国联安锐意成长混合(国联安锐意混合)基金净值查询(004076)
今天最新净值
2.0995
0.0058 0.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1242
0.0247 1.1783%
- 累计净值：2.0995
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4161亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高兰君 呼荣权
近一季国联安锐意成长混合|国联安锐意混合基金净值查询
近一季,国联安锐意成长混合(004076)基金累计收益率-5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1294 |
2.1294 |
2.0995 |
2.0995 |
0.0299 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0995 |
2.0995 |
2.0937 |
2.0937 |
0.0058 |
0.28% |
| 2025-12-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0937 |
2.0937 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0964 |
2.0964 |
2.0774 |
2.0774 |
0.0190 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0774 |
2.0774 |
2.0962 |
2.0962 |
-0.0188 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0962 |
2.0962 |
2.0828 |
2.0828 |
0.0134 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0828 |
2.0828 |
2.1009 |
2.1009 |
-0.0181 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1009 |
2.1009 |
2.1041 |
2.1041 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1041 |
2.1041 |
2.1028 |
2.1028 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1028 |
2.1028 |
2.1229 |
2.1229 |
-0.0201 |
-0.95% |
|
|
| 2025-12-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1229 |
2.1229 |
2.1296 |
2.1296 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1296 |
2.1296 |
2.1404 |
2.1404 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1404 |
2.1404 |
2.1372 |
2.1372 |
0.0032 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1372 |
2.1372 |
2.1265 |
2.1265 |
0.0107 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1265 |
2.1265 |
2.1237 |
2.1237 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1237 |
2.1237 |
2.1207 |
2.1207 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1207 |
2.1207 |
2.1084 |
2.1084 |
0.0123 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1084 |
2.1084 |
2.0948 |
2.0948 |
0.0136 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0948 |
2.0948 |
2.1427 |
2.1427 |
-0.0479 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1427 |
2.1427 |
2.1588 |
2.1588 |
-0.0161 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1588 |
2.1588 |
2.1607 |
2.1607 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1607 |
2.1607 |
2.1814 |
2.1814 |
-0.0207 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1814 |
2.1814 |
2.1939 |
2.1939 |
-0.0125 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1939 |
2.1939 |
2.2228 |
2.2228 |
-0.0289 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2228 |
2.2228 |
2.2013 |
2.2013 |
0.0215 |
0.98% |
|
|
| 2025-11-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2013 |
2.2013 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1996 |
2.1996 |
2.1999 |
2.1999 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1999 |
2.1999 |
2.1396 |
2.1396 |
0.0603 |
2.82% |
| 2025-11-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1396 |
2.1396 |
2.1506 |
2.1506 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1506 |
2.1506 |
2.1368 |
2.1368 |
0.0138 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1368 |
2.1368 |
2.1213 |
2.1213 |
0.0155 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1213 |
2.1213 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0332 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1545 |
2.1545 |
2.1644 |
2.1644 |
-0.0099 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1644 |
2.1644 |
2.1634 |
2.1634 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1634 |
2.1634 |
2.1942 |
2.1942 |
-0.0308 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1942 |
2.1942 |
2.1717 |
2.1717 |
0.0225 |
1.04% |
| 2025-10-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1717 |
2.1717 |
2.1724 |
2.1724 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1724 |
2.1724 |
2.1628 |
2.1628 |
0.0096 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1628 |
2.1628 |
2.1592 |
2.1592 |
0.0036 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1592 |
2.1592 |
2.1613 |
2.1613 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1613 |
2.1613 |
2.1808 |
2.1808 |
-0.0195 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1808 |
2.1808 |
2.1632 |
2.1632 |
0.0176 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1632 |
2.1632 |
2.1655 |
2.1655 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1655 |
2.1655 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0495 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2150 |
2.2150 |
2.2201 |
2.2201 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2201 |
2.2201 |
2.1677 |
2.1677 |
0.0524 |
2.42% |
| 2025-10-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1677 |
2.1677 |
2.1766 |
2.1766 |
-0.0089 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1766 |
2.1766 |
2.1883 |
2.1883 |
-0.0117 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1883 |
2.1883 |
2.2057 |
2.2057 |
-0.0174 |
-0.79% |
| 2025-10-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2057 |
2.2057 |
2.2107 |
2.2107 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2107 |
2.2107 |
2.1975 |
2.1975 |
0.0132 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1975 |
2.1975 |
2.1827 |
2.1827 |
0.0148 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1827 |
2.1827 |
2.1897 |
2.1897 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1897 |
2.1897 |
2.1844 |
2.1844 |
0.0053 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1844 |
2.1844 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0228 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1616 |
2.1616 |
2.1792 |
2.1792 |
-0.0176 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1792 |
2.1792 |
2.1922 |
2.1922 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1922 |
2.1922 |
2.1889 |
2.1889 |
0.0033 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1889 |
2.1889 |
2.2147 |
2.2147 |
-0.0258 |
-1.16% |
