国联安锐意成长混合基金净值查询(004076)
今天最新净值
1.7828
0.0235 1.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7830
0.0237 1.3485%
- 累计净值：1.7828
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2911亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高兰君 呼荣权
近一月,国联安锐意成长混合(004076)基金累计收益率7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7828 |
1.7828 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0235 |
1.34% |
| 2024-04-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7593 |
1.7593 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0140 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7508 |
1.7508 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0163 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7345 |
1.7345 |
1.7438 |
1.7438 |
-0.0093 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7438 |
1.7438 |
1.7399 |
1.7399 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7399 |
1.7399 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0278 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7121 |
1.7121 |
1.7578 |
1.7578 |
-0.0457 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7578 |
1.7578 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0017 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7561 |
1.7561 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0125 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7686 |
1.7686 |
1.7664 |
1.7664 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7664 |
1.7664 |
1.7789 |
1.7789 |
-0.0125 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7789 |
1.7789 |
1.7616 |
1.7616 |
0.0173 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7616 |
1.7616 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0424 |
-2.35% |
| 2024-04-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8107 |
1.8107 |
1.8242 |
1.8242 |
-0.0135 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8242 |
1.8242 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0218 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8024 |
1.8024 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7914 |
1.7914 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0148 |
0.83% |
