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4597 1.4597 1.5076 1.5076 -0.0479 -3.18%
2024-01-05 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5076 1.5076 1.5325 1.5325 -0.0249 -1.62%
2024-01-04 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5325 1.5325 1.5534 1.5534 -0.0209 -1.35%
2024-01-03 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5534 1.5534 1.5807 1.5807 -0.0273 -1.73%
2024-01-02 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5807 1.5807 1.6087 1.6087 -0.0280 -1.74%