国联安中证半导体ETF联接C基金净值查询(007301)
今天最新净值
1.4911
0.0041 0.2800%
2024-04-24
- 累计净值：1.4911
- 成立日期：2019-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.7262亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一月,国联安中证半导体ETF联接C(007301)基金累计收益率11.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0261 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-04-18 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0138 |
-1.00% |
| 2024-04-17 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0525 |
3.96% |
| 2024-04-16 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0442 |
-3.23% |
| 2024-04-15 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0146 |
1.08% |
| 2024-04-12 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0063 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0137 |
1.00% |
|
|
| 2024-04-08 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.3737 |
1.3737 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0359 |
-2.55% |
| 2024-04-03 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.4096 |
1.4096 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2024-04-02 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0223 |
-1.55% |
| 2024-04-01 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0181 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.4203 |
1.4203 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0225 |
1.61% |
| 2024-03-27 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.3978 |
1.3978 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0460 |
-3.19% |
| 2024-03-26 |
007301 |
国联安中证半导体ETF联接C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0189 |
-1.29% |
