国联安锐意成长混合(国联安锐意混合)基金净值查询(004076)
今天最新净值
2.2490
0.0427 1.94%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
2.2275
-0.0215 -0.9572%
- 累计净值：2.2490
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4161亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高兰君 呼荣权
近一季国联安锐意成长混合|国联安锐意混合基金净值查询
近一季,国联安锐意成长混合(004076)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2098 |
2.2098 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0392 |
-1.74% |
| 2026-01-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2063 |
2.2063 |
0.0427 |
1.94% |
| 2026-01-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2063 |
2.2063 |
2.2213 |
2.2213 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2026-01-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2213 |
2.2213 |
2.2511 |
2.2511 |
-0.0298 |
-1.34% |
| 2026-01-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2511 |
2.2511 |
2.2571 |
2.2571 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2571 |
2.2571 |
2.2454 |
2.2454 |
0.0117 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2454 |
2.2454 |
2.2547 |
2.2547 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2026-01-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2547 |
2.2547 |
2.2598 |
2.2598 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2026-01-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2598 |
2.2598 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0125 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2473 |
2.2473 |
2.2021 |
2.2021 |
0.0452 |
2.05% |
|
|
| 2026-01-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2021 |
2.2021 |
2.2258 |
2.2258 |
-0.0237 |
-1.06% |
| 2026-01-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2258 |
2.2258 |
2.2317 |
2.2317 |
-0.0059 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2317 |
2.2317 |
2.2335 |
2.2335 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2335 |
2.2335 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.0068 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2403 |
2.2403 |
2.2123 |
2.2123 |
0.0280 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2123 |
2.2123 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0089 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2034 |
2.2034 |
2.1939 |
2.1939 |
0.0095 |
0.43% |
| 2026-01-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1939 |
2.1939 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0089 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1679 |
2.1679 |
0.0171 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1679 |
2.1679 |
2.1499 |
2.1499 |
0.0180 |
0.84% |
| 2025-12-31 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1499 |
2.1499 |
2.1286 |
2.1286 |
0.0213 |
1.00% |
| 2025-12-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1286 |
2.1286 |
2.1386 |
2.1386 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-12-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1386 |
2.1386 |
2.1379 |
2.1379 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1379 |
2.1379 |
2.1457 |
2.1457 |
-0.0078 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1457 |
2.1457 |
2.1425 |
2.1425 |
0.0032 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1425 |
2.1425 |
2.1484 |
2.1484 |
-0.0059 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1484 |
2.1484 |
2.1627 |
2.1627 |
-0.0143 |
-0.66% |
| 2025-12-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1627 |
2.1627 |
2.1657 |
2.1657 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-12-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1657 |
2.1657 |
2.1304 |
2.1304 |
0.0353 |
1.66% |
| 2025-12-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1304 |
2.1304 |
2.1294 |
2.1294 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1294 |
2.1294 |
2.0995 |
2.0995 |
0.0299 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0995 |
2.0995 |
2.0937 |
2.0937 |
0.0058 |
0.28% |
| 2025-12-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0937 |
2.0937 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0964 |
2.0964 |
2.0774 |
2.0774 |
0.0190 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0774 |
2.0774 |
2.0962 |
2.0962 |
-0.0188 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0962 |
2.0962 |
2.0828 |
2.0828 |
0.0134 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0828 |
2.0828 |
2.1009 |
2.1009 |
-0.0181 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1009 |
2.1009 |
2.1041 |
2.1041 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1041 |
2.1041 |
2.1028 |
2.1028 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1028 |
2.1028 |
2.1229 |
2.1229 |
-0.0201 |
-0.95% |
| 2025-12-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1229 |
2.1229 |
2.1296 |
2.1296 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1296 |
2.1296 |
2.1404 |
2.1404 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1404 |
2.1404 |
2.1372 |
2.1372 |
0.0032 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1372 |
2.1372 |
2.1265 |
2.1265 |
0.0107 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1265 |
2.1265 |
2.1237 |
2.1237 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1237 |
2.1237 |
2.1207 |
2.1207 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1207 |
2.1207 |
2.1084 |
2.1084 |
0.0123 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1084 |
2.1084 |
2.0948 |
2.0948 |
0.0136 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0948 |
2.0948 |
2.1427 |
2.1427 |
-0.0479 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1427 |
2.1427 |
2.1588 |
2.1588 |
-0.0161 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1588 |
2.1588 |
2.1607 |
2.1607 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1607 |
2.1607 |
2.1814 |
2.1814 |
-0.0207 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1814 |
2.1814 |
2.1939 |
2.1939 |
-0.0125 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1939 |
2.1939 |
2.2228 |
2.2228 |
-0.0289 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2228 |
2.2228 |
2.2013 |
2.2013 |
0.0215 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2013 |
2.2013 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1996 |
2.1996 |
2.1999 |
2.1999 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1999 |
2.1999 |
2.1396 |
2.1396 |
0.0603 |
2.82% |
| 2025-11-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1396 |
2.1396 |
2.1506 |
2.1506 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1506 |
2.1506 |
2.1368 |
2.1368 |
0.0138 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1368 |
2.1368 |
2.1213 |
2.1213 |
0.0155 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1213 |
2.1213 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0332 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1545 |
2.1545 |
2.1644 |
2.1644 |
-0.0099 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1644 |
2.1644 |
2.1634 |
2.1634 |
0.0010 |
0.05% |
