国联安锐意成长混合(国联安锐意混合)基金净值查询(004076)
今天最新净值
2.0937
-0.0027 -0.13%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1242
0.0247 1.1783%
- 累计净值：2.0937
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4161亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高兰君 呼荣权
近一月国联安锐意成长混合|国联安锐意混合基金净值查询
近一月,国联安锐意成长混合(004076)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0995 |
2.0995 |
2.0937 |
2.0937 |
0.0058 |
0.28% |
| 2025-12-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0937 |
2.0937 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0964 |
2.0964 |
2.0774 |
2.0774 |
0.0190 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0774 |
2.0774 |
2.0962 |
2.0962 |
-0.0188 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0962 |
2.0962 |
2.0828 |
2.0828 |
0.0134 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0828 |
2.0828 |
2.1009 |
2.1009 |
-0.0181 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1009 |
2.1009 |
2.1041 |
2.1041 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1041 |
2.1041 |
2.1028 |
2.1028 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1028 |
2.1028 |
2.1229 |
2.1229 |
-0.0201 |
-0.95% |
| 2025-12-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1229 |
2.1229 |
2.1296 |
2.1296 |
-0.0067 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1296 |
2.1296 |
2.1404 |
2.1404 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1404 |
2.1404 |
2.1372 |
2.1372 |
0.0032 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1372 |
2.1372 |
2.1265 |
2.1265 |
0.0107 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1265 |
2.1265 |
2.1237 |
2.1237 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1237 |
2.1237 |
2.1207 |
2.1207 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1207 |
2.1207 |
2.1084 |
2.1084 |
0.0123 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1084 |
2.1084 |
2.0948 |
2.0948 |
0.0136 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0948 |
2.0948 |
2.1427 |
2.1427 |
-0.0479 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1427 |
2.1427 |
2.1588 |
2.1588 |
-0.0161 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1588 |
2.1588 |
2.1607 |
2.1607 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1607 |
2.1607 |
2.1814 |
2.1814 |
-0.0207 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1814 |
2.1814 |
2.1939 |
2.1939 |
-0.0125 |
-0.57% |
