国联安锐意成长混合(国联安锐意混合)基金净值查询(004076)
今天最新净值
1.7239
0.0120 0.70%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0893
0.0079 0.3787%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7239
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4161亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：呼荣权
近一月国联安锐意成长混合|国联安锐意混合基金净值查询
近一月,国联安锐意成长混合(004076)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7241 |
1.7241 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7239 |
1.7239 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0120 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7119 |
1.7119 |
1.7204 |
1.7204 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7204 |
1.7204 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7130 |
1.7130 |
1.7415 |
1.7415 |
-0.0285 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7415 |
1.7415 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0284 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7699 |
1.7699 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0185 |
-1.05% |
| 2026-09-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7884 |
1.7884 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7821 |
1.7821 |
1.7808 |
1.7808 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7808 |
1.7808 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0275 |
1.57% |
|
|
| 2026-09-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7533 |
1.7533 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7542 |
1.7542 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7536 |
1.7536 |
1.7434 |
1.7434 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7434 |
1.7434 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7483 |
1.7483 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0090 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7393 |
1.7393 |
1.7361 |
1.7361 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7361 |
1.7361 |
1.7362 |
1.7362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7362 |
1.7362 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0198 |
1.15% |
| 2026-08-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7164 |
1.7164 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0102 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7266 |
1.7266 |
1.7488 |
1.7488 |
-0.0222 |
-1.29% |
| 2026-08-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7488 |
1.7488 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7386 |
1.7386 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0353 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7739 |
1.7739 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0112 |
0.64% |
