国联安锐意成长混合基金净值查询(004076)
今天最新净值
1.8449
0.0117 0.6400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.7508
0.0068 0.3915%
- 累计净值：1.8449
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2911亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高兰君 呼荣权
近一季,国联安锐意成长混合(004076)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7508 |
1.7508 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0163 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7345 |
1.7345 |
1.7438 |
1.7438 |
-0.0093 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7438 |
1.7438 |
1.7399 |
1.7399 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7399 |
1.7399 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0278 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7121 |
1.7121 |
1.7578 |
1.7578 |
-0.0457 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7578 |
1.7578 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7561 |
1.7561 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0125 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7686 |
1.7686 |
1.7664 |
1.7664 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7664 |
1.7664 |
1.7789 |
1.7789 |
-0.0125 |
-0.70% |
|
|
| 2024-04-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7789 |
1.7789 |
1.7616 |
1.7616 |
0.0173 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7616 |
1.7616 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0424 |
-2.35% |
| 2024-04-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8107 |
1.8107 |
1.8242 |
1.8242 |
-0.0135 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8242 |
1.8242 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0218 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8024 |
1.8024 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7914 |
1.7914 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0148 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7766 |
1.7766 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0235 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8001 |
1.8001 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0047 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7954 |
1.7954 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0308 |
-1.69% |
| 2024-03-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8262 |
1.8262 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0313 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8575 |
1.8575 |
1.8526 |
1.8526 |
0.0049 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8526 |
1.8526 |
1.8523 |
1.8523 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8523 |
1.8523 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8626 |
1.8626 |
1.8449 |
1.8449 |
0.0177 |
0.96% |
|
|
| 2024-03-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8449 |
1.8449 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0117 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8332 |
1.8332 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8372 |
1.8372 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8368 |
1.8368 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0449 |
2.51% |
| 2024-03-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7919 |
1.7919 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0359 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7623 |
1.7623 |
-0.0063 |
-0.36% |
| 2024-03-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7623 |
1.7623 |
1.7722 |
1.7722 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7722 |
1.7722 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7791 |
1.7791 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7847 |
1.7847 |
1.7732 |
1.7732 |
0.0115 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7732 |
1.7732 |
1.7723 |
1.7723 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7723 |
1.7723 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0330 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7393 |
1.7393 |
1.7835 |
1.7835 |
-0.0442 |
-2.48% |
| 2024-02-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7835 |
1.7835 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0176 |
1.00% |
| 2024-02-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7659 |
1.7659 |
1.7695 |
1.7695 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7695 |
1.7695 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0086 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7609 |
1.7609 |
1.7505 |
1.7505 |
0.0104 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7505 |
1.7505 |
1.7155 |
1.7155 |
0.0350 |
2.04% |
| 2024-02-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7155 |
1.7155 |
1.7138 |
1.7138 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7138 |
1.7138 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0143 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6995 |
1.6995 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0493 |
2.99% |
| 2024-02-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6502 |
1.6502 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0361 |
2.24% |
| 2024-02-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6141 |
1.6141 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0735 |
4.77% |
| 2024-02-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.5406 |
1.5406 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0246 |
-1.57% |
| 2024-02-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.5652 |
1.5652 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0278 |
-1.75% |
| 2024-02-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.5930 |
1.5930 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0410 |
-2.51% |
| 2024-01-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0384 |
-2.29% |
| 2024-01-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6744 |
1.6744 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0195 |
-1.15% |
| 2024-01-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6939 |
1.6939 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2024-01-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7057 |
1.7057 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0399 |
2.40% |
| 2024-01-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6658 |
1.6658 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0079 |
0.48% |
